3M Aktie 1405105 / US88579Y1010
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2.18
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20.12.2024
BTT
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3M Co. Aktie Analysen & Prognosen
3M Co. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 124.04 EUR | 70.5 | 0.95 | 14.53 | +11.52% | +2.34% | -4.29% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "22.10.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "22.10.2024" bei einem Kurs von "131.73" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.29% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -4.29. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 19.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 19.11.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 133.64. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 70.5 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist 3M ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.95 | 5.6 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 5.6% | |
| KGV | 14.53 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +11.52% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.34% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 33.93% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
3M Co. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 124.04 EUR | 70.50 | -117.00 | 198.00 | 0.16 | 0.05 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 26.07.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.17% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.98%. | |
| Beta | 0.16 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.16% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.05 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
3M Co. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von 3M haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMPHENOL CORP. US0320951017 |
|
| MERCK KGAA DE0006599905 |
|
| AVERY DENNISON CORP. US0536111091 |
|
| PPG INDUSTRIES INC. US6935061076 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie 3M haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als 3M und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARVANA CO US1468691027 |
|
| ROYAL CARIBBEAN GROUP LR0008862868 |
|
| SEA LTD. US81141R1005 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie 3M haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als 3M und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GEA GROUP DE0006602006 |
|
| MYTILINEOS SA GRS393503008 |
|
| SEVEN GROUP AU0000364754 |
Schätzungen zu 3M in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 23’596.67 | 24’286.62 | 25’936.00 | |
| Dividende | 3.19 | 3.01 | 3.19 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.47 % | 2.32 % | 2.47 % | % |
| Gewinn/Aktie | 7.30 | 7.91 | 8.62 | 9.58 |
| KGV | 17.71 | 16.34 | 14.99 | 13.50 |
| EBIT in Mio. | 5’141.07 | 5’584.02 | 5’980.43 | 6’473.00 |
| EBITDA in Mio. | 6’552.43 | 6’946.71 | 7’303.47 | 7’778.00 |
| Gewinn in Mio. | 4’038.68 | 4’310.05 | 4’618.21 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 4’037.73 | 4’314.85 | 4’639.85 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 5’144.45 | 5’354.00 | 5’732.01 | 5’981.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 5’459.69 | 5’236.17 | 5’518.88 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 7.30 | 7.91 | 8.62 | 9.58 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.56 | 7.97 | 8.69 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 10’101.00 | 11’010.33 | 11’581.83 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’762.00 | -1’214.00 | -1’254.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’722.33 | 5’867.67 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -590.00 | -2’873.00 | -2’610.50 | |
| Cashflow/Aktie | 5.55 | 7.61 | 11.22 | |
| Free Cashflow in Mio. | 4’160.58 | 2’526.99 | 4’393.77 | 1’920.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.66 | 2.81 | 5.88 | 3.63 |
| Buchwert/Aktie | 4.59 | 7.16 | 10.62 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 7’526.41 | 8’006.33 | 6’751.55 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’207.70 | 1’174.20 | 1’234.40 | 1’435.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’194.40 | 1’179.78 | 1’220.04 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 4’492.11 | 4’131.63 | 4’560.67 | 4’891.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 2’394.55 | 3’636.90 | 5’384.21 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 38’816.00 | 37’161.67 | 38’316.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
3M Co. Aktie Analysen
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