Air Products and Chemicals Aktie 903838 / US0091581068
319.72
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2.13
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0.67%
21.01.2025
BTT
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Air Products and Chemicals Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Air Products and Chemicals Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 308.00 EUR | 70.67 | 0.76 | 22.71 | +14.88% | +2.37% | +5.48% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 10.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "10.01.2025" bei einem Kurs von "293.08" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.48% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 5.48. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 17.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 298.54. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 70.67 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist AIR PRODUCTS & CHEMS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.76 | 18.46 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 18.46% Aufschlag. | |
| KGV | 22.71 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +14.88% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.37% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 53.89% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Air Products and Chemicals Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 308.00 EUR | 70.67 | -19.00 | 212.00 | 0.51 | 0.23 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 05.03.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.12%. | |
| Beta | 0.51 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.51% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.23 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Air Products and Chemicals Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von AIR PRODUCTS & CHEMS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BASF DE000BASF111 |
|
| AIR LIQUIDE S.A. FR0000120073 |
|
| LINDE PLC IE000S9YS762 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AIR PRODUCTS & CHEMS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AIR PRODUCTS & CHEMS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BECTON DICKINSON US0758871091 |
|
| CAPITAL ONE FIN'L US14040H1059 |
|
| ENTERPRISE PRODUCTS US2937921078 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AIR PRODUCTS & CHEMS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AIR PRODUCTS & CHEMS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENN NATURAL GAS CNE000000DG7 |
|
| SRF INE647A01010 |
|
| ZHEJIANG JUHUA CO. CNE000000WQ6 |
Schätzungen zu Air Products and Chemicals in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 12’306.51 | 13’102.81 | 14’158.27 | 16’525.50 | 15’546.00 |
| Dividende | 7.41 | 7.09 | 8.19 | 8.81 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.32 % | 2.22 % | 2.56 % | 2.76 % | % |
| Gewinn/Aktie | 12.82 | 14.05 | 15.38 | 17.65 | 16.42 |
| KGV | 24.94 | 22.75 | 20.79 | 18.11 | 19.47 |
| EBIT in Mio. | 4’860.00 | ||||
| EBITDA in Mio. | 5’280.69 | 5’660.49 | 6’050.30 | 6’571.00 | 6’602.00 |
| Gewinn in Mio. | 2’855.61 | 3’182.09 | 3’514.54 | 3’932.00 | 3’659.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’855.61 | 3’182.09 | 3’514.54 | 3’932.00 | 3’659.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’508.54 | 3’866.69 | 4’199.37 | 4’467.50 | 4’566.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’465.88 | 3’825.55 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 12.82 | 14.05 | 15.38 | 17.65 | 16.42 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 12.72 | 14.12 | 15.79 | 19.83 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’118.17 | 4’508.76 | 4’776.33 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -4’302.50 | -4’440.00 | -4’000.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’303.88 | 4’673.19 | 5’044.85 | 5’937.50 | 5’573.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -385.35 | 232.25 | -729.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 19.69 | 21.77 | 24.27 | 28.16 | |
| Free Cashflow in Mio. | -512.72 | -156.43 | 1’102.02 | 2’382.50 | 2’547.00 |
| Free Cashflow/Aktie | -1.53 | 1.86 | 6.51 | 11.99 | |
| Buchwert/Aktie | 84.02 | 90.71 | 100.14 | 109.40 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 12’804.40 | 15’226.85 | 14’373.18 | 13’959.00 | 13’091.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 101.06 | 103.26 | 99.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 4’621.60 | 4’551.90 | 3’668.14 | 3’183.00 | 3’026.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 955.13 | 995.92 | 956.50 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 18’497.25 | 19’688.65 | 21’502.77 | 24’345.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 41’572.00 | 44’847.33 | 47’853.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Air Products and Chemicals Inc. Aktie Analysen
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