Bilfinger Aktie 325648 / DE0005909006
82.15
EUR
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-0.96 %
22:43:48
BMN
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Bilfinger SE Aktie Analysen & Prognosen
Bilfinger SE Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82.00 EUR | 3.5 | 1.54 | 10.54 | +12.22% | +4.01% | +1.51% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "05.05.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "05.05.2026" bei einem Kurs von "100" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.51% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 1.51. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 24.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 24.04.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 86.18. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.5 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist BILFINGER SE ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.54 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 10.54 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +12.22% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.01% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 42.23% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Bilfinger SE Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 82.00 EUR | 3.50 | 92.00 | 367.00 | 1.56 | 0.52 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 24.07.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.67%. | |
| Beta | 1.56 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.56% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.52 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 52% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Bilfinger SE Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BILFINGER SE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FLUOR CORP. US3434121022 |
|
| WORLEYPARSONS LTDSHS AU000000WOR2 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BILFINGER SE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BILFINGER SE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CECONOMY DE0007257503 |
|
| DWS GROUP DE000DWS1007 |
|
| FRESENIUS MED.CARE DE0005785802 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BILFINGER SE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BILFINGER SE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BUFAB AB SE0025010671 |
|
| RUSH ENTERPRISES INC US7818462092 |
|
| SHANGHAI M&G CNE100001V60 |
Schätzungen zu Bilfinger in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’692.70 | 5’970.48 | 6’252.90 | 6’428.26 | 6’738.30 |
| Dividende | 3.05 | 3.51 | 3.92 | 4.56 | 5.11 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.70 % | 4.25 % | 4.75 % | 5.52 % | 6.19 % |
| Gewinn/Aktie | 5.93 | 6.87 | 7.76 | 8.34 | 9.35 |
| KGV | 13.91 | 12.02 | 10.64 | 9.90 | 8.83 |
| EBIT in Mio. | 330.65 | 378.68 | 423.35 | 452.85 | 497.90 |
| EBITDA in Mio. | 461.61 | 513.62 | 559.84 | 597.70 | 649.00 |
| Gewinn in Mio. | 220.49 | 255.76 | 288.75 | 310.20 | 347.60 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 225.39 | 258.89 | 290.63 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 311.41 | 361.35 | 406.73 | 446.40 | 493.40 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 311.41 | 361.35 | 406.73 | 446.40 | 493.40 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.01 | 6.89 | 7.77 | 8.34 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 663.67 | 733.00 | 798.33 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 356.37 | 419.20 | 437.67 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||||
| Cashflow/Aktie | 8.93 | 10.23 | 11.41 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 247.36 | 285.56 | 311.88 | 303.60 | 343.80 |
| Free Cashflow/Aktie | 6.16 | 6.41 | 6.89 | ||
| Buchwert/Aktie | 39.91 | 42.49 | 45.30 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -253.82 | -363.26 | -492.02 | -566.00 | -727.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 77.06 | 79.66 | 82.08 | 80.40 | 80.90 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 1’484.39 | 1’582.05 | 1’688.21 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 3’670.33 | 3’885.00 | 4’132.33 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Bilfinger SE Aktie Analysen
| 24.07.26 | Bilfinger Buy | Deutsche Bank AG | |
| 01.07.26 | Bilfinger Neutral | UBS AG | |
| 18.05.26 | Bilfinger Buy | Deutsche Bank AG | |
| 15.05.26 | Bilfinger Neutral | UBS AG | |
| 14.05.26 | Bilfinger Buy | Deutsche Bank AG | |
| 27.04.26 | Bilfinger Neutral | UBS AG | |
| 23.04.26 | Bilfinger Buy | Deutsche Bank AG | |
| 18.03.26 | Bilfinger Buy | Deutsche Bank AG | |
| 05.03.26 | Bilfinger Neutral | UBS AG | |
| 05.03.26 | Bilfinger Buy | Deutsche Bank AG |