Ametek Aktie 681997 / US0311001004
179.54
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1.21
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0.68%
03.01.2025
BTT
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Ametek Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Ametek Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 174.72 EUR | 41.81 | 0.7 | 22.75 | +15.16% | +0.67% | -5.07% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "04.10.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "04.10.2024" bei einem Kurs von "170.11" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.07% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -5.07. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 31.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 31.12.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 187.77. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 41.81 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist AMETEK ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.7 | 29.38 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 29.38% Aufschlag. | |
| KGV | 22.75 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +15.16% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.67% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 15.15% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Ametek Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 174.72 EUR | 41.81 | -39.00 | 186.00 | 0.68 | 0.40 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 13.01.2012 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.86%. | |
| Beta | 0.68 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.68% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.40 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 40% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Ametek Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von AMETEK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AGILENT TECHNOLOGIES INC. US00846U1016 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AMETEK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AMETEK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENTERGY US29364G1031 |
|
| KROGER US5010441013 |
|
| WILLIS TOWERS WATSON IE00BDB6Q211 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AMETEK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AMETEK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HUTCHISON PORT HDG.TRUST SG2D00968206 |
|
| REMITLY GLOBAL US75960P1049 |
|
| VUSIONGROUP FR0010282822 |
Schätzungen zu Ametek in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’390.38 | 7’812.01 | 8’344.72 |
| Dividende | 1.20 | 1.35 | 1.49 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.67 % | 0.75 % | 0.83 % |
| Gewinn/Aktie | 7.34 | 7.93 | 8.80 |
| KGV | 24.47 | 22.63 | 20.40 |
| EBIT in Mio. | 1’972.67 | 2’122.77 | 2’337.14 |
| EBITDA in Mio. | 2’349.48 | 2’503.73 | 2’718.14 |
| Gewinn in Mio. | 1’523.90 | 1’640.27 | 1’816.94 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’653.10 | 1’775.88 | 1’816.94 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’864.13 | 2’023.55 | 2’243.14 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 7.34 | 7.93 | 8.80 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.52 | 7.11 | 8.07 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’674.72 | 2’839.67 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -254.93 | -257.87 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’949.27 | 2’081.38 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -648.70 | -676.70 | |
| Cashflow/Aktie | 7.44 | 7.95 | |
| Free Cashflow in Mio. | 1’759.32 | 1’864.57 | 2’100.83 |
| Free Cashflow/Aktie | 7.60 | 7.95 | |
| Buchwert/Aktie | 48.30 | 54.40 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 721.07 | -78.31 | 1’115.28 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 147.80 | 153.18 | 175.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 724.46 | 761.82 | |
| Eigenkapital in Mio. | 10’947.13 | 12’118.72 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 16’041.40 | 17’145.70 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Ametek Inc. Aktie Analysen
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