AvalonBay Communities Aktie 959790 / US0534841012
208.58
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3.09
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1.50%
12.05.2025
BTT
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AvalonBay Communities Inc. Aktie Analysen & Prognosen
AvalonBay Communities Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.26 | 0.6 | 32.96 | +16.2% | +3.46% | -1.16% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 09.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "09.05.2025" bei einem Kurs von "205.53" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.16% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -1.16. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 02.05.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 02.05.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 204.16. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 29.26 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist AVALONBAY COMMUNITIE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.6 | > 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag. | |
| KGV | 32.96 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +16.2% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.46% | Dividende ist durch den Gewinn nicht gedeckt |
Die wührend den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende ist durch den Unternehmensgewinn voraussichtlich nicht gedeckt. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
AvalonBay Communities Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 29.26 | -71.00 | 169.00 | 0.59 | 0.57 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 15.03.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.71% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.69%. | |
| Beta | 0.59 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.59% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.57 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 57% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
AvalonBay Communities Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von AVALONBAY COMMUNITIE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CAMDEN PROPERTY TRUST US1331311027 |
|
| EQUITY RESIDENTIAL US29476L1070 |
|
| UDR INC US9026531049 |
|
| ESSEX PROPERTY TRUST US2971781057 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AVALONBAY COMMUNITIE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AVALONBAY COMMUNITIE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EBAY US2786421030 |
|
| EXPAND ENERGY US1651677353 |
|
| W R BERKLEY US0844231029 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AVALONBAY COMMUNITIE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AVALONBAY COMMUNITIE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CAMDEN PROPERTY US1331311027 |
|
| NNN REIT INC US6374171063 |
|
| REALTY INCOME US7561091049 |
Schätzungen zu AvalonBay Communities in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’041.08 | 3’203.88 | 3’410.04 | 3’725.51 | 3’989.48 |
| Dividende | 7.01 | 7.29 | 7.60 | 7.90 | 7.70 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.36 % | 3.49 % | 3.64 % | 3.79 % | 3.69 % |
| Gewinn/Aktie | 5.82 | 5.79 | 6.14 | 6.58 | |
| KGV | 35.86 | 36.04 | 31.47 | 33.97 | 31.70 |
| EBIT in Mio. | 1’150.49 | 1’244.16 | 1’242.19 | ||
| EBITDA in Mio. | 1’895.91 | 2’020.24 | 2’136.32 | 2’264.00 | |
| Gewinn in Mio. | 787.63 | 837.73 | 925.85 | 927.53 | 967.11 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 782.23 | 839.71 | 923.03 | 952.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 877.69 | 964.85 | 1’089.02 | 2’023.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 766.79 | 841.87 | 914.53 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 5.45 | 5.93 | 6.33 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.82 | 5.79 | 6.14 | 6.58 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’990.74 | 2’121.21 | 2’287.08 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’421.10 | -1’346.43 | -1’363.98 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’661.94 | 1’783.98 | 1’894.11 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -184.50 | -416.77 | -557.47 | ||
| Cashflow/Aktie | 12.35 | 13.17 | 13.70 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 1’618.11 | 1’727.67 | 1’862.30 | 1’818.98 | |
| Free Cashflow/Aktie | 10.16 | 10.62 | 11.46 | 12.28 | |
| Buchwert/Aktie | 86.43 | 84.83 | 82.67 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 7’708.35 | 8’092.01 | 8’037.72 | 8’667.00 | 11’376.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 140.17 | 142.01 | 287.21 | 655.17 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 75.54 | 77.81 | 80.14 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 12’646.95 | 12’522.91 | 12’220.46 | 11’447.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 21’483.72 | 21’603.08 | 21’328.83 | 19’446.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
AvalonBay Communities Inc. Aktie Analysen
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