Asics Aktie 761515 / JP3118000003
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1.65%
22.11.2024
TOKIO
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Asics Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Asics Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.65 EUR | 12.74 | 0.97 | 21.97 | +20.41% | +0.91% | +3.81% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 15.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "15.10.2024" bei einem Kurs von "2820.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.81% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 3.81. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 12.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 12.11.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 2675.07. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 12.74 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ASICS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.97 | 7.24 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 7.24% | |
| KGV | 21.97 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +20.41% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.91% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 19.92% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Asics Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.65 EUR | 12.74 | -8.00 | 274.00 | 1.34 | 0.61 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 29.03.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.74%. | |
| Beta | 1.34 | Hohe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.34% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.61 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 61% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Asics Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ASICS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ASICS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ASICS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENEOS HOLDINGS JP3386450005 |
|
| MITSUBISHI HC JP3499800005 |
|
| OBAYASHI JP3190000004 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ASICS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ASICS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PANASONIC HOLDINGS JP3866800000 |
|
| SHARP JP3359600008 |
|
| YAMADA HOLDINGS JP3939000000 |
Schätzungen zu Asics in JPY
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 673’726.41 | 726’418.95 | 773’194.56 | 809’500.00 | 861’800.00 |
| Dividende | 29.11 | 37.33 | 45.00 | 40.00 | 40.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.00 % | 1.28 % | 1.54 % | 1.40 % | 1.40 % |
| Gewinn/Aktie | 89.48 | 104.60 | 117.73 | 130.60 | 133.20 |
| KGV | 32.07 | 27.36 | 24.31 | 21.91 | 21.48 |
| EBIT in Mio. | 99’707.86 | 114’032.14 | 127’471.95 | 135’700.00 | 139’700.00 |
| EBITDA in Mio. | 116’599.19 | 131’762.44 | 144’928.96 | 155’900.00 | 158’200.00 |
| Gewinn in Mio. | 65’208.17 | 75’957.91 | 85’333.70 | 93’114.50 | 97’600.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 65’121.03 | 74’396.00 | 83’048.09 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 96’072.10 | 111’218.44 | 124’532.62 | 133’163.00 | 137’200.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 94’209.80 | 110’246.16 | 123’994.66 | 133’581.00 | 139’200.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 87.35 | 100.34 | 112.76 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 375’679.00 | 409’832.50 | 442’918.50 | 458’250.00 | 482’900.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -11’738.00 | -11’302.00 | -4’701.00 | -12’650.00 | -12’200.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 70’704.40 | 92’856.80 | 104’014.40 | 103’232.00 | 95’800.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -61’938.40 | -55’834.80 | -61’882.80 | -63’272.00 | -50’300.00 |
| Cashflow/Aktie | 11.70 | 108.30 | 125.90 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 54’394.25 | 76’861.75 | 85’620.50 | 90’532.00 | 83’500.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 38.50 | 89.50 | 102.20 | 105.50 | 114.00 |
| Buchwert/Aktie | 282.15 | 333.62 | 386.75 | 479.15 | 568.80 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -48’077.43 | -72’368.66 | -99’402.66 | -108’000.00 | -144’200.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 16’450.00 | 13’325.00 | 13’625.00 | 10’950.00 | 7’800.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 272’697.75 | 292’340.00 | 311’912.75 | 322’550.00 | 343’200.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 223’713.10 | 258’179.40 | 301’321.00 | 355’043.50 | 444’300.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 491’239.80 | 528’466.60 | 569’562.00 | 612’698.00 | 750’600.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Asics Corp. Aktie Analysen
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