Basler Aktie 207929 / DE0005102008
10.87
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-1.37
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-11.18%
04.04.2024
BRX
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Basler AG Aktie Analysen & Prognosen
Basler AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.20 EUR | 0.18 | 8.03 | 12.88 | +102.93% | +0.5% | -15.35% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 22.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "22.10.2024" bei einem Kurs von "6.2" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -15.35% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -15.35. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 21.06.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.06.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 7.06. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.18 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist BASLER ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 8.03 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 12.88 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +102.93% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.5% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 6.44% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Basler AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.20 EUR | 0.18 | 135.00 | 501.00 | 1.91 | 0.37 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 05.08.2022 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.35% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 5.01%. | |
| Beta | 1.91 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.91% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.37 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Basler AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BASLER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MANZ AG DE000A0JQ5U3 |
|
| JENOPTIK AG DE000A2NB601 |
|
| LPKF LASER & ELECTRONICS AG DE0006450000 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BASLER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BASLER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BASLER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BASLER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ADT US00090Q1031 |
|
| CISCO SYSTEMS US17275R1023 |
|
| ERICSSON B SE0000108656 |
Schätzungen zu Basler in EUR
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 186.94 | 200.12 | 225.35 |
| Dividende | 0.00 | 0.06 | 0.16 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 1.12 % | 3.03 % |
| Gewinn/Aktie | -0.11 | 0.24 | 0.44 |
| KGV | -47.38 | 22.32 | 12.29 |
| EBIT in Mio. | -3.92 | 11.49 | 19.81 |
| EBITDA in Mio. | 13.75 | 29.47 | 39.44 |
| Gewinn in Mio. | -4.14 | 7.86 | 13.90 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -3.58 | 8.06 | 14.10 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -4.29 | 10.72 | 19.29 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -4.35 | 10.60 | 22.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | -0.20 | 0.19 | 0.41 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 87.03 | 94.63 | 108.65 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 21.40 | 28.10 | 27.58 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2.00 | -1.23 | -1.07 |
| Cashflow/Aktie | 0.73 | 0.94 | 0.86 |
| Free Cashflow in Mio. | 8.00 | 12.53 | 11.07 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.41 | 0.58 | 0.45 |
| Buchwert/Aktie | 4.39 | 4.76 | 5.33 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 42.82 | 29.88 | 21.18 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 28.13 | 26.87 | 29.67 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 8.97 | 10.47 | 12.03 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 133.95 | 141.68 | 155.08 |
| Bilanzsumme in Mio. | 251.98 | 264.68 | 279.45 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Basler AG Aktie Analysen
| 23.05.24 | Basler Hold | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 07.05.24 | Basler Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 28.03.24 | Basler Buy | Warburg Research | |
| 28.03.24 | Basler Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 21.11.23 | Basler Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 14.09.23 | Basler Hold | Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA | |
| 29.08.23 | Basler Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 31.07.23 | Basler Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 25.07.23 | Basler Buy | Warburg Research | |
| 25.07.23 | Basler Hold | Jefferies & Company Inc. |