AvalonBay Communities Aktie 959790 / US0534841012
222.08
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5.00
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2.30%
20.12.2024
BTT
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AvalonBay Communities Inc. Aktie Analysen & Prognosen
AvalonBay Communities Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 213.15 EUR | 32.36 | 0.51 | 38.33 | +16.48% | +3.12% | -3.66% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 15.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "15.10.2024" bei einem Kurs von "223.64" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.66% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -3.66. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 08.11.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 08.11.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 224.2. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 32.36 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist AVALONBAY COMMUNITIE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.51 | > 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag. | |
| KGV | 38.33 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +16.48% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.12% | Dividende ist durch den Gewinn nicht gedeckt |
Die wührend den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende ist durch den Unternehmensgewinn voraussichtlich nicht gedeckt. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
AvalonBay Communities Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 213.15 EUR | 32.36 | -37.00 | 161.00 | 0.57 | 0.40 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 20.09.2022 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.61%. | |
| Beta | 0.57 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.57% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.40 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 40% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
AvalonBay Communities Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von AVALONBAY COMMUNITIE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| UDR INC US9026531049 |
|
| CAMDEN PROPERTY TRUST US1331311027 |
|
| EQUITY RESIDENTIAL US29476L1070 |
|
| ESSEX PROPERTY TRUST US2971781057 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AVALONBAY COMMUNITIE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AVALONBAY COMMUNITIE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EBAY US2786421030 |
|
| LAS VEGAS SANDS US5178341070 |
|
| LIVE NATION ENTE US5380341090 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AVALONBAY COMMUNITIE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AVALONBAY COMMUNITIE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CFECAPITAL REIT MXFEFC0C0003 |
|
| JAPAN HOTEL REIT JP3046400002 |
|
| STATE STREET US8574771031 |
Schätzungen zu AvalonBay Communities in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’897.37 | 3’025.54 | 3’174.53 | 3’327.29 | 3’473.46 |
| Dividende | 6.79 | 7.06 | 7.34 | 7.67 | 7.94 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.06 % | 3.18 % | 3.31 % | 3.46 % | 3.58 % |
| Gewinn/Aktie | 6.69 | 5.64 | 6.24 | 6.30 | 6.70 |
| KGV | 33.21 | 39.38 | 35.59 | 35.25 | 33.15 |
| EBIT in Mio. | 1’207.54 | 1’185.41 | 1’323.66 | ||
| EBITDA in Mio. | 1’805.42 | 1’898.20 | 2’019.61 | 2’136.00 | 2’244.00 |
| Gewinn in Mio. | 961.91 | 794.52 | 876.21 | 894.52 | 961.42 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 735.27 | 776.91 | 853.43 | 894.48 | 961.37 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 860.46 | 783.94 | 889.78 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 990.70 | 782.85 | 871.23 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 5.82 | 5.48 | 6.10 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.69 | 5.64 | 6.24 | 6.30 | 6.70 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’988.16 | 2’135.03 | 2’241.23 | 2’384.67 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -334.75 | -1’157.79 | -1’323.54 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 404.04 | 1’674.15 | 1’802.79 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -372.12 | -626.03 | -499.40 | ||
| Cashflow/Aktie | 8.13 | 12.52 | 13.12 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 950.72 | 1’619.89 | 1’735.29 | 1’702.90 | 1’830.30 |
| Free Cashflow/Aktie | 9.84 | 10.23 | 10.87 | 11.86 | 12.74 |
| Buchwert/Aktie | 83.72 | 83.05 | 81.29 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 7’844.77 | 7’837.94 | 7’939.72 | 8’064.00 | 8’131.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 131.60 | 145.32 | 139.62 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 77.65 | 75.49 | 77.75 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 11’822.32 | 11’697.90 | 11’459.55 | 10’547.00 | 10’128.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 20’915.35 | 20’850.86 | 20’973.07 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
AvalonBay Communities Inc. Aktie Analysen
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