Diageo Aktie 837159 / GB0002374006
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1.98%
02.12.2024
BRX
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Diageo plc Aktie Analysen & Prognosen
Diageo plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.37 EUR | 68.94 | 0.83 | 16.13 | +9.97% | +3.46% | +3.07% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 04.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "04.10.2024" bei einem Kurs von "2599.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.07% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 3.07. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 01.11.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 01.11.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2464.91. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 68.94 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DIAGEO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.83 | 8.03 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 8.03% Aufschlag. | |
| KGV | 16.13 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +9.97% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.46% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 55.86% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Diageo plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 31.37 EUR | 68.94 | 25.00 | 190.00 | 1.07 | 0.55 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 11.07.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.90%. | |
| Beta | 1.07 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.07% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.55 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 55% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Diageo plc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von DIAGEO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PERNOD RICARD S.A. FR0000120693 |
|
| AB INBEV SA-NV (ANHEUSER-BUSCH INBEV) BE0974293251 |
|
| HEINEKEN N.V. NL0000009165 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DIAGEO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DIAGEO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BRITISH AMERICAN TOBACCO GB0002875804 |
|
| BP GB0007980591 |
|
| COMPASS GROUP GB00BD6K4575 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DIAGEO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DIAGEO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AJINOMOTO JP3119600009 |
|
| INNER MONGOLIA YILI CNE000000JP5 |
|
| TREASURY WINE ESTATES AU000000TWE9 |
Schätzungen zu Diageo in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 20’232.12 | 20’917.31 | 21’790.43 | 22’937.23 | 24’736.05 |
| Dividende | 1.04 | 1.08 | 1.12 | 1.15 | 1.32 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.32 % | 3.46 % | 3.60 % | 3.68 % | 4.23 % |
| Gewinn/Aktie | 1.73 | 1.85 | 1.94 | 2.04 | 2.31 |
| KGV | 18.02 | 16.93 | 16.09 | 15.29 | 13.55 |
| EBIT in Mio. | 5’736.39 | 5’953.71 | 6’270.07 | 6’513.56 | 6’966.00 |
| EBITDA in Mio. | 6’468.17 | 6’705.74 | 7’026.99 | 7’147.89 | 7’083.84 |
| Gewinn in Mio. | 3’754.63 | 3’954.03 | 4’218.35 | 4’327.26 | 3’917.18 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’734.83 | 3’989.30 | 4’263.74 | 4’432.28 | 3’917.18 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 5’194.23 | 5’445.69 | 5’825.27 | 5’931.70 | 5’786.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 5’121.76 | 5’439.35 | 5’833.23 | 5’671.46 | 5’786.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.66 | 1.77 | 1.90 | 1.93 | 1.75 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 12’064.09 | 12’501.21 | 13’159.30 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’484.74 | -1’503.57 | -1’118.12 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’733.61 | 5’074.16 | 5’460.94 | 6’481.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’483.02 | -1’668.06 | -1’322.52 | ||
| Cashflow/Aktie | 1.89 | 2.03 | 2.18 | 2.20 | 2.08 |
| Free Cashflow in Mio. | 2’889.41 | 3’054.59 | 3’486.47 | 3’420.57 | |
| Free Cashflow/Aktie | 1.19 | 1.22 | 1.44 | 1.37 | |
| Buchwert/Aktie | 5.11 | 5.89 | 6.77 | 7.44 | 6.59 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 20’426.46 | 19’904.40 | 19’124.57 | 19’476.91 | 19’138.35 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’414.43 | 1’345.53 | 1’172.41 | 1’221.05 | 1’257.57 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 6’461.45 | 6’679.61 | 7’050.32 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 12’013.99 | 13’569.45 | 15’472.64 | 14’861.36 | 14’714.43 |
| Bilanzsumme in Mio. | 47’738.94 | 50’410.83 | 52’543.57 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Diageo plc Aktie Analysen
| 11.12.24 | Diageo Buy | UBS AG | |
| 05.12.24 | Diageo Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 04.12.24 | Diageo Sell | Deutsche Bank AG | |
| 27.11.24 | Diageo Sell | Deutsche Bank AG | |
| 27.11.24 | Diageo Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 24.10.24 | Diageo Sell | UBS AG | |
| 04.10.24 | Diageo Outperform | Bernstein Research | |
| 26.09.24 | Diageo Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 25.09.24 | Diageo Sell | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 09.09.24 | Diageo Hold | Jefferies & Company Inc. |