Constellation Brand a Aktie 1132109 / US21036P1084
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22.04.2026
BTT
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Constellation Brands Inc (A) Aktie Analysen & Prognosen
Constellation Brands Inc (A) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 134.50 EUR | 27.71 | 0.85 | 13.04 | +8.37% | +2.66% | -3.67% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 10.04.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "10.04.2026" bei einem Kurs von "166.15" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.67% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -3.67. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 10.04.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 10.04.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 153.52. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 27.71 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CONSTELLATION BRANDS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.85 | 6.37 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 6.37% Aufschlag. | |
| KGV | 13.04 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +8.37% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.66% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 34.67% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Constellation Brands Inc (A) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 134.50 EUR | 27.71 | 21.00 | 308.00 | 0.45 | 0.24 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 21.03.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.08%. | |
| Beta | 0.45 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.45% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.24 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Constellation Brands Inc (A) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CONSTELLATION BRANDS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DIAGEO PLC GB0002374006 |
|
| HEINEKEN N.V. NL0000009165 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CONSTELLATION BRANDS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CONSTELLATION BRANDS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MASTEC US5763231090 |
|
| NORTHERN TRUST US6658591044 |
|
| ROYALTY PHARMA GB00BMVP7Y09 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CONSTELLATION BRANDS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CONSTELLATION BRANDS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DAVIDE CAMPARI MILANO NL0015435975 |
|
| FOMENTO ECONOMICO MEXICANO MXP320321310 |
|
| SMITHFIELD FOODS US8322482071 |
Schätzungen zu Constellation Brand a in USD
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 9’112.87 | 9’289.68 | 9’505.44 | 9’951.86 | 10’113.65 |
| Dividende | 4.22 | 4.42 | 4.59 | 4.80 | 4.84 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.69 % | 2.82 % | 2.93 % | 3.07 % | 3.09 % |
| Gewinn/Aktie | 11.83 | 12.50 | 13.37 | 15.22 | 15.72 |
| KGV | 13.23 | 12.52 | 11.71 | 10.28 | 9.96 |
| EBIT in Mio. | 2’970.25 | 3’060.95 | 3’140.44 | 3’344.90 | 3’425.80 |
| EBITDA in Mio. | 3’438.56 | 3’555.36 | 3’588.23 | 3’839.66 | 3’879.00 |
| Gewinn in Mio. | 2’021.12 | 2’052.50 | 2’174.15 | 2’428.18 | 2’568.95 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’021.12 | 2’052.50 | 2’174.15 | 2’428.18 | 2’568.95 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’605.65 | 2’685.56 | 2’775.18 | 2’997.98 | 3’155.90 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’592.60 | 2’653.58 | 2’662.97 | 3’040.40 | 3’155.90 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 11.83 | 12.50 | 13.37 | 15.22 | 15.72 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 11.71 | 12.35 | 13.12 | 16.34 | 17.96 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’716.80 | 4’798.35 | 4’646.85 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -522.87 | -529.05 | -482.60 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’705.43 | 2’657.38 | 2’556.25 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’251.77 | -1’392.40 | -1’351.10 | ||
| Cashflow/Aktie | 14.85 | 15.73 | 16.16 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 1’796.54 | 2’147.69 | 2’105.69 | 2’226.94 | |
| Free Cashflow/Aktie | 9.59 | 10.75 | 11.00 | ||
| Buchwert/Aktie | 49.75 | 53.54 | 57.24 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 10’565.55 | 10’266.92 | 10’135.68 | 11’809.14 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 796.44 | 589.52 | 546.24 | 491.48 | 468.30 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’749.79 | 1’770.48 | 1’732.85 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 9’054.11 | 9’025.70 | 9’327.73 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 22’677.47 | 22’840.52 | 23’267.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Constellation Brands Inc (A) Aktie Analysen
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