Asics Aktie 761515 / JP3118000003
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Asics Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Asics Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.71 EUR | 14.28 | 0.89 | 24.12 | +20.49% | +0.96% | +1.82% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 13.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "13.12.2024" bei einem Kurs von "3069" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.82% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 1.82. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 12.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 12.11.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 2921.12. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 14.28 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ASICS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.89 | 1.19 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 1.19% Aufschlag. | |
| KGV | 24.12 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +20.49% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.96% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 23.24% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Asics Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.71 EUR | 14.28 | -51.00 | 240.00 | 1.30 | 0.60 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 20.12.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.51% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.40%. | |
| Beta | 1.30 | Hohe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.3% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.60 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 60% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Asics Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ASICS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ASICS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ASICS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENEOS HOLDINGS JP3386450005 |
|
| SHIONOGI JP3347200002 |
|
| SUMITOMO REAL.&DEV. JP3409000001 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ASICS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ASICS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| 361 DEGREES INTL. KYG884931042 |
|
| DAIWA HOUSE INDUSTRY JP3505000004 |
|
| PANASONIC HOLDINGS JP3866800000 |
Schätzungen zu Asics in JPY
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 677’954.78 | 735’171.31 | 784’465.15 | 876’400.00 | 925’600.00 |
| Dividende | 21.50 | 29.34 | 34.79 | 40.00 | 44.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.70 % | 0.96 % | 1.14 % | 1.31 % | 1.44 % |
| Gewinn/Aktie | 88.27 | 105.19 | 118.97 | 142.90 | 154.50 |
| KGV | 34.71 | 29.13 | 25.75 | 21.44 | 19.83 |
| EBIT in Mio. | 100’333.84 | 115’061.16 | 129’453.66 | 150’700.00 | 162’500.00 |
| EBITDA in Mio. | 117’819.99 | 132’842.44 | 146’448.96 | 173’200.00 | 186’000.00 |
| Gewinn in Mio. | 64’381.81 | 76’564.50 | 86’600.18 | 104’700.00 | 113’200.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 65’121.03 | 74’395.90 | 83’048.09 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 96’290.85 | 112’154.99 | 126’390.71 | 147’600.00 | 159’700.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 93’960.17 | 111’782.99 | 126’721.19 | 149’600.00 | 161’700.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 87.34 | 100.34 | 112.74 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 384’256.25 | 418’982.50 | 450’868.50 | 511’300.00 | 543’300.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -10’878.00 | -12’562.00 | -5’901.00 | -11’400.00 | -12’800.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 67’480.40 | 92’984.00 | 105’769.20 | 104’100.00 | 113’900.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -60’332.20 | -55’034.00 | -59’391.40 | -55’300.00 | -58’200.00 |
| Cashflow/Aktie | 11.67 | 108.31 | 125.87 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 51’439.21 | 75’845.69 | 87’313.98 | 92’700.00 | 101’100.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 34.70 | 92.40 | 108.45 | 126.50 | 137.90 |
| Buchwert/Aktie | 277.72 | 329.44 | 381.72 | 485.40 | 568.60 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -46’677.43 | -68’618.66 | -95’927.81 | -99’400.00 | -145’300.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 15’375.00 | 13’900.00 | 14’125.00 | 8’000.00 | 8’400.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 279’947.75 | 300’440.00 | 317’912.75 | 360’600.00 | 380’800.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 220’939.43 | 255’362.20 | 298’008.20 | 383’000.00 | 443’900.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 491’358.00 | 530’114.20 | 574’448.00 | 695’700.00 | 764’400.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Asics Corp. Aktie Analysen
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