Basler Aktie 207929 / DE0005102008
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-1.37
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-11.18%
04.04.2024
BRX
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Basler AG Aktie Analysen & Prognosen
Basler AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.11 EUR | 0.2 | 5.17 | 18.52 | +95.54% | +0.16% | +15.13% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 22.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "22.10.2024" bei einem Kurs von "6.2" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +15.13% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 15.13. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 21.06.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 21.06.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 6.33. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.2 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist BASLER ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 5.17 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 18.52 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +95.54% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.16% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 2.94% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Basler AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.11 EUR | 0.20 | 101.00 | 514.00 | 1.65 | 0.32 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 05.08.2022 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.01% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 5.14%. | |
| Beta | 1.65 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.65% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.32 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Basler AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BASLER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JENOPTIK AG DE000A2NB601 |
|
| LPKF LASER & ELECTRONICS AG DE0006450000 |
|
| MANZ AG DE000A0JQ5U3 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BASLER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BASLER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AUTO1 GROUP DE000A2LQ884 |
|
| FRESENIUS MED.CARE DE0005785802 |
|
| GEA GROUP DE0006602006 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BASLER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BASLER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FUJIKURA JP3811000003 |
|
| S-1 KR7012750006 |
|
| SPIRENT COMMUNICATIONS GB0004726096 |
Schätzungen zu Basler in EUR
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 180.40 | 186.64 | 208.80 |
| Dividende | 0.00 | 0.01 | 0.12 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.21 % | 1.98 % |
| Gewinn/Aktie | -0.23 | 0.12 | 0.35 |
| KGV | -25.92 | 50.54 | 17.23 |
| EBIT in Mio. | -8.42 | 6.18 | 16.24 |
| EBITDA in Mio. | 9.18 | 23.96 | 35.38 |
| Gewinn in Mio. | -9.98 | 3.40 | 10.98 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -8.28 | 3.65 | 11.23 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -10.03 | 4.63 | 15.18 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -10.30 | 4.10 | 20.20 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | -0.33 | 0.11 | 0.36 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 84.60 | 89.10 | 103.33 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -16.13 | -16.77 | -18.77 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 18.80 | 25.55 | 29.23 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3.33 | -2.47 | -1.10 |
| Cashflow/Aktie | 0.90 | 0.94 | 0.97 |
| Free Cashflow in Mio. | 4.05 | 8.98 | 12.07 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.14 | 0.31 | 0.44 |
| Buchwert/Aktie | 4.19 | 4.42 | 4.95 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 46.43 | 39.23 | 29.83 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 26.77 | 25.30 | 27.77 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 10.77 | 11.80 | 13.20 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 130.10 | 135.50 | 148.48 |
| Bilanzsumme in Mio. | 248.55 | 258.43 | 272.58 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Basler AG Aktie Analysen
| 23.05.24 | Basler Hold | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 07.05.24 | Basler Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 28.03.24 | Basler Buy | Warburg Research | |
| 28.03.24 | Basler Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 21.11.23 | Basler Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 14.09.23 | Basler Hold | Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA | |
| 29.08.23 | Basler Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 31.07.23 | Basler Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 25.07.23 | Basler Buy | Warburg Research | |
| 25.07.23 | Basler Hold | Jefferies & Company Inc. |