Asics Aktie 761515 / JP3118000003
20.05
EUR
-0.29
EUR
-1.43 %
16.05.2025
BMN
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Asics Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Asics Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.91 EUR | 15.89 | 0.94 | 22.96 | +20.78% | +0.81% | +10.04% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 22.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "22.04.2025" bei einem Kurs von "2788.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +10.04% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 10.04. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 02.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 3064.44. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 15.89 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ASICS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.94 | 4.29 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 4.29% | |
| KGV | 22.96 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +20.78% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.81% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 18.67% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Asics Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.91 EUR | 15.89 | -29.00 | 291.00 | 1.23 | 0.62 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 14.01.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.29% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.91%. | |
| Beta | 1.23 | Hohe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.23% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.62 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 62% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Asics Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ASICS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ASICS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ASICS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ASICS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ASICS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GREE ELEC. APPLIANCE CNE0000001D4 |
|
| PERSIMMON GB0006825383 |
|
| TAYLOR WIMPEY GB0008782301 |
Schätzungen zu Asics in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 777’816.10 | 834’584.19 | 899’805.96 | 983’900.00 | 1’109’300.00 |
| Dividende | 27.15 | 31.77 | 36.82 | 45.00 | 64.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.82 % | 0.96 % | 1.12 % | 1.37 % | 1.94 % |
| Gewinn/Aktie | 114.56 | 131.64 | 148.80 | 160.80 | 195.20 |
| KGV | 28.77 | 25.04 | 22.15 | 20.50 | 16.89 |
| EBIT in Mio. | 127’388.71 | 143’841.87 | 161’935.84 | 170’950.00 | 198’800.00 |
| EBITDA in Mio. | 151’123.37 | 168’299.48 | 185’130.76 | 210’500.00 | 229’400.00 |
| Gewinn in Mio. | 83’706.12 | 95’006.15 | 107’439.45 | 122’100.00 | 133’800.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 84’790.44 | 98’782.19 | 110’947.86 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 122’070.13 | 138’670.11 | 156’599.91 | 173’400.00 | 190’200.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 123’400.83 | 139’424.81 | 155’713.25 | 174’400.00 | 191’200.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 116.59 | 134.00 | 150.52 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 442’438.00 | 482’689.29 | 523’354.71 | 595’500.00 | 642’900.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -18’274.63 | -19’208.63 | -20’321.13 | -12’400.00 | -14’300.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 93’882.75 | 120’007.13 | 133’105.13 | 118’600.00 | 132’400.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -63’945.25 | -60’501.25 | -58’061.00 | -64’700.00 | -69’900.00 |
| Cashflow/Aktie | 97.44 | 157.03 | 182.28 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 72’871.57 | 98’134.43 | 109’508.86 | 106’200.00 | 118’100.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 47.65 | 122.45 | 141.55 | 153.60 | 172.30 |
| Buchwert/Aktie | 379.99 | 460.85 | 554.81 | 588.80 | 696.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -39’847.79 | -71’978.86 | -106’906.94 | -158’600.00 | -209’800.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 20’581.29 | 21’024.14 | 21’867.00 | 12’200.00 | 13’100.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 309’936.43 | 333’537.57 | 357’270.29 | 413’600.00 | 444’100.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 281’132.23 | 337’993.25 | 405’602.50 | 448’300.00 | 518’200.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 567’679.50 | 629’838.50 | 706’118.88 | 805’100.00 | 890’900.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Asics Corp. Aktie Analysen
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