AppLovin a Aktie 110387675 / US03831W1080
262.05
USD
-27.95
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-9.64%
03.04.2025
BTT
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AppLovin Corp Registered Shs -A- Aktie Analysen & Prognosen
AppLovin Corp Registered Shs -A- Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 236.05 EUR | 90.08 | 1.45 | 20.65 | +29.99% | +0% | -12.49% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 14.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "14.02.2025" bei einem Kurs von "510.13" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -12.49% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -12.49. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 28.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.03.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 323.84. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 90.08 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist APPLOVIN ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.45 | 38.04 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 38.04% | |
| KGV | 20.65 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +29.99% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
AppLovin Corp Registered Shs -A- Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 236.05 EUR | 90.08 | 249.00 | 259.00 | 4.91 | 0.59 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 21.02.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 2.49% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.59%. | |
| Beta | 4.91 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 4.91% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.59 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 59% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
AppLovin Corp Registered Shs -A- Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie APPLOVIN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als APPLOVIN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CME GROUP US12572Q1058 |
|
| DUKE ENERGY US26441C2044 |
|
| MONDELEZ US6092071058 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie APPLOVIN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als APPLOVIN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COSTAR GP. US22160N1090 |
|
| L3HARRIS TECHNOLOGIES US5024311095 |
|
| SOFTCAT GB00BYZDVK82 |
Schätzungen zu AppLovin a in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’720.21 | 6’965.64 | 8’061.98 | 7’496.00 | 8’238.00 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | |||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 6.64 | 9.86 | 12.16 | ||
| KGV | 43.75 | 29.45 | 23.89 | ||
| EBIT in Mio. | 2’893.68 | 3’916.28 | 5’050.00 | 5’356.00 | 5’979.00 |
| EBITDA in Mio. | 3’856.67 | 5’068.08 | 6’110.90 | ||
| Gewinn in Mio. | 2’304.33 | 3’346.86 | 4’219.34 | 4’158.00 | 4’644.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’160.98 | 3’989.75 | 4’464.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’642.08 | 3’731.74 | 4’958.98 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’642.08 | 3’731.74 | 4’958.98 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 7.28 | 10.89 | 13.08 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.64 | 9.86 | 12.16 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’599.93 | 5’662.20 | 6’692.49 | 6’684.00 | 7’374.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 631.73 | -34.93 | -38.60 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’768.01 | 3’618.08 | 4’182.09 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’167.97 | -1’237.21 | -1’418.71 | ||
| Cashflow/Aktie | 7.95 | 11.60 | 13.90 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 2’787.90 | 3’785.00 | 4’233.50 | 4’551.00 | 5’023.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 7.28 | 9.48 | 11.42 | ||
| Buchwert/Aktie | 6.72 | 12.38 | 20.78 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’210.58 | -246.62 | -1’717.01 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 662.82 | 792.83 | 892.12 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 20.52 | 23.59 | 23.16 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 389.00 | 299.00 | 322.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 2’713.70 | 4’936.44 | 7’833.23 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 7’592.32 | 9’750.85 | 12’688.85 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
AppLovin Corp Registered Shs -A- Aktie Analysen
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