Basler Aktie 207929 / DE0005102008
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18:43:48
BMN
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Basler AG Aktie Analysen & Prognosen
Basler AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.34 EUR | 0.58 | 1.52 | 21.78 | +32.17% | +0.98% | +15.79% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 31.12.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "31.12.2025" bei einem Kurs von "15.3" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +15.79% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 15.79. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 16.01.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 16.01.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 14.99. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.58 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist BASLER ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.52 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 21.78 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +32.17% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.98% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 21.25% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Basler AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.34 EUR | 0.58 | -60.00 | 339.00 | 1.56 | 0.37 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 31.03.2023 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.60% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.39%. | |
| Beta | 1.56 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.56% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.37 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Basler AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BASLER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JENOPTIK AG DE000A2NB601 |
|
| LPKF LASER & ELECTRONICS AG DE0006450000 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BASLER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BASLER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DRAEGERWERK AG DE0005550636 |
|
| KSB SE & CO. KGAA DE0006292030 |
|
| VOSSLOH DE0007667107 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BASLER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BASLER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CALIX NETWORKS US13100M5094 |
|
| L3HARRIS TECHNOLOGIES US5024311095 |
|
| HUBER+SUHNER AG CH0030380734 |
Schätzungen zu Basler in EUR
| 2026 | 2027 | |
|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 248.00 | 279.23 |
| Dividende | 0.14 | 0.22 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.86 % | 1.33 % |
| Gewinn/Aktie | 0.56 | 0.75 |
| KGV | 29.61 | 22.01 |
| EBIT in Mio. | 25.37 | 33.57 |
| EBITDA in Mio. | 46.47 | 56.60 |
| Gewinn in Mio. | 17.03 | 23.07 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 17.03 | 23.07 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 23.87 | 32.07 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.58 | 0.74 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 124.00 | 138.75 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -17.10 | -19.70 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 39.20 | 46.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -4.50 | -6.55 |
| Cashflow/Aktie | 1.39 | 1.66 |
| Free Cashflow in Mio. | 20.13 | 24.87 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.66 | 0.78 |
| Buchwert/Aktie | 4.84 | 5.42 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 18.93 | 0.07 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 31.50 | 34.25 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 13.20 | 14.90 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||
| Eigenkapital in Mio. | 148.70 | 167.15 |
| Bilanzsumme in Mio. | 258.65 | 279.70 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Basler AG Aktie Analysen
| 28.08.25 | Basler Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 08.05.25 | Basler Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 23.05.24 | Basler Hold | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 07.05.24 | Basler Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 28.03.24 | Basler Buy | Warburg Research | |
| 28.03.24 | Basler Buy | Jefferies & Company Inc. |