Autodesk Aktie 910018 / US0527691069
246.92
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1.17
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0.48 %
02.03.2026
BTT
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Autodesk Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Autodesk Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 209.40 EUR | 52.12 | 0.96 | 16.7 | +16.02% | +0% | -6.86% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 27.02.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "27.02.2026" bei einem Kurs von "245.87" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.86% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -6.86. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 12.12.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 12.12.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 259.81. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 52.12 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist AUTODESK ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.96 | 6.19 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 6.19% | |
| KGV | 16.7 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +16.02% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 27 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 27 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Autodesk Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 209.40 EUR | 52.12 | -8.00 | 271.00 | 0.91 | 0.53 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 02.01.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.08% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.71%. | |
| Beta | 0.91 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.91% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.53 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 53% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Autodesk Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von AUTODESK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ADOBE INC. US00724F1012 |
|
| SIEMENS AG DE0007236101 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AUTODESK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AUTODESK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EXELON US30161N1019 |
|
| FERGUSON ENTERPRISES US31488V1070 |
|
| XCEL ENERGY US98389B1008 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AUTODESK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AUTODESK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ARROW ELECTRONICS US0427351004 |
|
| L3HARRIS TECHNOLOGIES US5024311095 |
|
| SAMSUNG ELECTRONICS US7960508882 |
Schätzungen zu Autodesk in USD
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 8’139.34 | 8’965.64 | 9’927.62 | 10’982.55 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 12.36 | 14.01 | 15.99 | 17.89 |
| KGV | 19.69 | 17.37 | 15.22 | 13.61 |
| EBIT in Mio. | 3’162.75 | 3’568.46 | 3’955.68 | 4’490.97 |
| EBITDA in Mio. | 3’291.26 | 3’716.37 | 4’015.80 | 4’587.19 |
| Gewinn in Mio. | 2’634.11 | 2’953.36 | 3’388.26 | 3’752.77 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’632.83 | 2’950.17 | 3’381.08 | 3’752.77 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’180.07 | 3’590.09 | 4’104.90 | 4’521.41 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’233.87 | 2’670.13 | 3’166.59 | 3’323.06 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 12.40 | 14.03 | 15.92 | 17.89 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.07 | 9.61 | 11.27 | 12.51 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 7’552.24 | 8’301.86 | 9’282.95 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -103.19 | -125.18 | -338.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’085.08 | 3’633.87 | 7’732.75 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’347.30 | -1’378.97 | -1’545.50 | |
| Cashflow/Aktie | 12.88 | 14.84 | 17.00 | |
| Free Cashflow in Mio. | 2’749.67 | 3’096.87 | 3’439.41 | 3’847.04 |
| Free Cashflow/Aktie | 12.95 | 14.62 | 16.44 | |
| Buchwert/Aktie | 19.42 | 27.47 | 38.25 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’342.72 | -3’089.46 | -5’706.12 | -5’493.35 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’430.17 | 1’570.38 | 1’724.20 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 49.21 | 53.28 | 131.79 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’027.00 | 3’230.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 4’367.21 | 5’184.71 | 7’293.11 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 14’176.92 | 15’330.03 | 17’235.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Autodesk Inc. Aktie Analysen
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