Brown-Forman b Fundamentalanalyse

Brown-Forman b Aktie VALOR 914425 / ISIN US1156372096

33.77

USD

0.74

USD

2.24%

17.04.2025

BTT

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
29.10 EUR	16.24			0.78	17.04	+10.54%	+2.81%		-1.61%


revid. Gewinn Prognose		Negative Analystenhaltung seit 20.12.2024	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "20.12.2024" bei einem Kurs von "41.28" eingesetzt.
Bewertung		Fairer Preis	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen.
relative 4 Wochen Performance	-1.61%	Unter Druck (versus SP500)	Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -1.61.
mittelfristiger Markttrend		Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 25.03.2025 anhaltender) negativer Phase	Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 25.03.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 34.27.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	16.24	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BROWN-FORMAN CORP ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	0.78	14.93 % Premium relativ zur Wachstumserwartung	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 14.93% Aufschlag.
KGV	17.04	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+10.54%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	15	Starkes Analysteninteresse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+2.81%	Dividende durch Gewinn gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 47.79% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
29.10 EUR	16.24	-85.00	275.00	0.30	0.19


Risiko		Mittel	Die Aktie ist seit dem 08.03.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.85% abzuschwächen.
Bad News		Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.75%.
Beta	0.30	Geringe Anfälligkeit vs. SP500	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.3% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.19	Schwache Korrelation mit dem SP500	Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BROWN-FORMAN CORP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	CONSTELLATION BRANDS INC (A) US21036P1084
	DIAGEO PLC GB0002374006

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BROWN-FORMAN CORP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BROWN-FORMAN CORP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	LEIDOS HOLDINGS US5253271028
	LYONDELLBASELL NL0009434992
	WEYERHAEUSER US9621661043

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BROWN-FORMAN CORP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BROWN-FORMAN CORP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	COCA COLA EUROPACIFIC PARTNERS GB00BDCPN049
	KEURIG DR PEPPER US49271V1008
	KWEICHOW MOUTAI CO CNE0000018R8

	2025	2026	2027	2028	2029
Umsatzerlöse in Mio.	4’046.96	4’126.46	4’283.32	4’472.37	4’724.71
Dividende	0.89	0.94	1.00	1.05	1.11
Dividendenrendite (in %)	2.63 %	2.77 %	2.96 %	3.11 %	3.30 %
Gewinn/Aktie	1.81	1.84	1.99	1.97	2.11
KGV	18.61	18.32	16.99	17.15	16.03
EBIT in Mio.	1’150.54	1’216.57	1’289.97	1’367.94	1’457.92
EBITDA in Mio.	1’237.64	1’298.36	1’394.19	1’395.46	1’482.61
Gewinn in Mio.	864.53	875.38	940.08	1’003.02	1’070.91
Gewinn (bereinigt) in Mio.	856.42	883.92	945.12	922.03	982.81
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	1’083.03	1’114.87	1’194.54	1’273.28	1’359.50
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	1’099.71	1’095.22	1’149.95	1’174.57	1’251.99
Gewinn/Aktie (bereinigt)	1.81	1.84	1.99	1.97	2.11
Gewinn/Aktie (reported)	1.86	1.88	2.06	2.45	2.69
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	2’403.21	2’486.44	2’587.67	2’860.00	3’051.00
Cashflow (Investing) in Mio.	155.92	-184.22	-197.55	-208.00	-221.00
Cashflow (Operations) in Mio.	888.17	957.35	1’052.00	1’023.00	1’093.00
Cashflow (Financing) in Mio.	-617.58	-542.54	-459.53	-642.00	-1’048.00
Cashflow/Aktie	1.77	2.01	2.11	2.27	2.39
Free Cashflow in Mio.	713.00	776.50	785.00
Free Cashflow/Aktie	1.63	1.57	1.74
Buchwert/Aktie	8.24	9.00	9.82	10.58	11.45
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	2’018.14	1’747.79	1’521.07	1’234.75	964.17
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	181.59	187.08	196.56	205.76	217.35
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	817.03	824.19	870.60	836.00	889.00
Eigenkapital in Mio.	3’892.23	4’155.69	4’479.09	4’518.53	4’767.47
Bilanzsumme in Mio.	8’165.93	8’395.70	8’773.10	9’289.00	9’447.00

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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