AIR WATER Aktie 1031839 / JP3160670000
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AIR WATER INC Aktie Analysen & Prognosen
AIR WATER INC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.30 EUR | 3.27 | 1.4 | 8.56 | +8.26% | +3.73% | +3.94% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 13.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "13.05.2025" bei einem Kurs von "2020.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.94% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 3.94. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 25.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 1948.44. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.27 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist AIR WATER ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.4 | 35.83 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 35.83% | |
| KGV | 8.56 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +8.26% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.73% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 31.96% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
AIR WATER INC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.30 EUR | 3.27 | -78.00 | 186.00 | 0.59 | 0.67 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 16.10.2020 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.78% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.86%. | |
| Beta | 0.59 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.59% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.67 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 67% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
AIR WATER INC Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von AIR WATER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LINDE PLC IE000S9YS762 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AIR WATER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AIR WATER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ADVANCE RESIDENCE JP3047160001 |
|
| STANLEY ELECTRIC JP3399400005 |
|
| THK JP3539250005 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AIR WATER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AIR WATER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu AIR WATER in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’130’539.67 | 1’164’407.50 | 1’208’900.80 | 1’253’559.50 | 1’301’588.00 |
| Dividende | 77.83 | 84.92 | 92.60 | 101.75 | 110.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.73 % | 4.06 % | 4.43 % | 4.87 % | 5.27 % |
| Gewinn/Aktie | 232.95 | 252.85 | 273.47 | 285.95 | 302.00 |
| KGV | 8.97 | 8.26 | 7.64 | 7.31 | 6.92 |
| EBIT in Mio. | 82’259.83 | 88’816.00 | 96’230.00 | 100’425.50 | 106’312.50 |
| EBITDA in Mio. | 134’585.17 | 143’774.00 | 154’406.20 | 164’303.50 | 173’751.50 |
| Gewinn in Mio. | 53’301.50 | 57’646.17 | 62’321.40 | 65’525.00 | 69’202.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 51’000.00 | 55’500.00 | |||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 80’115.83 | 86’327.83 | 92’800.80 | 96’259.00 | 101’591.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 80’133.33 | 86’400.00 | 93’000.00 | 104’000.00 | 114’000.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 227.99 | 248.61 | 269.25 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 250’702.00 | 265’770.00 | 280’074.67 | 289’047.00 | 303’223.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -99’750.25 | -106’894.00 | -109’544.00 | -104’788.00 | -103’588.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 100’354.75 | 108’224.50 | 115’447.50 | 124’796.00 | 129’903.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -7’341.50 | -2’330.25 | -6’784.25 | -14’465.00 | -20’788.00 |
| Cashflow/Aktie | 416.41 | 455.16 | |||
| Free Cashflow in Mio. | 679.50 | 1’255.50 | 5’928.25 | 20’008.00 | 26’314.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 61.60 | 34.85 | 54.70 | 87.25 | 114.85 |
| Buchwert/Aktie | 2’412.54 | 2’585.23 | 2’761.64 | 2’936.20 | 3’135.15 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 358’223.34 | 364’063.09 | 369’095.34 | 392’078.50 | 393’811.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 5’900.00 | 6’200.00 | 6’500.00 | 6’800.00 | 7’100.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 91’250.25 | 98’094.00 | 100’469.00 | 101’188.00 | 101’438.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 172’977.00 | 181’533.00 | 189’686.33 | 193’864.00 | 202’153.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 557’102.25 | 595’550.25 | 634’232.00 | 672’844.00 | 718’438.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’313’699.25 | 1’380’156.75 | 1’447’391.50 | 1’500’644.50 | 1’565’111.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
AIR WATER INC Aktie Analysen
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