AppLovin Aktie 110387675 / US03831W1080
547.12
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56.71
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11.56 %
08.09.2025
BTT
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AppLovin Corp Aktie Analysen & Prognosen
AppLovin Corp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 465.00 EUR | 123.1 | 1.36 | 24.42 | +33.15% | +0% | -4.14% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 11.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "11.07.2025" bei einem Kurs von "335.1" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.14% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -4.14. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 15.07.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.07.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 335.97. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 123.1 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist APPLOVIN ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.36 | 33.7 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 33.7% | |
| KGV | 24.42 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +33.15% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
AppLovin Corp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 465.00 EUR | 123.10 | 235.00 | 279.00 | 3.28 | 0.55 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 21.02.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 2.35% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.79%. | |
| Beta | 3.28 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 3.28% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.55 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 55% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
AppLovin Corp Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie APPLOVIN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als APPLOVIN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BLACKROCK US09290D1019 |
|
| CHARLES SCHWAB US8085131055 |
|
| HONEYWELL INTERNATNL US4385161066 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie APPLOVIN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als APPLOVIN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu AppLovin in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’534.72 | 7’229.34 | 8’914.64 | 11’999.60 | 14’525.00 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 9.25 | 13.68 | 17.00 | 24.55 | 30.63 |
| KGV | 59.16 | 39.99 | 32.19 | 22.29 | 17.86 |
| EBIT in Mio. | 3’781.36 | 5’337.53 | 6’810.90 | 9’733.00 | 13’687.50 |
| EBITDA in Mio. | 4’331.96 | 5’932.02 | 7’368.24 | 9’382.00 | 12’137.95 |
| Gewinn in Mio. | 3’162.53 | 4’679.23 | 5’874.83 | 8’463.85 | 10’580.30 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’745.44 | 5’034.52 | 6’347.28 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’570.97 | 5’355.99 | 6’652.85 | 10’049.30 | 13’392.70 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’570.97 | 5’355.99 | 6’652.85 | 10’049.30 | 13’392.70 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 10.03 | 14.91 | 17.87 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 9.25 | 13.68 | 17.00 | 24.55 | 30.63 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’741.12 | 6’230.94 | 7’791.36 | 10’906.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 402.34 | -40.56 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’450.83 | 4’649.58 | 5’789.94 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -424.69 | -402.97 | |||
| Cashflow/Aktie | 10.36 | 15.29 | 18.23 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 3’412.73 | 4’579.03 | 6’236.30 | 7’351.00 | 8’844.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 8.73 | 10.82 | |||
| Buchwert/Aktie | 6.39 | 13.14 | 22.84 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 501.54 | -3’204.56 | -7’843.68 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 291.92 | 334.34 | 468.52 | 253.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 13.01 | 17.69 | 20.91 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 664.00 | 742.50 | 503.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 2’971.58 | 6’555.78 | 11’835.30 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 7’886.46 | 12’244.87 | 17’839.86 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
AppLovin Corp Aktie Analysen
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