Baxter International Aktie 911702 / US0718131099
28.55
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-1.21%
21.04.2025
BTT
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Baxter International Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Baxter International Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.44 EUR | 14.56 | 1.71 | 9.39 | +12.47% | +3.6% | -15.32% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "10.01.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "10.01.2025" bei einem Kurs von "29.42" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -15.32% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -15.32. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 25.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.03.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 32.73. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 14.56 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BAXTER INTERNATIONAL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.71 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 9.39 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.47% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.6% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 33.79% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Baxter International Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.44 EUR | 14.56 | -91.00 | 315.00 | 0.34 | 0.20 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 15.04.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.91% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.15%. | |
| Beta | 0.34 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.34% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.20 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Baxter International Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BAXTER INTERNATIONAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FRESENIUS SE & CO. KGAA (ST.) DE0005785604 |
|
| CARDINAL HEALTH INC. US14149Y1082 |
|
| FRESENIUS MEDICAL CARE (FMC) ST. DE0005785802 |
|
| MEDTRONIC PLC IE00BTN1Y115 |
|
| STRATEC SE DE000STRA555 |
|
| BOSTON SCIENTIFIC CORP. US1011371077 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BAXTER INTERNATIONAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BAXTER INTERNATIONAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| IDEX US45167R1041 |
|
| LEIDOS HOLDINGS US5253271028 |
|
| LYONDELLBASELL NL0009434992 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BAXTER INTERNATIONAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BAXTER INTERNATIONAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BECTON DICKINSON US0758871091 |
|
| BIOMERIEUX FR0013280286 |
|
| ZIMMER BIOMET US98956P1021 |
Schätzungen zu Baxter International in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 11’155.04 | 11’621.79 | 12’110.13 | |
| Dividende | 0.99 | 1.04 | 1.08 | |
| Dividendenrendite (in %) | 3.44 % | 3.59 % | 3.74 % | % |
| Gewinn/Aktie | 2.49 | 2.73 | 2.99 | |
| KGV | 11.61 | 10.59 | 9.65 | 9.06 |
| EBIT in Mio. | 1’852.07 | 2’002.20 | 2’155.25 | |
| EBITDA in Mio. | 2’446.62 | 2’603.37 | 2’643.98 | |
| Gewinn in Mio. | 1’281.73 | 1’402.60 | 1’533.03 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’281.73 | 1’402.60 | 1’533.03 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’589.95 | 1’737.06 | 1’894.33 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 947.40 | 1’295.29 | 1’494.81 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.16 | 1.74 | 2.94 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’861.00 | 5’114.00 | 5’386.75 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -524.00 | -550.00 | -578.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’858.00 | 2’182.00 | 2’331.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 106.00 | -732.00 | -1’951.00 | |
| Cashflow/Aktie | 3.85 | 3.93 | 4.38 | |
| Free Cashflow in Mio. | 1’334.00 | 1’631.00 | 1’753.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 18.10 | 19.43 | 20.59 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 8’212.27 | 7’380.36 | 7’157.83 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 535.00 | 552.40 | 568.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 531.56 | 575.71 | 548.22 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’571.17 | 2’631.00 | 2’685.75 | |
| Eigenkapital in Mio. | 9’366.35 | 11’028.23 | 12’475.68 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 26’262.00 | 27’056.00 | 26’851.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Baxter International Inc. Aktie Analysen
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