Ametek Aktie 681997 / US0311001004
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04.02.2026
BTT
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Ametek Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Ametek Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 193.10 EUR | 51.56 | 0.69 | 25.61 | +17.04% | +0.61% | +7.73% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "31.10.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "31.10.2025" bei einem Kurs von "202.11" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +7.73% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 7.73. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 21.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.10.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 205.92. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 51.56 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist AMETEK ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.69 | 30.61 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 30.61% Aufschlag. | |
| KGV | 25.61 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +17.04% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.61% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 15.56% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Ametek Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 193.10 EUR | 51.56 | -57.00 | 164.00 | 0.85 | 0.68 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 26.10.2021 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.57% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.64%. | |
| Beta | 0.85 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.85% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.68 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 68% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Ametek Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von AMETEK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AGILENT TECHNOLOGIES INC. US00846U1016 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AMETEK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AMETEK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DOMINION ENERGY US25746U1097 |
|
| FORD MOTOR US3453708600 |
|
| ONEOK US6826801036 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AMETEK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AMETEK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu Ametek in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’940.27 | 8’398.85 | 8’928.29 | 9’292.15 | 9’633.19 |
| Dividende | 1.34 | 1.44 | 1.63 | 1.81 | 1.99 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.58 % | 0.63 % | 0.71 % | 0.79 % | 0.87 % |
| Gewinn/Aktie | 8.04 | 8.69 | 9.44 | 9.47 | 9.85 |
| KGV | 28.46 | 26.35 | 24.24 | 24.16 | 23.24 |
| EBIT in Mio. | 2’124.98 | 2’292.50 | 2’493.80 | 2’497.87 | 2’604.34 |
| EBITDA in Mio. | 2’544.56 | 2’724.95 | 2’902.45 | 2’893.12 | 2’999.58 |
| Gewinn in Mio. | 1’641.37 | 1’797.29 | 1’961.28 | 1’924.04 | 2’010.28 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’856.36 | 2’011.62 | 2’159.36 | 2’182.04 | 2’268.27 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’044.40 | 2’248.59 | 2’468.00 | 2’375.36 | 2’481.83 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’983.00 | 2’136.89 | 2’272.82 | 2’375.36 | 2’481.83 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 8.04 | 8.69 | 9.44 | 9.47 | 9.85 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.11 | 7.80 | 8.52 | 8.35 | 8.73 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’892.72 | 3’085.17 | 3’253.65 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -231.60 | -238.73 | -178.20 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’145.31 | 2’286.51 | 2’488.05 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -616.90 | -661.40 | -285.60 | ||
| Cashflow/Aktie | 8.52 | 8.92 | 9.89 | 10.27 | 10.65 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’881.28 | 2’052.99 | 2’341.24 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 8.26 | 8.99 | |||
| Buchwert/Aktie | 51.70 | 56.51 | 66.25 | 72.82 | 79.58 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 239.69 | -819.25 | -2’381.84 | -5’510.90 | -7’318.21 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 158.64 | 168.45 | 176.44 | 176.83 | 181.28 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 785.43 | 813.29 | 814.15 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 11’914.91 | 13’134.73 | 15’357.95 | 16’718.88 | 18’271.77 |
| Bilanzsumme in Mio. | 17’095.66 | 18’349.88 | 20’651.45 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Ametek Inc. Aktie Analysen
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