Autodesk Aktie 910018 / US0527691069
231.29
USD
-9.81
USD
-4.07 %
29.05.2026
BTT
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Autodesk Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Autodesk Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 188.22 EUR | 50.88 | 0.96 | 16.97 | +16.35% | +0% | -4.61% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 28.04.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "28.04.2026" bei einem Kurs von "234.85" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.61% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -4.61. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 12.05.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 12.05.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 245.59. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 50.88 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist AUTODESK ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.96 | 6.6 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 6.6% | |
| KGV | 16.97 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +16.35% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 30 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 30 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Autodesk Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 188.22 EUR | 50.88 | -34.00 | 310.00 | 0.59 | 0.24 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 02.01.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.34% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.10%. | |
| Beta | 0.59 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.59% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.24 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Autodesk Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von AUTODESK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SIEMENS AG DE0007236101 |
|
| ADOBE INC. US00724F1012 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AUTODESK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AUTODESK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AUTODESK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AUTODESK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AUTOMATIC DATA PROC US0530151036 |
|
| PAYCHEX US7043261079 |
|
| JOYY INCO. US46591M1099 |
Schätzungen zu Autodesk in USD
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 8’189.28 | 9’044.43 | 9’990.65 | 11’034.77 | 12’075.00 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 12.56 | 14.17 | 16.19 | 17.89 | |
| KGV | 18.42 | 16.32 | 14.28 | 12.93 | |
| EBIT in Mio. | 3’156.91 | 3’603.68 | 4’014.04 | 4’606.99 | 5’301.00 |
| EBITDA in Mio. | 3’335.04 | 3’749.09 | 4’066.05 | 4’587.19 | |
| Gewinn in Mio. | 2’630.08 | 2’966.59 | 3’411.87 | 3’752.77 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’661.36 | 2’998.99 | 3’408.48 | 3’752.77 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’171.74 | 3’585.00 | 4’131.87 | 4’521.41 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’252.71 | 2’723.60 | 3’234.21 | 3’323.06 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 12.40 | 14.03 | 15.92 | 17.89 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.30 | 9.95 | 11.56 | 12.51 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 7’592.64 | 8’347.73 | 9’322.15 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -83.59 | -128.71 | -338.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’104.32 | 3’678.69 | 6’379.00 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’046.01 | -1’621.59 | -1’545.50 | ||
| Cashflow/Aktie | 13.33 | 15.12 | 17.19 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 2’777.18 | 3’094.07 | 3’498.55 | 4’043.52 | 4’792.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 13.08 | 14.69 | 16.68 | ||
| Buchwert/Aktie | 17.16 | 23.94 | 37.65 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’130.44 | -2’822.99 | -5’591.77 | -5’493.35 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’483.73 | 1’632.91 | 1’713.25 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 65.40 | 61.32 | 66.18 | 131.79 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’166.00 | 3’545.50 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 3’829.61 | 5’393.52 | 7’161.95 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 13’458.57 | 15’574.60 | 17’314.20 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Autodesk Inc. Aktie Analysen
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