Baxter International Aktie 911702 / US0718131099
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Baxter International Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Baxter International Inc. Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
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30.86 EUR | 16.85 | 1.49 | 11.1 | +13.49% | +3.04% | -5.29% |
revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 10.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "10.01.2025" bei einem Kurs von "29.42" eingesetzt. | ||
Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
relative 4 Wochen Performance | -5.29% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -5.29. | |
mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 25.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.03.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 34.17. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 16.85 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BAXTER INTERNATIONAL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 1.49 | 39.55 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 39.55% | |
KGV | 11.1 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
langfristiges Wachstum | +13.49% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +3.04% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 33.69% des Gewinns verwendet werden. |
Zeichenerklärung | ||
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revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Baxter International Inc. Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
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30.86 EUR | 16.85 | -81.00 | 306.00 | -0.13 | -0.05 |
Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 13.08.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.81% abzuschwächen. | |
Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.06%. | |
Beta | -0.13 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.13% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | -0.05 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
Baxter International Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BAXTER INTERNATIONAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
CARDINAL HEALTH INC. US14149Y1082 |
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FRESENIUS SE & CO. KGAA (ST.) DE0005785604 |
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BOSTON SCIENTIFIC CORP. US1011371077 |
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FRESENIUS MEDICAL CARE (FMC) ST. DE0005785802 |
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MEDTRONIC PLC IE00BTN1Y115 |
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STRATEC SE DE000STRA555 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BAXTER INTERNATIONAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BAXTER INTERNATIONAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
ALLIANT ENERGY CORP US0188021085 |
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EQUITABLE HOLDINGS US29452E1010 |
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FIDELITY NAT.FINANCIAL US31620R3030 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BAXTER INTERNATIONAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BAXTER INTERNATIONAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
BIOMERIEUX FR0013280286 |
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SMITH & NEPHEW GB0009223206 |
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SYSMEX JP3351100007 |
Schätzungen zu Baxter International in USD
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
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Umsatzerlöse in Mio. | 11’157.04 | 11’623.86 | 12’110.13 | |
Dividende | 0.99 | 1.04 | 1.08 | |
Dividendenrendite (in %) | 2.94 % | 3.07 % | 3.20 % | % |
Gewinn/Aktie | 2.49 | 2.73 | 2.99 | |
KGV | 13.55 | 12.34 | 11.27 | 9.06 |
EBIT in Mio. | 1’852.07 | 2’002.20 | 2’155.25 | |
EBITDA in Mio. | 2’446.62 | 2’603.37 | 2’643.98 | |
Gewinn in Mio. | 1’281.73 | 1’402.60 | 1’533.03 | |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’281.73 | 1’402.60 | 1’533.03 | |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’589.95 | 1’737.06 | 1’894.33 | |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 947.40 | 1’295.29 | 1’494.81 | |
Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
Gewinn/Aktie (reported) | 1.16 | 1.74 | 2.94 | |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’861.00 | 5’114.00 | 5’386.75 | |
Cashflow (Investing) in Mio. | -524.00 | -550.00 | -578.00 | |
Cashflow (Operations) in Mio. | 1’858.00 | 2’182.00 | 2’331.00 | |
Cashflow (Financing) in Mio. | 106.00 | -732.00 | -1’951.00 | |
Cashflow/Aktie | 3.85 | 3.93 | 4.38 | |
Free Cashflow in Mio. | 1’334.00 | 1’631.00 | 1’753.00 | |
Free Cashflow/Aktie | ||||
Buchwert/Aktie | 18.10 | 19.43 | 20.59 | |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 8’212.27 | 7’380.36 | 7’157.83 | |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 535.00 | 552.40 | 568.00 | |
Kapitalausgaben in Mio. | 531.56 | 575.71 | 548.22 | |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’571.17 | 2’631.00 | 2’685.75 | |
Eigenkapital in Mio. | 9’366.35 | 11’028.23 | 12’475.68 | |
Bilanzsumme in Mio. | 26’262.00 | 27’056.00 | 26’851.00 |