Autodesk Aktie 910018 / US0527691069
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17.04.2025
BTT
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Autodesk Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Autodesk Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 230.60 EUR | 55.53 | 0.79 | 23.61 | +18.58% | +0% | +6.72% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 07.05.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "07.05.2024" bei einem Kurs von "214.62" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +6.72% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 6.72. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 18.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 18.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 274.87. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 55.53 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist AUTODESK ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.79 | 14.37 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 14.37% Aufschlag. | |
| KGV | 23.61 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +18.58% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 28 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 28 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Autodesk Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 230.60 EUR | 55.53 | 27.00 | 216.00 | 1.04 | 0.68 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 28.01.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.16%. | |
| Beta | 1.04 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.04% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.68 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 68% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Autodesk Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von AUTODESK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SIEMENS AG DE0007236101 |
|
| ANSYS INC. US03662Q1058 |
|
| ADOBE INC. US00724F1012 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AUTODESK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AUTODESK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERICAN ELECTRIC US0255371017 |
|
| BECTON DICKINSON US0758871091 |
|
| KEURIG DR PEPPER US49271V1008 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AUTODESK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AUTODESK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PROGRESS SOFTWARE US7433121008 |
|
| SPORTRADAR GROUP CH1134239669 |
|
| TOTVS ON BRTOTSACNOR8 |
Schätzungen zu Autodesk in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’924.06 | 7’692.68 | 8’418.09 | 9’514.00 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 9.51 | 10.89 | 12.48 | 14.05 |
| KGV | 27.27 | 23.82 | 20.79 | 18.47 |
| EBIT in Mio. | 2’526.70 | 2’866.20 | 3’291.26 | 3’964.40 |
| EBITDA in Mio. | 2’675.30 | 2’935.49 | 3’225.76 | |
| Gewinn in Mio. | 2’061.07 | 2’351.41 | 2’703.76 | 3’255.90 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’060.49 | 2’348.49 | 2’688.62 | 3’255.90 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’537.46 | 2’881.33 | 3’312.91 | 4’019.60 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’560.12 | 2’001.44 | 2’266.03 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 9.22 | 10.49 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.43 | 7.15 | 7.95 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 6’404.60 | 7’112.82 | 8’023.49 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -42.81 | -46.29 | -43.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’194.01 | 2’501.80 | 2’798.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -227.40 | -886.58 | -874.00 | |
| Cashflow/Aktie | 10.19 | 11.62 | 12.46 | |
| Free Cashflow in Mio. | 2’121.20 | 2’409.89 | 2’861.58 | |
| Free Cashflow/Aktie | 9.61 | 11.17 | 12.94 | |
| Buchwert/Aktie | 14.92 | 20.46 | 31.29 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -548.58 | -1’733.43 | -4’343.38 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’333.78 | 1’436.66 | 1’505.23 | 1’618.80 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 37.09 | 39.76 | 56.76 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’842.60 | 3’132.97 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 3’756.31 | 4’818.93 | 7’086.96 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 12’242.56 | 13’296.58 | 15’471.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Autodesk Inc. Aktie Analysen
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