Autodesk Fundamentalanalyse

Autodesk Aktie VALOR 910018 / ISIN US0527691069

269.76

USD

-1.39

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-0.51%

27.03.2025

BTT

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
249.20 EUR	58.17			0.77	24.32	+18.84%	+0%		-0.75%


revid. Gewinn Prognose		Positive Analystenhaltung seit 07.05.2024	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "07.05.2024" bei einem Kurs von "214.62" eingesetzt.
Bewertung		Leicht überbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht.
relative 4 Wochen Performance	-0.75%	Unter Druck (versus SP500)	Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -0.75.
mittelfristiger Markttrend		Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 18.02.2025 anhaltender) negativer Phase	Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 18.02.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 280.74.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	58.17	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist AUTODESK ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	0.77	16.15 % Premium relativ zur Wachstumserwartung	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 16.15% Aufschlag.
KGV	24.32	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+18.84%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	28	Starkes Analysteninteresse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 28 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+0%	Keine Dividende	Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
249.20 EUR	58.17	53.00	210.00	1.25	0.61


Risiko		Mittel	Die Aktie ist seit dem 28.01.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Mittleres Risiko bei Indexrückgängen	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News		Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.10%.
Beta	1.25	Hohe Anfälligkeit vs. SP500	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.25% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.61	Starke Korrelation mit dem SP500	61% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von AUTODESK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	SIEMENS AG DE0007236101
	ANSYS INC. US03662Q1058
	ADOBE INC. US00724F1012

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AUTODESK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AUTODESK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	CHARTER COMMU US16119P1084
	JOHNSON CONTROLS INT IE00BY7QL619
	TRAVELERS COS US89417E1091

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AUTODESK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AUTODESK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	AMDOCS GB0022569080
	DOORDASH INC US25809K1051
	L3HARRIS TECHNOLOGIES US5024311095

	2026	2027	2028	2029
Umsatzerlöse in Mio.	6’935.49	7’716.86	8’436.64	9’514.00
Dividende	0.00	0.00	0.00
Dividendenrendite (in %)	0.00 %	0.00 %	0.00 %	%
Gewinn/Aktie	9.52	10.90	12.51	14.05
KGV	28.35	24.76	21.57	19.20
EBIT in Mio.	2’523.69	2’865.24	3’298.84	3’964.00
EBITDA in Mio.	2’656.71	2’912.56	3’236.32
Gewinn in Mio.	2’062.95	2’354.76	2’710.00	3’255.00
Gewinn (bereinigt) in Mio.	2’062.46	2’351.98	2’695.56	3’255.00
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	2’538.68	2’884.50	3’320.44	4’019.00
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	1’560.12	2’001.44	2’266.03
Gewinn/Aktie (bereinigt)	9.22	10.49
Gewinn/Aktie (reported)	5.43	7.15	7.95
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	6’411.62	7’135.94	8’023.49
Cashflow (Investing) in Mio.	-41.22	-53.54	-43.00
Cashflow (Operations) in Mio.	2’215.56	2’494.86	2’798.00
Cashflow (Financing) in Mio.	-227.40	-758.48	-874.00
Cashflow/Aktie	10.12	11.43	12.46
Free Cashflow in Mio.	2’138.59	2’398.66	2’861.58
Free Cashflow/Aktie	9.83	11.26	12.94
Buchwert/Aktie	15.22	21.30	31.41
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	-594.26	-1’851.89	-4’371.44
Ausgaben (Research & Development) in Mio.	1’335.88	1’441.41	1’534.20
Kapitalausgaben in Mio.	35.90	38.78	56.76
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	3’041.55	3’349.66
Eigenkapital in Mio.	3’798.97	4’951.63	7’086.96
Bilanzsumme in Mio.	12’197.88	13’332.79	15’471.00

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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