AppLovin Aktie 110387675 / US03831W1080
270.85
USD
-6.15
USD
-2.22 %
12.10.2026
BTT
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AppLovin Corp Aktie Analysen & Prognosen
AppLovin Corp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 270.87 USD | 92.71 | 1.34 | 11.86 | +15.84% | +0% | -13.01% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 07.07.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "07.07.2026" bei einem Kurs von "527.98" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -13.01% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -13.01. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 14.07.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.07.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 330.35. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 92.71 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist APPLOVIN ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.34 | 32.63 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 32.63% | |
| KGV | 11.86 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +15.84% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 25 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 25 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
AppLovin Corp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 270.87 USD | 92.71 | 176.00 | 635.00 | 1.88 | 0.35 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 21.02.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.76% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 6.35%. | |
| Beta | 1.88 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.88% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.35 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
AppLovin Corp Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie APPLOVIN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als APPLOVIN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ELEVANCE HEALTH US0367521038 |
|
| MCKESSON US58155Q1031 |
|
| TRANE TECHNOLOGIES IE00BK9ZQ967 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie APPLOVIN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als APPLOVIN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| TRAVELSKY TECHNOLOGY CNE1000004J3 |
|
| SOFTCAT GB00BYZDVK82 |
|
| TECH MAHINDRA INE669C01036 |
Schätzungen zu AppLovin in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 8’122.86 | 10’259.09 | 12’530.90 | 13’503.10 | 15’206.40 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 15.75 | 20.06 | 25.22 | 25.78 | 29.78 |
| KGV | 17.20 | 13.50 | 10.74 | 10.51 | 9.09 |
| EBIT in Mio. | 6’319.31 | 8’013.39 | 9’776.98 | ||
| EBITDA in Mio. | 6’795.19 | 8’542.36 | 10’520.31 | 11’287.60 | 13’020.80 |
| Gewinn in Mio. | 5’315.55 | 6’765.13 | 8’408.14 | 8’935.90 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 5’496.78 | 6’941.47 | 8’551.94 | 8’732.80 | 10’114.60 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 6’227.20 | 7’816.91 | 9’747.62 | 10’273.90 | 11’899.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 6’227.20 | 7’816.91 | 9’747.62 | 10’273.90 | 11’899.50 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 16.29 | 20.70 | 26.17 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 15.75 | 20.06 | 25.22 | 25.78 | 29.78 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 7’135.90 | 8’912.54 | 10’924.80 | 12’033.75 | 13’602.55 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 2.08 | -98.09 | -60.71 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’022.50 | 6’637.70 | 8’280.67 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’233.05 | -1’894.46 | -1’744.78 | ||
| Cashflow/Aktie | 15.44 | 21.11 | 27.30 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 5’157.84 | 6’790.85 | 7’916.10 | 9’287.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 24.00 | ||||
| Buchwert/Aktie | 14.09 | 25.44 | 46.43 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’426.77 | -6’028.37 | -11’149.40 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 334.86 | 367.51 | 408.06 | 630.20 | 690.70 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 9.29 | 13.69 | 17.52 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 288.00 | 306.00 | 346.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 4’622.48 | 8’679.68 | 14’631.32 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 10’419.86 | 15’849.52 | 24’211.03 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
AppLovin Corp Aktie Analysen
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