Qantas Airways Aktie 390413 / AU000000QAN2
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1.20 %
18.07.2025
BMN
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Qantas Airways Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Qantas Airways Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.20 EUR | 10.58 | 1.41 | 8.41 | +8.55% | +3.29% | +5.91% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "16.05.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "16.05.2025" bei einem Kurs von "10.21" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.91% | versus ASX100 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt 5.91. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 02.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 10.12. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 10.58 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist QANTAS AIRWAYS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.41 | 36.11 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 36.11% | |
| KGV | 8.41 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +8.55% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.29% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 27.65% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Qantas Airways Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.20 EUR | 10.58 | -23.00 | 188.00 | 1.07 | 0.46 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 20.08.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.23% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.88%. | |
| Beta | 1.07 | Mittlere Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.07% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.46 | Mittelstarke Korrelation mit dem ASX100 | 46% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Qantas Airways Ltd. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von QANTAS AIRWAYS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LUFTHANSA AG DE0008232125 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie QANTAS AIRWAYS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als QANTAS AIRWAYS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| APA GROUP AU000000APA1 |
|
| ORIGIN ENERGY (EX BORAL) AU000000ORG5 |
|
| SCENTRE GROUP AU000000SCG8 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie QANTAS AIRWAYS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als QANTAS AIRWAYS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANA HOLDINGS JP3429800000 |
|
| JAPAN AIRLINES JP3705200008 |
|
| SOUTHWEST AIRLINES US8447411088 |
Schätzungen zu Qantas Airways in AUD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 23’915.93 | 24’910.20 | 25’958.92 | 30’662.65 |
| Dividende | 0.46 | 0.43 | 0.44 | 0.46 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.17 % | 3.94 % | 4.00 % | 4.19 % |
| Gewinn/Aktie | 1.08 | 1.21 | 1.28 | 1.35 |
| KGV | 10.22 | 9.11 | 8.64 | 8.20 |
| EBIT in Mio. | 2’619.74 | 2’922.27 | 3’076.75 | 3’295.97 |
| EBITDA in Mio. | 4’644.45 | 5’182.78 | 5’584.29 | 6’191.39 |
| Gewinn in Mio. | 1’653.46 | 1’837.03 | 1’932.91 | 2’004.49 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’653.32 | 1’839.65 | 1’942.33 | 2’004.49 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’371.19 | 2’632.39 | 2’760.43 | 2’967.84 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’320.14 | 2’567.15 | 2’789.92 | 2’967.84 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.02 | 1.17 | 1.28 | 1.42 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’661.00 | 5’253.00 | 5’657.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’830.01 | -4’204.17 | -4’482.72 | -3’300.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’385.05 | 4’732.05 | 4’815.43 | 5’356.04 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -64.12 | -234.70 | -306.18 | -2’056.04 |
| Cashflow/Aktie | 2.59 | 2.98 | 3.07 | |
| Free Cashflow in Mio. | 850.09 | 864.10 | 926.67 | 2’056.04 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.83 | 0.97 | 0.97 | 1.40 |
| Buchwert/Aktie | 0.64 | 1.35 | 2.09 | 2.68 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 5’370.43 | 5’808.21 | 6’417.25 | 6’041.61 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’815.48 | 4’201.84 | 4’457.77 | 3’300.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 966.72 | 2’057.31 | 3’248.03 | 3’879.09 |
| Bilanzsumme in Mio. | 23’189.27 | 25’722.86 | 28’240.46 | 28’662.39 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Qantas Airways Ltd. Aktie Analysen
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