Qantas Airways Aktie 390413 / AU000000QAN2
5.99
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1.70 %
08.07.2025
BMN
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Qantas Airways Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Qantas Airways Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.98 EUR | 10.43 | 1.46 | 8.07 | +8.38% | +3.38% | -4.4% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 16.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "16.05.2025" bei einem Kurs von "10.21" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.4% | Unter Druck (versus ASX100) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt -4.4. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 02.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 9.94. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 10.43 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist QANTAS AIRWAYS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.46 | 38.22 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 38.22% | |
| KGV | 8.07 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +8.38% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.38% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 27.31% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Qantas Airways Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.98 EUR | 10.43 | -17.00 | 192.00 | 1.06 | 0.46 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 20.08.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.17% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.92%. | |
| Beta | 1.06 | Mittlere Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.06% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.46 | Mittelstarke Korrelation mit dem ASX100 | 46% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Qantas Airways Ltd. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von QANTAS AIRWAYS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LUFTHANSA AG DE0008232125 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie QANTAS AIRWAYS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als QANTAS AIRWAYS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| APA GROUP AU000000APA1 |
|
| SANTOS AU000000STO6 |
|
| SCENTRE GROUP AU000000SCG8 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie QANTAS AIRWAYS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als QANTAS AIRWAYS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EXCHANGE INCOME CA3012831077 |
|
| IAG SA ES0177542018 |
|
| JUBILANT FOODWORKS INE797F01020 |
Schätzungen zu Qantas Airways in AUD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 23’905.13 | 24’907.52 | 25’984.32 | 30’662.65 |
| Dividende | 0.46 | 0.43 | 0.44 | 0.46 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.21 % | 4.00 % | 4.07 % | 4.29 % |
| Gewinn/Aktie | 1.08 | 1.21 | 1.28 | 1.35 |
| KGV | 10.03 | 8.92 | 8.44 | 8.02 |
| EBIT in Mio. | 2’614.34 | 2’920.93 | 3’080.01 | 3’295.97 |
| EBITDA in Mio. | 4’637.17 | 5’183.68 | 5’593.31 | 6’191.39 |
| Gewinn in Mio. | 1’651.57 | 1’834.63 | 1’933.44 | 2’004.49 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’651.57 | 1’834.63 | 1’934.05 | 2’004.49 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’364.12 | 2’629.70 | 2’761.35 | 2’967.84 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’320.14 | 2’567.15 | 2’789.92 | 2’967.84 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.02 | 1.17 | 1.28 | 1.42 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’661.00 | 5’253.00 | 5’657.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’830.01 | -4’204.03 | -4’482.89 | -3’300.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’391.19 | 4’740.77 | 4’805.76 | 5’356.04 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -64.12 | -234.41 | -300.18 | -2’056.04 |
| Cashflow/Aktie | 2.59 | 2.98 | 3.06 | |
| Free Cashflow in Mio. | 850.38 | 861.25 | 917.01 | 2’056.04 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.98 | 1.10 | 1.15 | 1.40 |
| Buchwert/Aktie | 0.64 | 1.35 | 2.08 | 2.68 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 5’371.69 | 5’813.31 | 6’429.58 | 6’041.61 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’815.48 | 4’201.84 | 4’457.92 | 3’300.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 964.00 | 2’045.73 | 3’229.33 | 3’879.09 |
| Bilanzsumme in Mio. | 23’189.60 | 25’719.52 | 28’232.46 | 28’662.39 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Qantas Airways Ltd. Aktie Analysen
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