AppLovin Aktie 110387675 / US03831W1080
460.65
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54.15
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13.32 %
09.02.2026
BTT
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AppLovin Corp Aktie Analysen & Prognosen
AppLovin Corp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 404.65 EUR | 137.45 | 1.56 | 20.81 | +32.5% | +0% | -33.93% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 12.12.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "12.12.2025" bei einem Kurs von "670.67" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -33.93% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -33.93. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 16.01.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 16.01.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 586.28. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 137.45 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist APPLOVIN ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.56 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 20.81 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +32.5% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
AppLovin Corp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 404.65 EUR | 137.45 | 242.00 | 469.00 | 2.38 | 0.51 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 21.02.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 2.42% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.69%. | |
| Beta | 2.38 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.38% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.51 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 51% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
AppLovin Corp Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie APPLOVIN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als APPLOVIN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHARLES SCHWAB US8085131055 |
|
| DEERE US2441991054 |
|
| MEDTRONIC IE00BTN1Y115 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie APPLOVIN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als APPLOVIN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BROADRIDGE FINANCIAL US11133T1034 |
|
| L3HARRIS TECHNOLOGIES US5024311095 |
|
| SAMSUNG ELECTRONICS US7960508882 |
Schätzungen zu AppLovin in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 9’905.84 | 12’477.46 | 14’873.80 | |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 14.83 | 19.23 | 25.64 | 34.38 |
| KGV | 31.05 | 23.94 | 17.96 | 13.39 |
| EBIT in Mio. | 5’930.28 | 7’760.27 | 9’623.89 | 9’560.00 |
| EBITDA in Mio. | 6’471.31 | 8’257.99 | 10’846.85 | |
| Gewinn in Mio. | 5’034.98 | 6’554.54 | 8’423.65 | 7’702.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 5’216.34 | 6’695.27 | 8’406.48 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 5’918.95 | 7’660.61 | 10’276.39 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 5’918.95 | 7’660.61 | 10’276.39 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 15.06 | 19.17 | 24.48 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 14.83 | 19.23 | 25.64 | 34.38 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 6’725.30 | 8’638.22 | 10’286.50 | 10’585.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -48.93 | -51.79 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’835.02 | 6’306.18 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -826.89 | -960.67 | ||
| Cashflow/Aktie | 15.36 | 19.59 | 28.68 | |
| Free Cashflow in Mio. | 4’836.61 | 6’345.17 | 7’879.33 | 7’808.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 14.11 | 17.61 | ||
| Buchwert/Aktie | 12.54 | 21.45 | 13.57 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -701.87 | -3’251.79 | -522.74 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 288.18 | 371.48 | 267.60 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 16.38 | 18.57 | 2.16 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 713.82 | 438.23 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 6’192.21 | 10’480.34 | 4’384.02 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 12’191.70 | 18’189.89 | 29’703.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
AppLovin Corp Aktie Analysen
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