Air Products and Chemicals Aktie 903838 / US0091581068
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15.07.2025
BTT
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Air Products and Chemicals Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Air Products and Chemicals Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 248.50 EUR | 65.45 | 0.79 | 20.94 | +14% | +2.5% | +0.57% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 04.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "04.07.2025" bei einem Kurs von "291.84" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.57% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 0.57. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 27.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 27.06.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 274. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 65.45 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist AIR PRODUCTS & CHEMS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.79 | 14.21 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 14.21% Aufschlag. | |
| KGV | 20.94 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +14% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.5% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 52.35% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Air Products and Chemicals Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 248.50 EUR | 65.45 | -35.00 | 193.00 | 0.78 | 0.55 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 05.11.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.35% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.93%. | |
| Beta | 0.78 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.78% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.55 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 55% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Air Products and Chemicals Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von AIR PRODUCTS & CHEMS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BASF DE000BASF111 |
|
| AIR LIQUIDE S.A. FR0000120073 |
|
| LINDE PLC IE000S9YS762 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AIR PRODUCTS & CHEMS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AIR PRODUCTS & CHEMS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| 3M US88579Y1010 |
|
| GENERAL DYNAMICS US3695501086 |
|
| NORFOLK SOUTHERN US6558441084 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AIR PRODUCTS & CHEMS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AIR PRODUCTS & CHEMS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ADEKA JP3114800000 |
|
| SUMITOMO CHEMICAL JP3401400001 |
|
| TOSOH JP3595200001 |
Schätzungen zu Air Products and Chemicals in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 11’936.86 | 12’522.51 | 13’226.49 | 14’784.04 | 14’755.00 |
| Dividende | 7.25 | 6.92 | 6.81 | 8.11 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.53 % | 2.42 % | 2.37 % | 2.83 % | % |
| Gewinn/Aktie | 12.00 | 13.01 | 14.10 | 15.36 | 15.36 |
| KGV | 23.89 | 22.04 | 20.33 | 18.67 | 18.66 |
| EBIT in Mio. | 2’852.89 | 3’159.63 | 3’439.58 | 3’903.30 | |
| EBITDA in Mio. | 5’029.83 | 5’430.91 | 5’651.88 | 5’930.88 | 6’218.59 |
| Gewinn in Mio. | 2’679.84 | 2’903.71 | 3’147.77 | 3’429.56 | 3’422.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’679.84 | 2’903.71 | 3’147.77 | 3’429.56 | 3’422.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’327.63 | 3’604.94 | 3’837.78 | 3’986.73 | 4’303.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’275.09 | 3’518.06 | 3’791.47 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 12.00 | 13.01 | 14.10 | 15.36 | 15.36 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.49 | 12.93 | 14.02 | 17.83 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’851.83 | 4’194.78 | 4’474.18 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -5’094.68 | -3’890.00 | -4’170.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’938.19 | 4’591.59 | 4’769.08 | 5’557.00 | 5’237.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 1’325.73 | -1’185.80 | -733.50 | ||
| Cashflow/Aktie | 11.39 | 20.10 | 20.66 | 26.18 | |
| Free Cashflow in Mio. | -2’046.79 | 859.95 | 938.02 | 1’956.75 | 2’338.00 |
| Free Cashflow/Aktie | -8.40 | 4.63 | 5.07 | 10.59 | |
| Buchwert/Aktie | 73.88 | 79.60 | 86.26 | 92.20 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 14’752.33 | 15’251.03 | 16’024.43 | 16’041.53 | 16’858.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 93.34 | 99.30 | 100.58 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 5’306.13 | 3’641.10 | 3’744.25 | 2’965.00 | 2’899.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 936.79 | 971.50 | 1’005.32 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 15’875.29 | 16’996.33 | 18’302.37 | 20’523.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 39’881.47 | 41’933.93 | 44’958.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Air Products and Chemicals Inc. Aktie Analysen
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