Blackstone Aktie 48659881 / US09260D1072
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14.34%
09.04.2025
BTT
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Blackstone Aktie Analysen & Prognosen
Blackstone Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125.94 EUR | 152.38 | 1.32 | 18.41 | +20.21% | +4.04% | -4.86% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "24.01.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "24.01.2025" bei einem Kurs von "186.74" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.86% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -4.86. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 04.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 154.69. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 152.38 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BLACKSTONE INC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.32 | 31.68 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 31.68% | |
| KGV | 18.41 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +20.21% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.04% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 74.4% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Blackstone Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 125.94 EUR | 152.38 | 86.00 | 188.00 | 1.47 | 0.70 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 08.03.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.88%. | |
| Beta | 1.47 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.47% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.70 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 70% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Blackstone Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BLACKSTONE INC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AFFILIATED MANAGERS GROUP INC. US0082521081 |
|
| DEUTSCHE BETEILIGUNGS AG DE000A1TNUT7 |
|
| GESCO DE000A1K0201 |
|
| INDUS AG DE0006200108 |
|
| BERKSHIRE HATHAWAY INC. B US0846707026 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BLACKSTONE INC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BLACKSTONE INC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ACCENTURE PLC IE00B4BNMY34 |
|
| GILEAD SCIENCES US3755581036 |
|
| WALT DISNEY US2546871060 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BLACKSTONE INC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BLACKSTONE INC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BLACKROCK US09290D1019 |
|
| EQUITABLE HOLDINGS US29452E1010 |
|
| OWL ROCK CAPITAL US69121K1043 |
Schätzungen zu Blackstone in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 13’282.87 | 16’710.97 | 19’805.15 | 21’505.00 |
| Dividende | 4.61 | 5.84 | 6.96 | 6.74 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.84 % | 4.86 % | 5.80 % | 5.61 % |
| Gewinn/Aktie | 5.35 | 6.81 | 8.13 | 7.80 |
| KGV | 22.44 | 17.62 | 14.77 | 15.39 |
| EBIT in Mio. | 7’852.43 | 10’002.19 | 11’597.59 | 11’002.00 |
| EBITDA in Mio. | 8’224.83 | 10’669.65 | 12’302.47 | 11’034.00 |
| Gewinn in Mio. | 4’124.76 | 5’310.24 | 6’115.61 | 5’520.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 7’319.09 | 9’458.39 | 7’072.57 | 4’980.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 7’853.70 | 9’668.20 | 10’040.25 | 11’658.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 8’476.74 | 10’072.80 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 5.35 | 6.81 | 8.13 | 7.80 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.23 | 6.54 | 7.83 | 7.73 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | ||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 7’901.00 | 10’611.00 | 12’367.00 | 13’741.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | ||||
| Cashflow/Aktie | 5.04 | 6.60 | 7.51 | 8.18 |
| Free Cashflow in Mio. | 6’843.58 | 8’816.37 | 10’083.10 | 11’308.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 5.52 | 7.33 | 8.40 | 9.21 |
| Buchwert/Aktie | 10.95 | 12.31 | 13.55 | 5.70 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 7’470.57 | 6’763.34 | 8’877.27 | 7’932.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 4’631.13 | 5’350.18 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 15’422.00 | 16’595.67 | 18’159.00 | 9’544.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 43’174.00 | 44’588.00 | 52’013.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Blackstone Aktie Analysen
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