Diageo Aktie 837159 / GB0002374006
18.35
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10:44:10
BMN
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Diageo plc Aktie Analysen & Prognosen
Diageo plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.35 EUR | 47.21 | 0.81 | 12.88 | +7.94% | +2.51% | +3.61% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 03.07.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "03.07.2026" bei einem Kurs von "1534" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.61% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 3.61. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 23.06.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 23.06.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 1508.05. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 47.21 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DIAGEO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.81 | 10.98 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 10.98% Aufschlag. | |
| KGV | 12.88 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +7.94% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.51% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 32.35% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Diageo plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.35 EUR | 47.21 | -7.00 | 295.00 | 0.88 | 0.40 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 26.08.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.07% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.95%. | |
| Beta | 0.88 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.88% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.40 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 40% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Diageo plc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von DIAGEO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HEINEKEN N.V. NL0000009165 |
|
| PERNOD RICARD S.A. FR0000120693 |
|
| AB INBEV SA-NV (ANHEUSER-BUSCH INBEV) BE0974293251 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DIAGEO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DIAGEO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HALEON GB00BMX86B70 |
|
| IMPERIAL BRANDS GB0004544929 |
|
| RECKITT BENCKISER GB00BSZBP530 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DIAGEO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DIAGEO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GREENCORE GROUP IE0003864109 |
|
| HEINEKEN NL0000009165 |
|
| JIANGSU KINGS LUCK BRJST.'A' CNE100001TH8 |
Schätzungen zu Diageo in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 19’637.43 | 19’247.65 | 19’822.13 | 20’514.64 | 21’414.49 |
| Dividende | 0.56 | 0.58 | 0.59 | 0.68 | 0.69 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.65 % | 2.74 % | 2.76 % | 3.20 % | 3.27 % |
| Gewinn/Aktie | 1.61 | 1.59 | 1.70 | 1.86 | 2.09 |
| KGV | 13.21 | 13.36 | 12.51 | 11.38 | 10.16 |
| EBIT in Mio. | 5’601.69 | 5’396.61 | 5’659.11 | 5’988.51 | 6’312.43 |
| EBITDA in Mio. | 6’360.32 | 6’154.46 | 6’415.17 | 6’645.99 | 7’015.53 |
| Gewinn in Mio. | 3’565.45 | 3’502.81 | 3’744.53 | 4’073.34 | 4’420.58 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’565.45 | 3’502.81 | 3’744.53 | 4’051.08 | 4’420.58 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’884.64 | 4’818.72 | 5’166.76 | 5’488.89 | 5’999.11 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’773.85 | 4’746.33 | 5’126.94 | 5’409.17 | 5’844.17 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.55 | 1.56 | 1.71 | 1.86 | 2.06 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 11’760.75 | 11’410.00 | 11’995.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’210.00 | -1’238.00 | -1’228.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’121.64 | 5’167.28 | 5’354.24 | 5’491.10 | 6’934.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 541.00 | 816.00 | 606.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 1.97 | 2.08 | 2.02 | 2.29 | 2.21 |
| Free Cashflow in Mio. | 2’952.59 | 3’176.28 | 3’411.39 | 3’491.42 | 3’996.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.30 | 1.37 | 1.52 | 1.57 | 1.79 |
| Buchwert/Aktie | 5.82 | 6.84 | 7.94 | 9.02 | 10.57 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 21’720.98 | 18’646.56 | 16’664.31 | 13’990.42 | 10’821.35 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’227.95 | 1’189.96 | 1’136.75 | 1’075.66 | 1’091.51 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 6’219.00 | 6’051.00 | 6’258.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 13’486.31 | 15’542.07 | 17’930.30 | 20’770.42 | 23’597.41 |
| Bilanzsumme in Mio. | 50’584.33 | 51’594.00 | 55’111.33 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Diageo plc Aktie Analysen
| 21.07.26 | Diageo Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 15.07.26 | Diageo Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 13.07.26 | Diageo Neutral | UBS AG | |
| 13.07.26 | Diageo Buy | Deutsche Bank AG | |
| 09.07.26 | Diageo Outperform | Bernstein Research | |
| 07.07.26 | Diageo Neutral | UBS AG | |
| 26.06.26 | Diageo Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 24.06.26 | Diageo Buy | Deutsche Bank AG | |
| 19.06.26 | Diageo Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 08.06.26 | Diageo Buy | Jefferies & Company Inc. |