AppLovin Aktie 110387675 / US03831W1080
712.16
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42.46
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6.34 %
29.09.2025
BTT
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AppLovin Corp Aktie Analysen & Prognosen
AppLovin Corp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 602.90 EUR | 123.1 | 1.36 | 24.42 | +33.15% | +0% | -4.14% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 11.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "11.07.2025" bei einem Kurs von "335.1" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.14% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -4.14. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 15.07.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.07.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 335.97. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 123.1 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist APPLOVIN ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.36 | 33.7 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 33.7% | |
| KGV | 24.42 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +33.15% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
AppLovin Corp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 602.90 EUR | 123.10 | 235.00 | 279.00 | 3.28 | 0.55 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 21.02.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 2.35% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.79%. | |
| Beta | 3.28 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 3.28% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.55 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 55% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
AppLovin Corp Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie APPLOVIN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als APPLOVIN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BLACKROCK US09290D1019 |
|
| CHARLES SCHWAB US8085131055 |
|
| HONEYWELL INTERNATNL US4385161066 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie APPLOVIN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als APPLOVIN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu AppLovin in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’634.33 | 7’612.30 | 9’200.57 | 12’825.40 | 16’746.00 |
| Dividende | 0.07 | 0.10 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.01 % | 0.01 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 9.25 | 14.11 | 17.62 | 24.55 | 30.63 |
| KGV | 76.99 | 50.50 | 40.44 | 29.02 | 23.26 |
| EBIT in Mio. | 3’701.40 | 5’467.76 | 7’092.19 | 9’733.00 | 13’687.50 |
| EBITDA in Mio. | 4’317.74 | 6’064.99 | 7’616.59 | 10’204.00 | 14’036.90 |
| Gewinn in Mio. | 3’144.53 | 4’799.88 | 6’046.32 | 8’463.85 | 10’580.30 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’807.82 | 4’942.19 | 6’158.56 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’539.60 | 5’473.14 | 6’910.96 | 10’049.30 | 13’392.70 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’539.60 | 5’473.14 | 6’910.96 | 10’049.30 | 13’392.70 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 9.83 | 15.24 | 18.48 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 9.25 | 14.11 | 17.62 | 24.55 | 30.63 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’877.19 | 6’615.16 | 7’888.27 | 10’906.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 255.95 | -60.97 | -40.56 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’371.21 | 4’613.45 | 5’809.46 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’408.69 | -553.98 | -469.14 | ||
| Cashflow/Aktie | 10.13 | 15.56 | 18.80 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 3’329.06 | 4’533.21 | 6’216.44 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 8.73 | 10.82 | |||
| Buchwert/Aktie | 6.26 | 12.09 | 26.00 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 413.89 | -3’436.23 | -8’259.87 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 292.27 | 336.30 | 430.53 | 253.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 12.21 | 16.55 | 21.09 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 664.00 | 742.50 | 503.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 2’884.02 | 6’094.34 | 11’942.59 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 7’668.86 | 11’485.36 | 17’766.10 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
AppLovin Corp Aktie Analysen
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