Brown-Forman b Aktie 914425 / US1156372096
23.08
USD
-1.13
USD
-4.65 %
12.03.2026
BTT
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Brown-Forman Corp. (B) Aktie Analysen & Prognosen
Brown-Forman Corp. (B) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.00 EUR | 11.72 | 0.72 | 15.33 | +7.24% | +3.74% | -12% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 06.03.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "06.03.2026" bei einem Kurs von "25.26" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -12% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -12. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 03.03.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.03.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 28.45. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 11.72 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BROWN-FORMAN CORP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.72 | 25.73 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 25.73% Aufschlag. | |
| KGV | 15.33 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +7.24% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.74% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 57.36% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Brown-Forman Corp. (B) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.00 EUR | 11.72 | 3.00 | 344.00 | 0.54 | 0.30 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 13.02.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.03% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.44%. | |
| Beta | 0.54 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.54% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.30 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Brown-Forman Corp. (B) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BROWN-FORMAN CORP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CONSTELLATION BRANDS INC (A) US21036P1084 |
|
| DIAGEO PLC GB0002374006 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BROWN-FORMAN CORP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BROWN-FORMAN CORP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GENERAC HOLDINGS US3687361044 |
|
| GLOBE LIFE US37959E1029 |
|
| PINNACLE WEST CAPTL US7234841010 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BROWN-FORMAN CORP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BROWN-FORMAN CORP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANHUI KOUZI CNE1000022S6 |
|
| COCA COLA US1912161007 |
|
| SMITHFIELD FOODS US8322482071 |
Schätzungen zu Brown-Forman b in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’892.51 | 3’945.15 | 4’054.87 | 4’231.52 | 4’386.69 |
| Dividende | 0.92 | 0.96 | 1.01 | 1.03 | 1.08 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.99 % | 4.15 % | 4.38 % | 4.45 % | 4.70 % |
| Gewinn/Aktie | 1.75 | 1.70 | 1.75 | 1.94 | 1.81 |
| KGV | 13.20 | 13.56 | 13.16 | 11.89 | 12.77 |
| EBIT in Mio. | 1’123.37 | 1’086.99 | 1’103.26 | 1’179.11 | 1’220.55 |
| EBITDA in Mio. | 1’197.84 | 1’180.14 | 1’197.42 | 1’258.71 | 1’231.77 |
| Gewinn in Mio. | 813.49 | 779.97 | 794.79 | 848.09 | 886.76 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 820.18 | 784.67 | 799.80 | 837.13 | 829.53 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’019.77 | 997.30 | 1’018.05 | 1’087.62 | 1’137.38 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’018.28 | 996.02 | 999.62 | 1’015.19 | 1’064.76 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.75 | 1.70 | 1.75 | 1.94 | 1.81 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.73 | 1.69 | 1.73 | 2.00 | 2.22 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’314.51 | 2’298.97 | 2’321.15 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -93.08 | -119.75 | -125.13 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 933.46 | 838.62 | 840.35 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -716.78 | -468.90 | -465.87 | ||
| Cashflow/Aktie | 1.87 | 1.80 | 1.82 | 2.02 | 2.15 |
| Free Cashflow in Mio. | 788.65 | 728.94 | 731.01 | 886.52 | |
| Free Cashflow/Aktie | 1.74 | 1.51 | 1.64 | ||
| Buchwert/Aktie | 8.96 | 9.76 | 10.43 | 11.33 | 12.04 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’121.45 | 1’949.03 | 1’763.85 | 1’802.08 | 1’132.84 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 114.15 | 123.01 | 130.24 | 140.61 | 152.71 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 874.43 | 883.31 | 1’005.78 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 4’185.93 | 4’509.18 | 4’819.08 | 5’203.00 | 5’530.08 |
| Bilanzsumme in Mio. | 8’194.08 | 8’456.80 | 8’653.60 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Brown-Forman Corp. (B) Aktie Analysen
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