Air Products and Chemicals Aktie 903838 / US0091581068
270.48
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-5.02
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-1.82 %
20.06.2025
BTT
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Air Products and Chemicals Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Air Products and Chemicals Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 236.10 EUR | 62.41 | 0.78 | 21.1 | +13.84% | +2.63% | -0.42% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 28.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "28.03.2025" bei einem Kurs von "292.27" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.42% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -0.42. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 03.06.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 03.06.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 272. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 62.41 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist AIR PRODUCTS & CHEMS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.78 | 15.33 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 15.33% Aufschlag. | |
| KGV | 21.1 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +13.84% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.63% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 55.51% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Air Products and Chemicals Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 236.10 EUR | 62.41 | -28.00 | 210.00 | 0.76 | 0.53 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 05.11.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.28% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.10%. | |
| Beta | 0.76 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.76% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.53 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 53% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Air Products and Chemicals Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von AIR PRODUCTS & CHEMS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AIR LIQUIDE S.A. FR0000120073 |
|
| LINDE PLC IE000S9YS762 |
|
| BASF DE000BASF111 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AIR PRODUCTS & CHEMS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AIR PRODUCTS & CHEMS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANK OF NEW YORK MELLON US0640581007 |
|
| ENERGY TRANSFER LP US29273V1008 |
|
| NORFOLK SOUTHERN US6558441084 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AIR PRODUCTS & CHEMS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AIR PRODUCTS & CHEMS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu Air Products and Chemicals in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 11’938.05 | 12’514.93 | 13’215.53 | 14’740.37 | 14’755.00 |
| Dividende | 7.25 | 6.92 | 6.81 | 8.11 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.68 % | 2.56 % | 2.52 % | 3.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 12.06 | 13.06 | 14.09 | 15.29 | 15.36 |
| KGV | 22.43 | 20.70 | 19.20 | 17.69 | 17.61 |
| EBIT in Mio. | 2’846.70 | 3’146.82 | 3’432.45 | 3’873.80 | |
| EBITDA in Mio. | 5’026.48 | 5’417.16 | 5’641.27 | 5’911.21 | 6’218.59 |
| Gewinn in Mio. | 2’677.01 | 2’893.17 | 3’144.47 | 3’414.23 | 3’422.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’677.01 | 2’893.17 | 3’144.47 | 3’414.23 | 3’422.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’325.75 | 3’594.16 | 3’833.68 | 3’967.06 | 4’303.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’275.09 | 3’518.06 | 3’791.47 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 12.06 | 13.06 | 14.09 | 15.29 | 15.36 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.46 | 12.90 | 13.99 | 17.62 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’842.22 | 4’178.25 | 4’476.94 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -5’094.68 | -3’890.00 | -4’170.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’945.06 | 4’584.09 | 4’754.92 | 5’529.00 | 5’237.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 1’325.73 | -1’185.80 | -733.50 | ||
| Cashflow/Aktie | 20.61 | 25.97 | |||
| Free Cashflow in Mio. | -2’041.11 | 855.63 | 928.78 | 1’942.44 | 2’338.00 |
| Free Cashflow/Aktie | -8.43 | 4.59 | 4.98 | 10.40 | |
| Buchwert/Aktie | 73.86 | 79.54 | 86.18 | 91.60 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 14’746.32 | 15’250.05 | 16’030.85 | 16’089.53 | 16’858.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 93.34 | 99.30 | 100.58 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 5’306.13 | 3’641.10 | 3’744.25 | 2’965.00 | 2’899.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 934.46 | 970.27 | 1’003.52 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 15’871.54 | 16’985.74 | 18’281.59 | 20’372.96 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 39’881.47 | 41’933.93 | 44’958.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Air Products and Chemicals Inc. Aktie Analysen
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