Alibaba Aktie 24409862 / US01609W1027
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01.05.2025
BTT
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Alibaba Aktie Analysen & Prognosen
Alibaba Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110.60 EUR | 283.65 | 1.07 | 10.72 | +10.68% | +0.84% | -9.14% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 18.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "18.04.2025" bei einem Kurs von "108.87" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -9.14% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -9.14. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 04.04.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 04.04.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 121.47. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 283.65 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ALIBABA GROUP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.07 | 16.27 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 16.27% | |
| KGV | 10.72 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.68% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 39 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 39 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.84% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 9.05% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Alibaba Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 110.60 EUR | 283.65 | -37.00 | 342.00 | 0.99 | 0.39 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 06.12.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.37% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.42%. | |
| Beta | 0.99 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.99% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.39 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Alibaba Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ALIBABA GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ABOUT YOU DE000A3CNK42 |
|
| ALPHABET A (EX GOOGLE) US02079K3059 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ALIBABA GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALIBABA GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COCA COLA US1912161007 |
|
| PHILIP MORRIS INTL. US7181721090 |
|
| THERMO FISHER SCIENTIFIC US8835561023 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ALIBABA GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALIBABA GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AUTO TRADER GROUP PLC. GB00BVYVFW23 |
|
| COSTAR GP. US22160N1090 |
|
| GMO INTERNET GROUP JP3152750000 |
Schätzungen zu Alibaba in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’201’737.95 | 1’240’193.00 | |||
| Dividende | |||||
| Dividendenrendite (in %) | % | % | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 95.26 | 61.55 | |||
| KGV | 9.31 | 8.09 | 6.79 | ||
| EBIT in Mio. | 191’102.00 | ||||
| EBITDA in Mio. | 278’693.51 | ||||
| Gewinn in Mio. | 182’175.99 | 154’141.00 | |||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 216’693.95 | ||||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 196’236.07 | 194’264.00 | |||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 196’236.07 | 194’264.00 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 95.26 | 61.55 | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 76.17 | 49.81 | |||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 482’555.00 | 474’294.00 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -146’212.00 | -84’760.00 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 273’865.00 | 276’660.00 | |||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -32’296.00 | 0.00 | |||
| Cashflow/Aktie | 119.81 | ||||
| Free Cashflow in Mio. | 159’024.21 | ||||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 630.51 | ||||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -707’975.59 | ||||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 57’366.50 | 62’093.00 | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 103’217.61 | 84’760.00 | |||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 1’489’440.00 | 1’826’330.00 | |||
| Bilanzsumme in Mio. | 2’479’987.00 | 2’633’221.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Alibaba Aktie Analysen
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