Balfour Beatty Aktie 372870 / GB0000961622
10.20
EUR
-0.40
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-3.77 %
13:21:18
BMN
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Balfour Beatty plc Aktie Analysen & Prognosen
Balfour Beatty plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.20 EUR | 5.58 | 0.94 | 14.23 | +11.63% | +1.77% | +1.3% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 07.08.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "07.08.2026" bei einem Kurs von "881" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.3% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 1.3. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 13.03.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.03.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 838.74. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.58 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BALFOUR BEATTY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.94 | 4.43 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 4.43% | |
| KGV | 14.23 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +11.63% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.77% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 25.19% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Balfour Beatty plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.20 EUR | 5.58 | -71.00 | 176.00 | 0.79 | 0.43 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 27.02.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.71% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.76%. | |
| Beta | 0.79 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.79% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.43 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 43% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Balfour Beatty plc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BALFOUR BEATTY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KIER GROUP PLC GB0004915632 |
|
| KELLER GROUP PLC GB0004866223 |
|
| BILFINGER SE DE0005909006 |
|
| MORGAN SINDALL GROUP PLC GB0008085614 |
|
| VINCI FR0000125486 |
|
| HOCHTIEF AG DE0006070006 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BALFOUR BEATTY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BALFOUR BEATTY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLFUNDS GROUP GB00BNTJ3546 |
|
| LION FINANCE GROUP GB00BF4HYT85 |
|
| MAN GROUP JE00BJ1DLW90 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BALFOUR BEATTY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BALFOUR BEATTY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DOWNER EDI AU000000DOW2 |
|
| KELLER GB0004866223 |
|
| VOLTAS INE226A01021 |
Schätzungen zu Balfour Beatty in GBP
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 11’139.32 | 11’493.26 | 11’830.98 | ||
| Dividende | 0.15 | 0.16 | 0.17 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 1.78 % | 1.92 % | 2.01 % | 2.96 % | 3.30 % |
| Gewinn/Aktie | 0.49 | 0.56 | 0.60 | ||
| KGV | 17.42 | 15.25 | 14.22 | 11.81 | 10.62 |
| EBIT in Mio. | 281.87 | 318.15 | 345.40 | ||
| EBITDA in Mio. | 395.63 | 434.74 | 470.16 | ||
| Gewinn in Mio. | 239.74 | 274.22 | 297.73 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 239.83 | 274.14 | 297.73 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 308.97 | 345.30 | 372.59 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 303.08 | 341.10 | 367.60 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.50 | 0.57 | 0.61 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 5’059.05 | 5’209.85 | 5’352.75 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 288.40 | 371.47 | 403.03 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||||
| Cashflow/Aktie | 0.65 | 0.73 | 0.75 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 294.13 | 267.02 | 310.35 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 0.39 | 0.57 | 0.62 | ||
| Buchwert/Aktie | 2.49 | 2.85 | 3.23 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’201.63 | -1’157.09 | -1’319.85 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 48.25 | 49.60 | 50.43 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 9’162.00 | 9’363.80 | 9’587.30 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 923.75 | 1’090.45 | 1’273.95 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 6’144.25 | 5’960.95 | 6’148.95 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Balfour Beatty plc Aktie Analysen
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