Diageo Aktie 837159 / GB0002374006
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0.49 %
10.10.2025
BMN
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Diageo plc Aktie Analysen & Prognosen
Diageo plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.01 GBP | 52.45 | 1.04 | 12.61 | +8.73% | +4.39% | -16.21% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 03.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "03.10.2025" bei einem Kurs von "1793.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -16.21% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -16.21. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 09.09.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 09.09.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1905.49. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 52.45 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DIAGEO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.04 | 13.47 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 13.47% | |
| KGV | 12.61 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +8.73% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.39% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 55.41% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Diageo plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.01 GBP | 52.45 | -15.00 | 266.00 | 0.38 | 0.23 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 26.08.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.15% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.66%. | |
| Beta | 0.38 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.38% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.23 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Diageo plc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von DIAGEO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AB INBEV SA-NV (ANHEUSER-BUSCH INBEV) BE0974293251 |
|
| HEINEKEN N.V. NL0000009165 |
|
| PERNOD RICARD S.A. FR0000120693 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DIAGEO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DIAGEO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AVIVA GB00BPQY8M80 |
|
| LLOYDS BANKING GROUP GB0008706128 |
|
| PRUDENTIAL GB0007099541 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DIAGEO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DIAGEO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KEURIG DR PEPPER US49271V1008 |
|
| MOWI NO0003054108 |
|
| SALMAR NO0010310956 |
Schätzungen zu Diageo in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 20’321.20 | 21’043.14 | 21’828.05 | 22’964.75 | 24’227.37 |
| Dividende | 1.05 | 1.09 | 1.13 | 1.26 | 1.32 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.43 % | 4.59 % | 4.79 % | 5.34 % | 5.58 % |
| Gewinn/Aktie | 1.70 | 1.80 | 1.91 | 2.05 | 2.29 |
| KGV | 13.95 | 13.18 | 12.38 | 11.52 | 10.35 |
| EBIT in Mio. | 5’892.22 | 6’152.64 | 6’470.06 | 6’864.43 | 7’293.15 |
| EBITDA in Mio. | 6’658.07 | 6’951.89 | 7’315.26 | 7’547.06 | 7’858.13 |
| Gewinn in Mio. | 3’760.56 | 3’965.97 | 4’236.18 | 4’468.28 | 4’785.80 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’760.56 | 3’965.97 | 4’231.49 | 4’468.28 | 4’785.80 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 5’217.81 | 5’526.14 | 5’909.50 | 6’218.10 | 6’794.91 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 5’229.66 | 5’581.88 | 5’875.84 | 6’255.74 | 6’538.82 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.68 | 1.80 | 1.95 | 2.13 | 2.29 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 12’366.29 | 12’952.51 | 13’853.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’265.20 | -1’174.50 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’354.24 | 5’728.45 | 6’293.25 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’700.78 | -1’023.48 | |||
| Cashflow/Aktie | 2.03 | 2.19 | 2.41 | 2.31 | 2.15 |
| Free Cashflow in Mio. | 3’121.35 | 3’563.21 | 3’519.70 | 3’606.56 | |
| Free Cashflow/Aktie | 1.42 | 1.61 | 1.65 | ||
| Buchwert/Aktie | 5.59 | 6.38 | 7.13 | 8.11 | 8.41 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 22’186.29 | 21’189.61 | 20’339.20 | 19’433.24 | 19’171.69 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’265.97 | 1’187.99 | 1’188.27 | 1’300.98 | 1’444.65 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 6’341.82 | 6’652.83 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 13’030.03 | 14’507.21 | 16’474.35 | 17’116.65 | 18’675.18 |
| Bilanzsumme in Mio. | 51’448.12 | 53’691.34 | 60’007.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Diageo plc Aktie Analysen
| 07.10.25 | Diageo Buy | UBS AG | |
| 18.09.25 | Diageo Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 17.09.25 | Diageo Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 15.09.25 | Diageo Outperform | Bernstein Research | |
| 10.09.25 | Diageo Hold | Deutsche Bank AG | |
| 09.09.25 | Diageo Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 08.08.25 | Diageo Hold | Deutsche Bank AG | |
| 08.08.25 | Diageo Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 07.08.25 | Diageo Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 06.08.25 | Diageo Hold | Deutsche Bank AG |