Diageo Aktie 837159 / GB0002374006
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1.98%
02.12.2024
BRX
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Diageo plc Aktie Analysen & Prognosen
Diageo plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.19 GBP | 68.85 | 0.82 | 16.94 | +10.44% | +3.5% | -6.05% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 10.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "10.01.2025" bei einem Kurs von "2446.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.05% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -6.05. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 24.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 24.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 2403.62. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 68.85 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DIAGEO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.82 | 9.4 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 9.4% Aufschlag. | |
| KGV | 16.94 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.44% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.5% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 59.22% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Diageo plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.19 GBP | 68.85 | 19.00 | 181.00 | 1.03 | 0.50 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 11.07.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.81%. | |
| Beta | 1.03 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.03% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.50 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 50% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Diageo plc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von DIAGEO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PERNOD RICARD S.A. FR0000120693 |
|
| AB INBEV SA-NV (ANHEUSER-BUSCH INBEV) BE0974293251 |
|
| HEINEKEN N.V. NL0000009165 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DIAGEO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DIAGEO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BRITISH AMERICAN TOBACCO GB0002875804 |
|
| BP GB0007980591 |
|
| CRH (LON) IE0001827041 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DIAGEO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DIAGEO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ARCA CONTINENTAL MX01AC100006 |
|
| ASAHI GROUP HOLDINGS JP3116000005 |
|
| CORTEVA US22052L1044 |
Schätzungen zu Diageo in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 19’999.28 | 20’605.91 | 21’518.63 | 22’735.45 | 24’179.55 |
| Dividende | 1.05 | 1.08 | 1.14 | 1.29 | 1.32 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.48 % | 3.61 % | 3.79 % | 4.29 % | 4.40 % |
| Gewinn/Aktie | 1.68 | 1.79 | 1.89 | 2.02 | 2.09 |
| KGV | 17.85 | 16.76 | 15.90 | 14.85 | 14.37 |
| EBIT in Mio. | 5’679.36 | 5’938.41 | 6’261.37 | 6’572.85 | 6’773.75 |
| EBITDA in Mio. | 6’399.01 | 6’680.88 | 7’006.10 | 7’261.42 | 7’099.34 |
| Gewinn in Mio. | 3’681.27 | 3’909.44 | 4’185.60 | 4’467.22 | 4’527.84 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’681.27 | 3’909.44 | 4’185.60 | 4’467.22 | 4’527.84 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 5’116.80 | 5’427.40 | 5’824.89 | 6’172.08 | 6’458.72 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 5’099.14 | 5’406.37 | 5’795.39 | 5’778.67 | 5’789.43 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.66 | 1.76 | 1.90 | 2.01 | 2.09 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 11’988.51 | 12’381.16 | 13’031.67 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’407.25 | -1’489.86 | -1’113.37 | -1’149.00 | -1’178.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’924.50 | 5’172.03 | 5’530.82 | 5’948.00 | 5’506.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’709.71 | -2’288.06 | -2’480.52 | -3’998.00 | -4’328.00 |
| Cashflow/Aktie | 2.01 | 2.15 | 2.30 | 2.21 | 2.09 |
| Free Cashflow in Mio. | 2’922.87 | 2’996.91 | 3’456.19 | 3’452.70 | |
| Free Cashflow/Aktie | 1.24 | 1.27 | 1.52 | 1.46 | |
| Buchwert/Aktie | 5.13 | 5.83 | 6.61 | 7.37 | 6.61 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 20’260.48 | 19’656.92 | 18’781.91 | 18’666.65 | 19’027.71 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’410.98 | 1’341.83 | 1’136.94 | 1’188.56 | 1’255.90 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 6’391.88 | 6’581.88 | 6’949.08 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 12’035.57 | 13’418.04 | 15’081.35 | 15’800.84 | 16’052.87 |
| Bilanzsumme in Mio. | 47’226.20 | 49’475.67 | 51’334.98 | 51’210.00 | 52’833.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Diageo plc Aktie Analysen
| 30.01.25 | Diageo Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 27.01.25 | Diageo Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 27.01.25 | Diageo Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 27.01.25 | Diageo Buy | UBS AG | |
| 24.01.25 | Diageo Buy | UBS AG | |
| 24.01.25 | Diageo Outperform | Bernstein Research | |
| 23.01.25 | Diageo Buy | UBS AG | |
| 16.01.25 | Diageo Outperform | Bernstein Research | |
| 15.01.25 | Diageo Buy | UBS AG | |
| 15.01.25 | Diageo Buy | Jefferies & Company Inc. |