AvalonBay Communities Aktie 959790 / US0534841012
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18.06.2025
BTT
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AvalonBay Communities Inc. Aktie Analysen & Prognosen
AvalonBay Communities Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 178.92 EUR | 29.5 | 0.58 | 33.62 | +15.95% | +3.46% | -1.43% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 09.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "09.05.2025" bei einem Kurs von "205.53" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.43% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -1.43. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 23.05.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 23.05.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 208.97. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 29.5 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist AVALONBAY COMMUNITIE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.58 | > 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag. | |
| KGV | 33.62 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +15.95% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.46% | Dividende ist durch den Gewinn nicht gedeckt |
Die wührend den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende ist durch den Unternehmensgewinn voraussichtlich nicht gedeckt. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
AvalonBay Communities Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 178.92 EUR | 29.50 | -71.00 | 189.00 | 0.58 | 0.56 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 15.03.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.71% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.89%. | |
| Beta | 0.58 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.58% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.56 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 56% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
AvalonBay Communities Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von AVALONBAY COMMUNITIE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EQUITY RESIDENTIAL US29476L1070 |
|
| ESSEX PROPERTY TRUST US2971781057 |
|
| UDR INC US9026531049 |
|
| CAMDEN PROPERTY TRUST US1331311027 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AVALONBAY COMMUNITIE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AVALONBAY COMMUNITIE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ARCHER DANIELS MIDLAND US0394831020 |
|
| CARDINAL HEALTH US14149Y1082 |
|
| EBAY US2786421030 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AVALONBAY COMMUNITIE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AVALONBAY COMMUNITIE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CAPITALAND ASCENDAS REIT SG1M77906915 |
|
| CAPITALAND INTEG.COML. SG1M51904654 |
|
| REALTY INCOME US7561091049 |
Schätzungen zu AvalonBay Communities in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’036.70 | 3’187.44 | 3’360.61 | 3’555.76 | 3’403.20 |
| Dividende | 6.99 | 7.57 | 7.87 | 7.73 | |
| Dividendenrendite (in %) | 3.39 % | 3.51 % | 3.67 % | 3.81 % | 3.74 % |
| Gewinn/Aktie | 5.73 | 6.19 | 6.51 | 6.80 | |
| KGV | 37.45 | 36.04 | 33.39 | 31.74 | 30.38 |
| EBIT in Mio. | 1’163.68 | 1’239.31 | |||
| EBITDA in Mio. | 1’897.65 | 2’016.46 | 2’129.06 | 2’264.00 | |
| Gewinn in Mio. | 798.12 | 832.87 | 921.60 | 954.68 | 1’000.11 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 834.01 | 919.48 | 954.68 | 1’000.11 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 958.33 | 1’078.95 | 2’023.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 843.23 | 912.37 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 5.45 | 5.93 | 6.33 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.73 | 6.19 | 6.51 | 6.80 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’983.21 | 2’111.82 | 2’284.57 | 2’375.57 | 2’511.08 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’385.98 | ||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’260.93 | 1’890.31 | |||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -514.15 | ||||
| Cashflow/Aktie | 11.43 | 13.17 | 13.69 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 1’405.17 | 1’844.51 | 1’818.98 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 10.16 | 10.62 | 11.46 | 12.28 | |
| Buchwert/Aktie | 86.21 | 84.71 | 82.63 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 7’921.47 | 8’052.50 | 10’143.00 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 324.42 | 655.17 | |||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 75.66 | 76.23 | 78.52 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 12’624.28 | 12’499.11 | 12’181.24 | 11’447.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 21’562.03 | 21’686.78 | 21’541.19 | 20’034.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
AvalonBay Communities Inc. Aktie Analysen
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