Admiral Group Aktie 1956510 / GB00B02J6398
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BMN
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Admiral Group PLC Aktie Analysen & Prognosen
Admiral Group PLC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33.14 GBP | 13.52 | 1.21 | 12.67 | +8.72% | +6.56% | -1.34% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "27.06.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "27.06.2025" bei einem Kurs von "3258" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.34% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -1.34. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 21.01.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 21.01.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 3226.17. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 13.52 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ADMIRAL GROUP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.21 | 25.35 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 25.35% | |
| KGV | 12.67 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +8.72% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.56% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 83.06% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Admiral Group PLC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 33.14 GBP | 13.52 | -61.00 | 208.00 | 0.44 | 0.32 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 01.04.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.61% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.08%. | |
| Beta | 0.44 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.44% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.32 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Admiral Group PLC Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ADMIRAL GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BARCLAYS PLC GB0031348658 |
|
| LEGAL & GENERAL PLC GB0005603997 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ADMIRAL GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ADMIRAL GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASSOCIATED BRIT.FOODS GB0006731235 |
|
| IAG SA ES0177542018 |
|
| M&G PLC. GB00BKFB1C65 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ADMIRAL GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ADMIRAL GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LANCASHIRE HOLDINGS LTD. BMG5361W1047 |
|
| PROTECTOR FORSIKRING NO0010209331 |
|
| ST JAMES'S GB0007669376 |
Schätzungen zu Admiral Group in GBP
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’917.61 | 6’501.21 | 7’081.15 | ||
| Dividende | 2.07 | 2.11 | 2.26 | 2.57 | |
| Dividendenrendite (in %) | 6.30 % | 6.44 % | 6.90 % | 7.82 % | 8.24 % |
| Gewinn/Aktie | 2.27 | 2.36 | 2.53 | 2.66 | 3.07 |
| KGV | 14.43 | 13.92 | 12.94 | 12.34 | 10.69 |
| EBIT in Mio. | 960.48 | 990.67 | 1’044.39 | 1’105.00 | 1’189.00 |
| EBITDA in Mio. | 789.71 | 842.60 | |||
| Gewinn in Mio. | 719.90 | 725.34 | 788.96 | 873.00 | 940.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 740.39 | 718.50 | 760.30 | 873.00 | 940.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 930.91 | 955.42 | 1’029.23 | 1’105.00 | 1’189.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 853.80 | 1’000.23 | 1’045.39 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.32 | 2.32 | 2.45 | 2.66 | 3.07 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | |||||
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||||
| Cashflow/Aktie | 2.14 | 2.28 | |||
| Free Cashflow in Mio. | |||||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 4.73 | 5.15 | 5.67 | 5.98 | 6.42 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’204.10 | 1’204.10 | |||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | |||||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 1’436.22 | 1’573.52 | 1’730.24 | 1’832.00 | 1’966.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 8’711.00 | 9’106.00 | 9’576.00 | 10’071.00 | 10’594.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Admiral Group PLC Aktie Analysen
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