Bilfinger Aktie 325648 / DE0005909006
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BMN
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Bilfinger SE Aktie Analysen & Prognosen
Bilfinger SE Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 96.40 EUR | 4.09 | 1.3 | 13.32 | +14.23% | +3.14% | -2.54% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "26.09.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "26.09.2025" bei einem Kurs von "93.2" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.54% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -2.54. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 05.09.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 05.09.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 93.71. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.09 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist BILFINGER SE ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.3 | 30.98 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 30.98% | |
| KGV | 13.32 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +14.23% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.14% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 41.84% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Bilfinger SE Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 96.40 EUR | 4.09 | -9.00 | 278.00 | 1.28 | 0.47 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 17.10.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.09% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.78%. | |
| Beta | 1.28 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.28% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.47 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 47% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Bilfinger SE Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BILFINGER SE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FLUOR CORP. US3434121022 |
|
| WORLEYPARSONS LTDSHS AU000000WOR2 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BILFINGER SE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BILFINGER SE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| RICHTER GEDEON HU0000123096 |
|
| DRAEGERWERK AG DE0005550636 |
|
| FLATEXDEGIRO AG DE000FTG1111 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BILFINGER SE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BILFINGER SE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AEROPORTS DE PARIS FR0010340141 |
|
| SAFRAN FR0000073272 |
|
| VISCOFAN ES0184262212 |
Schätzungen zu Bilfinger in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’391.80 | 5’620.96 | 5’858.49 |
| Dividende | 2.70 | 3.11 | 3.51 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.85 % | 3.29 % | 3.70 % |
| Gewinn/Aktie | 5.30 | 6.31 | 6.93 |
| KGV | 17.88 | 15.00 | 13.66 |
| EBIT in Mio. | 297.93 | 347.49 | 380.48 |
| EBITDA in Mio. | 414.67 | 474.22 | 509.41 |
| Gewinn in Mio. | 197.44 | 233.37 | 256.28 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 197.30 | 231.56 | 255.45 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 279.21 | 329.88 | 362.38 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 280.53 | 333.39 | 365.44 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.27 | 6.24 | 6.89 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 628.50 | 677.50 | 718.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 359.50 | 403.00 | 430.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||
| Cashflow/Aktie | 7.77 | 9.34 | 9.96 |
| Free Cashflow in Mio. | 268.50 | 313.50 | 340.50 |
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 37.59 | 40.27 | 42.77 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -132.48 | -240.65 | -350.53 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 94.61 | 98.46 | 99.84 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 1’388.93 | 1’531.51 | 1’677.81 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’551.00 | 3’803.00 | 4’012.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Bilfinger SE Aktie Analysen
| 18.08.25 | Bilfinger Neutral | UBS AG | |
| 15.08.25 | Bilfinger Buy | Deutsche Bank AG | |
| 14.08.25 | Bilfinger Neutral | UBS AG | |
| 30.07.25 | Bilfinger Buy | Deutsche Bank AG | |
| 25.07.25 | Bilfinger Neutral | UBS AG | |
| 28.05.25 | Bilfinger Buy | Deutsche Bank AG | |
| 23.05.25 | Bilfinger Buy | UBS AG | |
| 15.05.25 | Bilfinger Buy | Deutsche Bank AG | |
| 14.05.25 | Bilfinger Buy | UBS AG | |
| 16.04.25 | Bilfinger Buy | Deutsche Bank AG |