Alibaba Aktie 24409862 / US01609W1027
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20.06.2025
BTT
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Alibaba Aktie Analysen & Prognosen
Alibaba Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 97.90 EUR | 274.4 | 1.21 | 9.45 | +10.51% | +0.93% | -5.34% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 20.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "20.05.2025" bei einem Kurs von "125.18" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.34% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -5.34. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 23.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 23.05.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 122.51. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 274.4 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ALIBABA GROUP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.21 | 25.7 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 25.7% | |
| KGV | 9.45 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +10.51% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 36 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 36 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.93% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 8.81% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Alibaba Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 97.90 EUR | 274.40 | -34.00 | 400.00 | 0.97 | 0.41 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 06.12.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.34% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.00%. | |
| Beta | 0.97 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.97% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.41 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 41% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Alibaba Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ALIBABA GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALPHABET A (EX GOOGLE) US02079K3059 |
|
| ABOUT YOU DE000A3CNK42 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ALIBABA GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALIBABA GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMGEN US0311621009 |
|
| EXXON MOBIL US30231G1022 |
|
| PHILIP MORRIS INTL. US7181721090 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ALIBABA GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALIBABA GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CISCO SYSTEMS US17275R1023 |
|
| L3HARRIS TECHNOLOGIES US5024311095 |
|
| MONY GROUP GB00B1ZBKY84 |
Schätzungen zu Alibaba in CNY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’067’505.33 | 1’257’117.88 | ||
| Dividende | 8.20 | 7.65 | ||
| Dividendenrendite (in %) | % | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 69.90 | 95.22 | ||
| KGV | 6.79 | 7.45 | ||
| EBIT in Mio. | 168’072.70 | 231’517.33 | ||
| EBITDA in Mio. | 223’851.36 | 332’609.12 | ||
| Gewinn in Mio. | 143’665.38 | 203’405.78 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 168’519.95 | 227’976.79 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 171’165.36 | 232’282.10 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 171’165.36 | 232’282.10 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 69.90 | 95.22 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 60.43 | 88.02 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 429’139.30 | 474’294.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -120’372.79 | -84’760.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 225’078.50 | 276’660.00 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -41’991.67 | 0.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 92.58 | 139.34 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 146’505.84 | 202’597.69 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 20.97 | |||
| Buchwert/Aktie | 476.23 | 732.96 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -256’268.99 | -591’399.29 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 62’049.48 | 62’093.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 109’549.24 | 131’002.16 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 202’421.60 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 1’168’311.74 | 1’826’330.00 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 1’955’893.80 | 2’633’221.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Alibaba Aktie Analysen
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