Alibaba Aktie 24409862 / US01609W1027
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22.05.2025
BTT
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Alibaba Aktie Analysen & Prognosen
Alibaba Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 107.60 EUR | 290.72 | 1.15 | 10.34 | +11.05% | +0.85% | -1.51% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 20.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "20.05.2025" bei einem Kurs von "125.18" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.51% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -1.51. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 02.05.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 02.05.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 122.96. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 290.72 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ALIBABA GROUP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.15 | 21.81 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 21.81% | |
| KGV | 10.34 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +11.05% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 36 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 36 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.85% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 8.81% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Alibaba Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 107.60 EUR | 290.72 | -47.00 | 373.00 | 0.93 | 0.39 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 06.12.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.47% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.73%. | |
| Beta | 0.93 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.93% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.39 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Alibaba Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ALIBABA GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALPHABET A (EX GOOGLE) US02079K3059 |
|
| ABOUT YOU DE000A3CNK42 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ALIBABA GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALIBABA GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHARLES SCHWAB US8085131055 |
|
| HONEYWELL INTERNATNL US4385161066 |
|
| WALT DISNEY US2546871060 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ALIBABA GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALIBABA GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COGNIZANT TECHNOLOGY US1924461023 |
|
| EQUIFAX US2944291051 |
|
| MONY GROUP GB00B1ZBKY84 |
Schätzungen zu Alibaba in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’155’640.32 | 1’257’117.88 | ||
| Dividende | 7.97 | 7.65 | ||
| Dividendenrendite (in %) | % | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 78.41 | 95.22 | ||
| KGV | 8.09 | 7.45 | ||
| EBIT in Mio. | 188’225.22 | 231’517.33 | ||
| EBITDA in Mio. | 250’287.21 | 332’609.12 | ||
| Gewinn in Mio. | 162’196.52 | 203’405.78 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 187’682.42 | 227’976.79 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 194’018.17 | 232’282.10 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 194’018.17 | 232’282.10 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 78.41 | 95.22 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 68.53 | 88.02 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 466’924.09 | 474’294.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -128’819.37 | -84’760.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 235’891.11 | 276’660.00 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -9’951.22 | 0.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 106.45 | 139.34 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 184’025.99 | 202’597.69 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 28.62 | |||
| Buchwert/Aktie | 522.28 | 732.96 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -289’391.09 | -591’399.29 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 67’321.61 | 62’093.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 107’804.35 | 131’002.16 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 213’857.22 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 1’304’130.72 | 1’826’330.00 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 2’126’816.58 | 2’633’221.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Alibaba Aktie Analysen
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