Blackstone Aktie 48659881 / US09260D1072
153.78
USD
-6.90
USD
-4.29 %
10.10.2025
BTT
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Blackstone Aktie Analysen & Prognosen
Blackstone Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 152.50 USD | 204.97 | 1.13 | 25.32 | +25.38% | +3.19% | -6.58% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 03.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "03.10.2025" bei einem Kurs von "168.45" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.58% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -6.58. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 03.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.10.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 177.06. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 204.97 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BLACKSTONE INC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.13 | 20.24 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 20.24% | |
| KGV | 25.32 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +25.38% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.19% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 80.7% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Blackstone Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 152.50 USD | 204.97 | 108.00 | 230.00 | 1.46 | 0.74 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 19.08.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.08% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.30%. | |
| Beta | 1.46 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.46% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.74 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 74% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Blackstone Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BLACKSTONE INC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AFFILIATED MANAGERS GROUP INC. US0082521081 |
|
| BERKSHIRE HATHAWAY INC. B US0846707026 |
|
| DEUTSCHE BETEILIGUNGS AG DE000A1TNUT7 |
|
| GESCO DE000A1K0201 |
|
| INDUS AG DE0006200108 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BLACKSTONE INC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BLACKSTONE INC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BLACKSTONE INC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BLACKSTONE INC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GATX US3614481030 |
|
| PETERSHILL PARTNERS GB00BL9ZF303 |
|
| UMH PROPERTIES US9030021037 |
Schätzungen zu Blackstone in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 12’567.16 | 16’268.06 | 19’514.28 | 22’892.00 |
| Dividende | 4.36 | 5.57 | 6.93 | 7.18 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.84 % | 3.62 % | 4.51 % | 4.67 % |
| Gewinn/Aktie | 5.01 | 6.51 | 8.09 | 8.31 |
| KGV | 30.70 | 23.62 | 19.01 | 18.50 |
| EBIT in Mio. | 7’333.94 | 9’522.16 | 11’532.51 | 11’776.00 |
| EBITDA in Mio. | 7’370.85 | 9’625.94 | 12’037.74 | 11’808.00 |
| Gewinn in Mio. | 3’874.73 | 5’028.26 | 6’204.58 | 5’966.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 6’790.55 | 8’723.78 | 7’332.25 | 5’370.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 7’567.04 | 9’642.06 | 11’490.12 | 12’432.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 7’163.93 | 9’043.68 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 5.01 | 6.51 | 8.09 | 8.31 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.91 | 6.16 | 7.75 | 8.21 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | ||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 8’683.00 | 10’995.00 | 12’855.00 | 14’494.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | ||||
| Cashflow/Aktie | 4.71 | 6.61 | 7.68 | 8.59 |
| Free Cashflow in Mio. | 7’415.00 | 9’278.00 | 10’685.00 | 11’897.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 6.02 | 7.53 | 8.66 | 9.63 |
| Buchwert/Aktie | 10.73 | 11.90 | 13.16 | 5.80 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’252.25 | 3’655.51 | 1’380.53 | -3’431.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 5’463.25 | 6’924.93 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 16’703.00 | 17’755.50 | 19’603.67 | 9’716.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 44’887.00 | 47’481.67 | 55’374.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Blackstone Aktie Analysen
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