Admiral Group Aktie 1956510 / GB00B02J6398
36.42
EUR
0.26
EUR
0.72 %
21.11.2025
BMN
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Admiral Group PLC Aktie Analysen & Prognosen
Admiral Group PLC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36.56 EUR | 12.78 | 1.27 | 11.83 | +8.33% | +6.71% | -1.93% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 19.09.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "19.09.2025" bei einem Kurs von "3312" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.93% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -1.93. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 04.11.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.11.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 3336.17. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 12.78 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ADMIRAL GROUP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.27 | 29.17 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 29.17% | |
| KGV | 11.83 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +8.33% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.71% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 79.35% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Admiral Group PLC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 36.56 EUR | 12.78 | -102.00 | 244.00 | 0.18 | 0.12 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 01.04.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.02% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.44%. | |
| Beta | 0.18 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.18% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.12 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Admiral Group PLC Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ADMIRAL GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BARCLAYS PLC GB0031348658 |
|
| LEGAL & GENERAL PLC GB0005603997 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ADMIRAL GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ADMIRAL GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AIRTEL AFRICA PLC. GB00BKDRYJ47 |
|
| SEGRO GB00B5ZN1N88 |
|
| SMITHS GROUP GB00B1WY2338 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ADMIRAL GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ADMIRAL GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CINCINNATI FINL CORP US1720621010 |
|
| GRUPO CATALANA OCCIDENTE ES0116920333 |
|
| HISCOX PLC BMG4593F1389 |
Schätzungen zu Admiral Group in GBP
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’116.89 | 5’415.77 | 5’805.46 | ||
| Dividende | 2.08 | 2.09 | 2.23 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 6.61 % | 6.62 % | 7.06 % | 6.74 % | 7.32 % |
| Gewinn/Aktie | 2.36 | 2.45 | 2.54 | 2.69 | |
| KGV | 13.34 | 12.86 | 12.41 | 11.73 | 10.92 |
| EBIT in Mio. | 1’021.57 | 1’006.61 | 1’048.10 | ||
| EBITDA in Mio. | 885.76 | 896.98 | 953.93 | ||
| Gewinn in Mio. | 735.11 | 722.82 | 776.55 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 705.16 | 627.14 | 644.05 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 982.04 | 984.12 | 1’056.13 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 773.60 | 714.40 | 754.70 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.38 | 2.30 | 2.45 | 2.69 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 892.90 | 712.60 | 822.90 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||||
| Cashflow/Aktie | 2.37 | 2.01 | 2.06 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 760.30 | 500.80 | 631.80 | ||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 4.78 | 5.19 | 5.62 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’322.20 | 1’322.20 | 1’322.20 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 61.00 | 61.00 | 61.00 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 1’431.78 | 1’538.13 | 1’685.17 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 13’320.90 | 14’399.20 | 15’353.90 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Admiral Group PLC Aktie Analysen
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