BNP Paribas Fundamentalanalyse

BNP Paribas Aktie VALOR 123397 / ISIN FR0000131104

71.18

EUR

0.54

EUR

0.76%

17.04.2025

BMN

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
70.62 EUR	88.03			2.65	5.65	+7.61%	+7.36%		-1.63%


revid. Gewinn Prognose		Analysten neutral, zuvor positiv (seit "11.04.2025")	Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "11.04.2025" bei einem Kurs von "65.61" eingesetzt.
Bewertung		Leicht unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	-1.63%	Unter Druck (versus STOXX600)	Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -1.63.
mittelfristiger Markttrend		Negativer Markttrend seit dem 04.04.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.04.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 74.05.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	88.03	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BNP PARIBAS ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	2.65	Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth).
KGV	5.65	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+7.61%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	16	Starkes Analysteninteresse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+7.36%	Dividende durch Gewinn gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 41.59% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
70.62 EUR	88.03	34.00	228.00	1.48	0.72


Risiko		Mittel	Die Aktie ist seit dem 14.03.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Mittleres Risiko bei Indexrückgängen	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News		Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.28%.
Beta	1.48	Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.48% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.72	Starke Korrelation mit dem STOXX600	72% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BNP PARIBAS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	BANK OF CHINA LTD. CNE1000001Z5
	BARCLAYS PLC GB0031348658
	CHINA CONSTRUCTION BANK CORP. CNE1000002H1
	COMMERZBANK DE000CBK1001
	BBVA SA (BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA) ES0113211835
	CRÉDIT AGRICOLE S.A. (CREDIT AGRICOLE) FR0000045072
	BANK OF AMERICA CORP. US0605051046
	BANK OF NEW YORK MELLON US0640581007
	CITIGROUP INC. US1729674242

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BNP PARIBAS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BNP PARIBAS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	SAFRAN FR0000073272
	SANOFI FR0000120578
	VINCI FR0000125486

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BNP PARIBAS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BNP PARIBAS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	BANCO COMERCIAL PORT PTBCP0AM0015
	ICICI BANK INE090A01021
	INDUSTRIAL BANK CNE000001QZ7

	2025	2026	2027	2028
Umsatzerlöse in Mio.	51’063.58	53’932.05	56’417.82
Dividende	5.05	5.61	6.20
Dividendenrendite (in %)	7.06 %	7.84 %	8.67 %	%
Gewinn/Aktie	10.07	11.31	12.47	14.51
KGV	7.10	6.32	5.73	4.93
EBIT in Mio.	19’735.11	21’579.71	22’693.84
EBITDA in Mio.
Gewinn in Mio.	11’654.27	12’781.76	13’737.17
Gewinn (bereinigt) in Mio.	11’320.19	12’516.85	13’432.90
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	17’004.48	18’691.30	20’274.25
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	16’570.96	18’320.79	20’097.15
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	10.07	11.31	12.50	14.51
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.
Cashflow (Investing) in Mio.
Cashflow (Operations) in Mio.
Cashflow (Financing) in Mio.
Cashflow/Aktie
Free Cashflow in Mio.
Free Cashflow/Aktie
Buchwert/Aktie	106.68	113.70	119.74
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.
Eigenkapital in Mio.	122’380.89	127’553.01	132’889.53
Bilanzsumme in Mio.	2’707’759.55	2’726’773.74	2’783’598.80

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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Kaufdatum
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16.04.25	BNP Paribas Neutral	JP Morgan Chase & Co.
15.04.25	BNP Paribas Buy	Deutsche Bank AG
14.04.25	BNP Paribas Outperform	RBC Capital Markets
11.04.25	BNP Paribas Buy	Jefferies & Company Inc.
09.04.25	BNP Paribas Buy	Jefferies & Company Inc.
09.04.25	BNP Paribas Buy	Goldman Sachs Group Inc.
09.04.25	BNP Paribas Buy	Jefferies & Company Inc.
08.04.25	BNP Paribas Outperform	RBC Capital Markets
07.04.25	BNP Paribas Outperform	RBC Capital Markets
27.03.25	BNP Paribas Buy	Goldman Sachs Group Inc.

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