Diageo Aktie 837159 / GB0002374006
16.50
EUR
-0.40
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-2.37 %
18.03.2026
BMN
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Diageo plc Aktie Analysen & Prognosen
Diageo plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.27 GBP | 43.04 | 0.88 | 11.54 | +7.35% | +2.8% | -16.18% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 07.11.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "07.11.2025" bei einem Kurs von "1726.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -16.18% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -16.18. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 27.02.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 27.02.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1674.81. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 43.04 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DIAGEO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.88 | 2.34 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 2.34% Aufschlag. | |
| KGV | 11.54 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +7.35% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.8% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 32.28% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Diageo plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.27 GBP | 43.04 | -25.00 | 308.00 | 0.52 | 0.27 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 26.08.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.25% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.08%. | |
| Beta | 0.52 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.52% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.27 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Diageo plc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von DIAGEO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AB INBEV SA-NV (ANHEUSER-BUSCH INBEV) BE0974293251 |
|
| PERNOD RICARD S.A. FR0000120693 |
|
| HEINEKEN N.V. NL0000009165 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DIAGEO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DIAGEO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COMPASS GROUP GB00BD6K4575 |
|
| IMPERIAL BRANDS GB0004544929 |
|
| SSE GB0007908733 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DIAGEO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DIAGEO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CRANSWICK GB0002318888 |
|
| FOMENTO ECONOMICO MEXICANO MXP320321310 |
|
| FOSHAN HAITIAN CNE100001SL2 |
Schätzungen zu Diageo in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 19’542.92 | 19’458.15 | 20’066.60 | 20’433.60 | 21’198.44 |
| Dividende | 0.62 | 0.66 | 0.67 | 0.64 | 0.69 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.30 % | 3.47 % | 3.55 % | 3.40 % | 3.67 % |
| Gewinn/Aktie | 1.61 | 1.62 | 1.73 | 1.89 | 2.11 |
| KGV | 11.75 | 11.65 | 10.92 | 9.98 | 8.96 |
| EBIT in Mio. | 5’605.07 | 5’535.76 | 5’791.24 | 6’085.60 | 6’446.88 |
| EBITDA in Mio. | 6’373.11 | 6’319.20 | 6’573.50 | 6’750.99 | 7’116.49 |
| Gewinn in Mio. | 3’562.54 | 3’583.10 | 3’818.18 | 4’098.34 | 4’421.40 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’562.54 | 3’583.10 | 3’818.18 | 4’098.34 | 4’421.40 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’901.70 | 4’957.59 | 5’297.68 | 5’560.80 | 6’118.11 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’811.30 | 4’987.91 | 5’405.25 | 5’654.68 | 6’022.66 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.57 | 1.62 | 1.77 | 1.88 | 2.08 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 11’832.17 | 12’039.47 | 12’504.85 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’220.68 | -1’295.73 | -1’287.04 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’164.63 | 5’296.89 | 5’465.38 | 5’347.30 | 6’859.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 514.29 | 623.42 | 687.19 | ||
| Cashflow/Aktie | 1.97 | 2.03 | 2.07 | 2.13 | 2.26 |
| Free Cashflow in Mio. | 2’995.47 | 3’243.82 | 3’495.66 | 3’415.05 | 3’889.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.32 | 1.42 | 1.53 | 1.52 | 1.74 |
| Buchwert/Aktie | 5.81 | 6.80 | 7.84 | 9.31 | 10.93 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 20’648.87 | 17’966.03 | 16’273.19 | 14’022.40 | 10’651.59 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’206.62 | 1’188.31 | 1’136.69 | 1’122.65 | 1’216.86 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 6’241.27 | 6’357.37 | 6’583.69 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 13’464.12 | 15’489.40 | 17’926.55 | 21’239.60 | 24’408.41 |
| Bilanzsumme in Mio. | 50’652.83 | 52’329.17 | 54’037.73 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Diageo plc Aktie Analysen
| 18.03.26 | Diageo Outperform | RBC Capital Markets | |
| 18.03.26 | Diageo Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 04.03.26 | Diageo Outperform | RBC Capital Markets | |
| 26.02.26 | Diageo Neutral | UBS AG | |
| 26.02.26 | Diageo Overweight | Barclays Capital | |
| 26.02.26 | Diageo Hold | Deutsche Bank AG | |
| 26.02.26 | Diageo Outperform | Bernstein Research | |
| 26.02.26 | Diageo Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 25.02.26 | Diageo Overweight | Barclays Capital | |
| 25.02.26 | Diageo Neutral | JP Morgan Chase & Co. |