Asics Aktie 761515 / JP3118000003
17.50
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1.74%
17.04.2025
BMN
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Asics Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Asics Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.48 EUR | 13.94 | 1.11 | 17.28 | +18.12% | +1.02% | -5.91% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 13.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "13.12.2024" bei einem Kurs von "3069" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.91% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -5.91. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 07.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.03.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 3238.58. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 13.94 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ASICS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.11 | 18.72 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 18.72% | |
| KGV | 17.28 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +18.12% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.02% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 17.56% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Asics Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.48 EUR | 13.94 | -44.00 | 291.00 | 1.12 | 0.55 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 14.01.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.44% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.91%. | |
| Beta | 1.12 | Hohe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.12% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.55 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 55% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Asics Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ASICS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ASICS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ASICS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KIRIN HOLDINGS JP3258000003 |
|
| KUBOTA JP3266400005 |
|
| WEST JAPAN RAILWAY JP3659000008 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ASICS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ASICS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DAIWA HOUSE INDUSTRY JP3505000004 |
|
| HIKARI TSUSHIN JP3783420007 |
|
| JAPAN TOBACCO JP3726800000 |
Schätzungen zu Asics in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 777’042.67 | 835’088.90 | 900’253.79 | 1’032’800.00 | 1’109’300.00 |
| Dividende | 28.15 | 32.77 | 38.20 | 56.00 | 64.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.99 % | 1.15 % | 1.34 % | 1.97 % | 2.25 % |
| Gewinn/Aktie | 115.46 | 131.89 | 149.73 | 176.60 | 195.20 |
| KGV | 24.62 | 21.55 | 18.98 | 16.10 | 14.56 |
| EBIT in Mio. | 126’754.39 | 143’193.28 | 160’949.16 | 181’900.00 | 198’800.00 |
| EBITDA in Mio. | 149’721.92 | 166’894.81 | 180’866.66 | 210’500.00 | 229’400.00 |
| Gewinn in Mio. | 83’008.46 | 94’463.50 | 106’615.53 | 122’100.00 | 133’800.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 84’086.94 | 98’072.35 | 111’370.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 121’284.67 | 137’965.87 | 155’504.73 | 173’400.00 | 190’200.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 122’224.46 | 138’395.92 | 154’520.76 | 174’400.00 | 191’200.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 113.74 | 132.19 | 149.87 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 442’563.71 | 483’234.00 | 525’366.67 | 595’500.00 | 642’900.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -18’278.13 | -19’208.63 | -21’696.57 | -12’400.00 | -14’300.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 102’033.13 | 118’942.00 | 134’665.71 | 118’600.00 | 132’400.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -64’026.50 | -60’502.50 | -62’888.43 | -64’700.00 | -69’900.00 |
| Cashflow/Aktie | 144.34 | 153.38 | 199.06 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 82’023.29 | 97’158.14 | 109’882.50 | 106’200.00 | 118’100.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 94.55 | 118.80 | 136.10 | 153.60 | 172.30 |
| Buchwert/Aktie | 372.90 | 453.49 | 539.89 | 588.80 | 696.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -46’222.73 | -72’931.82 | -83’826.66 | -158’600.00 | -209’800.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 20’581.29 | 21’024.14 | 23’261.50 | 12’200.00 | 13’100.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 310’562.14 | 334’653.86 | 361’833.33 | 413’600.00 | 444’100.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 277’534.23 | 333’686.38 | 397’008.14 | 448’300.00 | 518’200.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 565’862.25 | 627’825.13 | 698’135.29 | 805’100.00 | 890’900.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Asics Corp. Aktie Analysen
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