Basler Aktie 207929 / DE0005102008
15.94
EUR
-0.34
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-2.09 %
09:51:56
BMN
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Basler AG Aktie Analysen & Prognosen
Basler AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.92 EUR | 0.55 | 1.92 | 19.66 | +37% | +0.78% | -16.62% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 17.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "17.10.2025" bei einem Kurs von "18.1" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -16.62% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -16.62. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 04.11.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.11.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 17.73. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.55 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist BASLER ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.92 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 19.66 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +37% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.78% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 15.4% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Basler AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.92 EUR | 0.55 | -103.00 | 382.00 | 1.34 | 0.32 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 31.03.2023 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.03% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.82%. | |
| Beta | 1.34 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.34% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.32 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Basler AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BASLER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LPKF LASER & ELECTRONICS AG DE0006450000 |
|
| JENOPTIK AG DE000A2NB601 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BASLER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BASLER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ABOUT YOU HOLDING DE000A3CNK42 |
|
| FLATEXDEGIRO AG DE000FTG1111 |
|
| VOSSLOH DE0007667107 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BASLER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BASLER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ATEA NO0004822503 |
|
| DICKER DATA AU000000DDR5 |
|
| SCOUT24 DE000A12DM80 |
Schätzungen zu Basler in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 222.47 | 250.83 | 282.50 |
| Dividende | 0.04 | 0.14 | 0.21 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.23 % | 0.85 % | 1.33 % |
| Gewinn/Aktie | 0.36 | 0.54 | 0.73 |
| KGV | 44.89 | 29.59 | 21.97 |
| EBIT in Mio. | 17.42 | 25.12 | 33.36 |
| EBITDA in Mio. | 35.29 | 47.29 | 57.12 |
| Gewinn in Mio. | 10.53 | 16.47 | 22.40 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 10.87 | 16.47 | 22.40 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 15.00 | 23.61 | 31.85 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.37 | 0.58 | 0.74 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 106.10 | 124.00 | 138.75 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -11.70 | -17.10 | -19.70 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 27.30 | 38.50 | 46.57 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -5.00 | -4.50 | -6.55 |
| Cashflow/Aktie | 0.86 | 1.39 | 1.66 |
| Free Cashflow in Mio. | 13.27 | 19.40 | 24.90 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.54 | 0.66 | 0.78 |
| Buchwert/Aktie | 4.31 | 4.84 | 5.42 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 37.10 | 20.70 | 1.60 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 27.20 | 31.50 | 34.25 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 8.35 | 13.20 | 14.90 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 132.80 | 148.70 | 167.15 |
| Bilanzsumme in Mio. | 240.50 | 258.65 | 279.70 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Basler AG Aktie Analysen
| 28.08.25 | Basler Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 08.05.25 | Basler Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 23.05.24 | Basler Hold | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 07.05.24 | Basler Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 28.03.24 | Basler Buy | Warburg Research | |
| 28.03.24 | Basler Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 21.11.23 | Basler Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) |