Diageo Aktie 837159 / GB0002374006
16.75
EUR
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-1.47 %
08:43:12
BMN
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Diageo plc Aktie Analysen & Prognosen
Diageo plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.72 EUR | 43.41 | 0.86 | 11.91 | +7.56% | +2.72% | -2.53% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 07.11.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "07.11.2025" bei einem Kurs von "1726.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.53% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -2.53. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 27.02.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 27.02.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1528.1. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 43.41 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DIAGEO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.86 | 4.24 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 4.24% Aufschlag. | |
| KGV | 11.91 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +7.56% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.72% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 32.39% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Diageo plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.72 EUR | 43.41 | -7.00 | 300.00 | 0.84 | 0.39 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 26.08.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.07% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.00%. | |
| Beta | 0.84 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.84% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.39 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Diageo plc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von DIAGEO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AB INBEV SA-NV (ANHEUSER-BUSCH INBEV) BE0974293251 |
|
| HEINEKEN N.V. NL0000009165 |
|
| PERNOD RICARD S.A. FR0000120693 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DIAGEO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DIAGEO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FERGUSON ENTERPRISES US31488V1070 |
|
| PRUDENTIAL GB0007099541 |
|
| VODAFONE GROUP PLC. GB00BH4HKS39 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DIAGEO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DIAGEO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DAVIDE CAMPARI MILANO NL0015435975 |
|
| MONDELEZ US6092071058 |
|
| NONGFU SPRING CNE100004272 |
Schätzungen zu Diageo in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 19’548.23 | 19’407.56 | 19’963.51 | 20’567.92 | 21’505.30 |
| Dividende | 0.60 | 0.62 | 0.64 | 0.68 | 0.69 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.99 % | 3.12 % | 3.19 % | 3.39 % | 3.48 % |
| Gewinn/Aktie | 1.60 | 1.61 | 1.71 | 1.87 | 2.09 |
| KGV | 12.42 | 12.40 | 11.64 | 10.66 | 9.54 |
| EBIT in Mio. | 5’590.06 | 5’484.49 | 5’721.86 | 5’987.16 | 6’347.22 |
| EBITDA in Mio. | 6’369.61 | 6’276.07 | 6’534.64 | 6’682.25 | 7’052.17 |
| Gewinn in Mio. | 3’556.34 | 3’544.04 | 3’774.05 | 4’051.91 | 4’356.04 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’556.34 | 3’544.04 | 3’774.05 | 4’032.33 | 4’356.04 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’882.20 | 4’905.69 | 5’236.06 | 5’500.46 | 6’000.92 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’738.54 | 4’796.76 | 5’158.88 | 5’412.56 | 5’848.87 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.55 | 1.58 | 1.73 | 1.85 | 2.06 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 11’700.00 | 11’726.50 | 12’153.50 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’220.00 | -1’296.00 | -1’287.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’170.15 | 5’213.11 | 5’379.94 | 5’345.30 | 6’855.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 515.35 | 619.00 | 688.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 1.96 | 2.05 | 2.05 | 2.29 | 2.21 |
| Free Cashflow in Mio. | 3’000.58 | 3’198.35 | 3’462.73 | 3’415.05 | 3’888.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.32 | 1.43 | 1.53 | 1.52 | 1.74 |
| Buchwert/Aktie | 5.81 | 6.82 | 7.89 | 9.01 | 10.58 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 22’045.19 | 19’172.49 | 17’327.90 | 14’426.77 | 11’282.97 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’216.72 | 1’197.94 | 1’154.53 | 1’077.71 | 1’091.24 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 6’242.00 | 6’361.00 | 6’587.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 13’472.31 | 15’479.64 | 17’886.03 | 20’762.44 | 23’595.63 |
| Bilanzsumme in Mio. | 50’518.33 | 52’427.67 | 54’491.33 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Diageo plc Aktie Analysen
| 15.04.26 | Diageo Neutral | UBS AG | |
| 15.04.26 | Diageo Outperform | Bernstein Research | |
| 15.04.26 | Diageo Buy | Deutsche Bank AG | |
| 15.04.26 | Diageo Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 14.04.26 | Diageo Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 14.04.26 | Diageo Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 14.04.26 | Diageo Overweight | Barclays Capital | |
| 13.04.26 | Diageo Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 01.04.26 | Diageo Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 01.04.26 | Diageo Overweight | Barclays Capital |