Brown-Forman b Aktie 914425 / US1156372096
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02.05.2025
BTT
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Brown-Forman Corp. (B) Aktie Analysen & Prognosen
Brown-Forman Corp. (B) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.00 EUR | 16.09 | 0.78 | 17.47 | +10.87% | +2.74% | +2.09% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 25.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "25.04.2025" bei einem Kurs von "33.96" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.09% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 2.09. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 22.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 22.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 33.01. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 16.09 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BROWN-FORMAN CORP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.78 | 15.52 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 15.52% Aufschlag. | |
| KGV | 17.47 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.87% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.74% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 47.81% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Brown-Forman Corp. (B) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.00 EUR | 16.09 | -88.00 | 285.00 | 0.26 | 0.17 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 08.03.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.88% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.85%. | |
| Beta | 0.26 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.26% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.17 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Brown-Forman Corp. (B) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BROWN-FORMAN CORP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CONSTELLATION BRANDS INC (A) US21036P1084 |
|
| DIAGEO PLC GB0002374006 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BROWN-FORMAN CORP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BROWN-FORMAN CORP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CREDICORP BMG2519Y1084 |
|
| EVEREST RE GROUP BMG3223R1088 |
|
| EVERGY US30034W1062 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BROWN-FORMAN CORP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BROWN-FORMAN CORP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ARCHER DANIELS MIDLAND US0394831020 |
|
| COCA COLA EUROPACIFIC PARTNERS GB00BDCPN049 |
|
| DOLE PLC IE0003LFZ4U7 |
Schätzungen zu Brown-Forman b in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’046.96 | 4’126.46 | 4’283.32 | 4’472.37 | 4’724.71 |
| Dividende | 0.89 | 0.94 | 1.00 | 1.05 | 1.11 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.58 % | 2.72 % | 2.90 % | 3.04 % | 3.23 % |
| Gewinn/Aktie | 1.81 | 1.84 | 1.99 | 1.97 | 2.11 |
| KGV | 19.04 | 18.70 | 17.35 | 17.52 | 16.37 |
| EBIT in Mio. | 1’150.54 | 1’216.57 | 1’289.97 | 1’367.94 | 1’457.92 |
| EBITDA in Mio. | 1’237.64 | 1’298.36 | 1’394.19 | 1’395.46 | 1’482.61 |
| Gewinn in Mio. | 864.53 | 875.38 | 940.08 | 1’003.02 | 1’070.91 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 856.42 | 883.92 | 945.12 | 922.03 | 982.81 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’083.03 | 1’114.87 | 1’194.54 | 1’273.28 | 1’359.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’099.71 | 1’095.22 | 1’149.95 | 1’174.57 | 1’251.99 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.81 | 1.84 | 1.99 | 1.97 | 2.11 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.86 | 1.88 | 2.06 | 2.45 | 2.69 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’403.21 | 2’486.44 | 2’587.67 | 2’860.00 | 3’051.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 155.92 | -184.22 | -197.55 | -208.00 | -221.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 888.17 | 957.35 | 1’052.00 | 1’023.00 | 1’093.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -617.58 | -542.54 | -459.53 | -642.00 | -1’048.00 |
| Cashflow/Aktie | 1.77 | 2.01 | 2.11 | 2.27 | 2.39 |
| Free Cashflow in Mio. | 713.00 | 776.50 | 785.00 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 1.63 | 1.57 | 1.74 | ||
| Buchwert/Aktie | 8.24 | 9.00 | 9.82 | 10.58 | 11.45 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’018.14 | 1’747.79 | 1’521.07 | 1’234.75 | 964.17 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 181.59 | 187.08 | 196.56 | 205.76 | 217.35 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 817.03 | 824.19 | 870.60 | 836.00 | 889.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 3’892.23 | 4’155.69 | 4’479.09 | 4’518.53 | 4’767.47 |
| Bilanzsumme in Mio. | 8’165.93 | 8’395.70 | 8’773.10 | 9’289.00 | 9’447.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Brown-Forman Corp. (B) Aktie Analysen
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