Brown-Forman b Aktie 914425 / US1156372096
28.43
USD
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21.08.2026
BTT
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Brown-Forman Corp. (B) Aktie Analysen & Prognosen
Brown-Forman Corp. (B) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.43 USD | 12.73 | 0.9 | 15.45 | +10.28% | +3.55% | +3% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 11.08.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "11.08.2026" bei einem Kurs von "28.03" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 3. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 28.07.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 28.07.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 26.8. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 12.73 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BROWN-FORMAN CORP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.9 | 0.51 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 0.51% Aufschlag. | |
| KGV | 15.45 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +10.28% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.55% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 54.93% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Brown-Forman Corp. (B) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.43 USD | 12.73 | -53.00 | 320.00 | 0.02 | 0.01 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 07.04.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.53% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.20%. | |
| Beta | 0.02 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.02% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.01 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Brown-Forman Corp. (B) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BROWN-FORMAN CORP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DIAGEO PLC GB0002374006 |
|
| CONSTELLATION BRANDS INC (A) US21036P1084 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BROWN-FORMAN CORP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BROWN-FORMAN CORP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERICAN FIN'L GROUP US0259321042 |
|
| SEI INVESTMENTS US7841171033 |
|
| STIFEL FINANCIAL US8606301021 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BROWN-FORMAN CORP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BROWN-FORMAN CORP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DAVIDE CAMPARI MILANO NL0015435975 |
|
| SHANXI XINGHUACUN FEN WINE FAC. 'A' CNE000000DH5 |
Schätzungen zu Brown-Forman b in USD
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’949.29 | 4’016.15 | 4’142.81 | 4’350.76 | 4’824.00 |
| Dividende | 0.95 | 1.00 | 1.06 | 1.08 | 1.01 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.35 % | 3.53 % | 3.74 % | 3.80 % | 3.56 % |
| Gewinn/Aktie | 1.70 | 1.71 | 1.77 | 1.92 | |
| KGV | 16.64 | 16.56 | 16.03 | 14.72 | |
| EBIT in Mio. | 1’076.29 | 1’070.26 | 1’110.13 | 1’183.05 | 1’365.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’150.45 | 1’142.86 | 1’176.31 | 1’221.37 | |
| Gewinn in Mio. | 771.14 | 775.99 | 809.86 | 861.54 | 1’006.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 783.05 | 775.96 | 800.73 | 825.32 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 988.42 | 987.03 | 1’030.84 | 1’095.65 | 1’274.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 989.18 | 983.60 | 1’008.18 | 1’030.79 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.70 | 1.71 | 1.77 | 1.92 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.70 | 1.71 | 1.79 | 2.30 | 2.59 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’318.34 | 2’314.86 | 2’332.57 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -78.28 | -94.40 | -69.55 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 870.30 | 910.75 | 961.00 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -441.78 | -504.73 | -672.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 1.74 | 1.76 | 1.83 | 2.16 | |
| Free Cashflow in Mio. | 746.70 | 761.25 | 789.10 | 843.52 | |
| Free Cashflow/Aktie | 1.60 | 1.62 | 1.72 | ||
| Buchwert/Aktie | 9.49 | 10.15 | 10.85 | 11.76 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’750.43 | 1’536.49 | 1’311.80 | 1’242.96 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 73.06 | 81.30 | 72.07 | 79.40 | 77.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 916.87 | 973.24 | 1’103.33 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 4’381.05 | 4’638.00 | 4’655.67 | 5’398.66 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 8’210.38 | 8’360.95 | 8’692.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Brown-Forman Corp. (B) Aktie Analysen
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