Autodesk Aktie 910018 / US0527691069
285.00
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-5.97
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-2.05%
21.02.2025
BTT
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Autodesk Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Autodesk Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 277.65 EUR | 65.08 | 0.72 | 27.96 | +20.26% | +0% | -1.75% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "07.05.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "07.05.2024" bei einem Kurs von "214.62" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.75% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -1.75. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 18.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 18.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 307.64. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 65.08 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist AUTODESK ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.72 | 24.2 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 24.2% Aufschlag. | |
| KGV | 27.96 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +20.26% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 24 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 24 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Autodesk Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 277.65 EUR | 65.08 | 66.00 | 210.00 | 1.35 | 0.61 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 28.01.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.10%. | |
| Beta | 1.35 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.35% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.61 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 61% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Autodesk Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von AUTODESK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SIEMENS AG DE0007236101 |
|
| ADOBE INC. US00724F1012 |
|
| ANSYS INC. US03662Q1058 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AUTODESK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AUTODESK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANK OF NEW YORK MELLON US0640581007 |
|
| NORTHROP GRUMMAN US6668071029 |
|
| TRUIST FINANCIAL US89832Q1094 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AUTODESK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AUTODESK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMDOCS GB0022569080 |
|
| SAP DE0007164600 |
|
| SS&C TECHNOLOGIES US78467J1007 |
Schätzungen zu Autodesk in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’124.03 | 6’902.40 | 7’685.00 | 8’641.59 | 10’001.50 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 8.32 | 9.25 | 10.61 | 12.27 | 14.04 |
| KGV | 34.25 | 30.82 | 26.85 | 23.23 | 20.30 |
| EBIT in Mio. | 2’191.64 | 2’442.75 | 2’790.50 | 3’312.90 | 3’969.70 |
| EBITDA in Mio. | 2’322.90 | 2’589.54 | 2’905.66 | ||
| Gewinn in Mio. | 1’804.07 | 2’001.41 | 2’294.91 | 2’696.63 | 3’253.80 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’803.81 | 2’000.79 | 2’293.57 | 2’696.63 | 3’253.80 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’227.04 | 2’462.99 | 2’823.77 | 3’335.90 | 4’017.10 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’374.50 | 1’663.65 | 2’005.54 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 8.20 | 9.22 | 10.49 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.99 | 5.78 | 7.03 | 7.67 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 5’653.80 | 6’381.46 | 7’100.33 | 8’005.30 | 9’305.50 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -843.02 | -34.95 | -54.82 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’525.43 | 2’082.25 | 2’338.95 | 2’794.29 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -705.36 | -619.79 | -660.20 | ||
| Cashflow/Aktie | 7.17 | 9.52 | 10.57 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 1’488.21 | 2’050.54 | 2’326.86 | 2’862.50 | 3’475.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 6.85 | 9.43 | 10.81 | 13.01 | 15.00 |
| Buchwert/Aktie | 12.87 | 17.90 | 25.19 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 78.45 | -981.43 | -2’480.23 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’195.61 | 1’305.31 | 1’426.92 | 1’539.37 | 1’724.70 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 31.69 | 33.36 | 33.94 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’677.00 | 3’016.00 | 3’283.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 2’867.07 | 4’173.28 | 5’704.07 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 10’642.92 | 12’093.77 | 13’325.68 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Autodesk Inc. Aktie Analysen
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