Alibaba Aktie 24409862 / US01609W1027
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07.03.2025
BTT
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Alibaba Aktie Analysen & Prognosen
Alibaba Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 129.60 EUR | 318.89 | 1.09 | 11 | +11.22% | +0.77% | +31.11% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 21.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "21.02.2025" bei einem Kurs von "143.69" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +31.11% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 31.11. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 24.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 24.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 108.99. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 318.89 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ALIBABA GROUP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.09 | 17.48 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 17.48% | |
| KGV | 11 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.22% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 38 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 38 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.77% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 8.52% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Alibaba Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 129.60 EUR | 318.89 | -31.00 | 331.00 | 0.92 | 0.27 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 06.12.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.31% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.31%. | |
| Beta | 0.92 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.92% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.27 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Alibaba Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ALIBABA GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ABOUT YOU DE000A3CNK42 |
|
| ALPHABET A (EX GOOGLE) US02079K3059 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ALIBABA GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALIBABA GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHEVRON US1667641005 |
|
| COCA COLA US1912161007 |
|
| T-MOBILE US US8725901040 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ALIBABA GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALIBABA GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CISCO SYSTEMS US17275R1023 |
|
| COGNIZANT TECHNOLOGY US1924461023 |
|
| DOORDASH INC US25809K1051 |
Schätzungen zu Alibaba in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’076’620.95 | 1’168’149.06 | 1’240’193.00 | ||
| Dividende | |||||
| Dividendenrendite (in %) | % | % | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 72.02 | 81.07 | 61.55 | ||
| KGV | 9.31 | 7.45 | |||
| EBIT in Mio. | 165’174.89 | 187’275.17 | 191’102.00 | ||
| EBITDA in Mio. | 224’704.50 | 247’798.83 | |||
| Gewinn in Mio. | 143’106.55 | 166’173.32 | 154’141.00 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 175’249.85 | 196’248.67 | |||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 173’418.72 | 193’474.91 | 194’264.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 173’418.72 | 193’474.91 | 194’264.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 72.02 | 81.07 | 61.55 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 62.59 | 69.01 | 49.81 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 425’361.48 | 465’479.98 | 474’294.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -113’677.29 | -128’779.06 | -84’760.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 210’046.58 | 242’075.26 | 276’660.00 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -14’322.85 | -23’807.74 | 0.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 91.91 | 104.55 | |||
| Free Cashflow in Mio. | 140’676.58 | 152’164.73 | |||
| Free Cashflow/Aktie | 21.84 | 29.02 | |||
| Buchwert/Aktie | 513.30 | 571.20 | |||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -357’020.34 | -423’040.43 | |||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 62’269.34 | 66’687.18 | 62’093.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 96’096.03 | 98’815.71 | 84’760.00 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 197’562.67 | 214’924.25 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 1’267’981.75 | 1’385’324.56 | 1’826’330.00 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 2’064’177.94 | 2’221’660.73 | 2’633’221.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Alibaba Aktie Analysen
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