Bilfinger Aktie 325648 / DE0005909006
83.55
EUR
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0.84 %
11:03:39
BMN
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Bilfinger SE Aktie Analysen & Prognosen
Bilfinger SE Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83.25 EUR | 3.54 | 1.53 | 10.5 | +12.13% | +3.96% | -0.06% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "05.05.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "05.05.2026" bei einem Kurs von "100" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.06% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -0.06. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 24.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 24.04.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 88.49. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.54 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist BILFINGER SE ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.53 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 10.5 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +12.13% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.96% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 41.59% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Bilfinger SE Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 83.25 EUR | 3.54 | 97.00 | 357.00 | 1.56 | 0.54 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 10.07.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.97% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.57%. | |
| Beta | 1.56 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.56% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.54 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 54% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Bilfinger SE Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BILFINGER SE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FLUOR CORP. US3434121022 |
|
| WORLEYPARSONS LTDSHS AU000000WOR2 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BILFINGER SE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BILFINGER SE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FRESENIUS MED.CARE DE0005785802 |
|
| DEUTSCHE LUFTHANSA DE0008232125 |
|
| TONIES SE LU2333563281 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BILFINGER SE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BILFINGER SE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENAV IT0005176406 |
|
| MSC INDUSTRIAL US5535301064 |
|
| RUSH ENTERPRISES INC US7818462092 |
Schätzungen zu Bilfinger in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’701.74 | 5’989.56 | 6’281.08 |
| Dividende | 3.09 | 3.56 | 3.95 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.74 % | 4.31 % | 4.79 % |
| Gewinn/Aktie | 6.04 | 7.05 | 7.91 |
| KGV | 13.67 | 11.70 | 10.43 |
| EBIT in Mio. | 334.04 | 386.14 | 429.80 |
| EBITDA in Mio. | 465.89 | 521.60 | 565.96 |
| Gewinn in Mio. | 224.51 | 262.64 | 294.42 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 227.45 | 262.70 | 293.18 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 314.15 | 367.80 | 411.96 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 314.15 | 367.80 | 411.96 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.16 | 7.13 | 7.96 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 663.67 | 733.00 | 798.33 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 356.37 | 419.20 | 437.67 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||
| Cashflow/Aktie | 8.97 | 10.31 | 11.47 |
| Free Cashflow in Mio. | 256.00 | 300.85 | 325.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 6.16 | 6.41 | 6.89 |
| Buchwert/Aktie | 39.95 | 42.58 | 45.41 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -266.13 | -378.47 | -509.32 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 77.78 | 80.27 | 82.51 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 1’485.93 | 1’585.16 | 1’692.05 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’670.33 | 3’885.00 | 4’132.33 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Bilfinger SE Aktie Analysen
| 01.07.26 | Bilfinger Neutral | UBS AG | |
| 18.05.26 | Bilfinger Buy | Deutsche Bank AG | |
| 15.05.26 | Bilfinger Neutral | UBS AG | |
| 14.05.26 | Bilfinger Buy | Deutsche Bank AG | |
| 27.04.26 | Bilfinger Neutral | UBS AG | |
| 23.04.26 | Bilfinger Buy | Deutsche Bank AG | |
| 18.03.26 | Bilfinger Buy | Deutsche Bank AG | |
| 05.03.26 | Bilfinger Neutral | UBS AG | |
| 05.03.26 | Bilfinger Buy | Deutsche Bank AG | |
| 04.03.26 | Bilfinger Neutral | UBS AG |