Brown-Forman b Aktie 914425 / US1156372096
26.73
USD
-0.65
USD
-2.37 %
10.10.2025
BTT
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Brown-Forman Corp. (B) Aktie Analysen & Prognosen
Brown-Forman Corp. (B) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.73 USD | 12.99 | 0.84 | 14.82 | +9.02% | +3.42% | -7.26% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "26.09.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "26.09.2025" bei einem Kurs von "27.1" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.26% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -7.26. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 09.09.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 09.09.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 28.62. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 12.99 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BROWN-FORMAN CORP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.84 | 7.25 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 7.25% Aufschlag. | |
| KGV | 14.82 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +9.02% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.42% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 50.67% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Brown-Forman Corp. (B) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.73 USD | 12.99 | 9.00 | 349.00 | 0.44 | 0.24 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 06.06.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.09% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.49%. | |
| Beta | 0.44 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.44% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.24 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Brown-Forman Corp. (B) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BROWN-FORMAN CORP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CONSTELLATION BRANDS INC (A) US21036P1084 |
|
| DIAGEO PLC GB0002374006 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BROWN-FORMAN CORP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BROWN-FORMAN CORP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| RENAISSANCERE HLDGS BMG7496G1033 |
|
| TD SYNNEX US87162W1009 |
|
| UNUM GROUP US91529Y1064 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BROWN-FORMAN CORP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BROWN-FORMAN CORP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KEURIG DR PEPPER US49271V1008 |
|
| MOWI NO0003054108 |
|
| SALMAR NO0010310956 |
Schätzungen zu Brown-Forman b in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’838.98 | 3’920.21 | 4’083.52 | 4’275.33 | 4’542.46 |
| Dividende | 0.93 | 0.99 | 1.05 | 1.08 | 1.18 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.49 % | 3.69 % | 3.94 % | 4.05 % | 4.42 % |
| Gewinn/Aktie | 1.65 | 1.74 | 1.87 | 2.04 | 2.21 |
| KGV | 16.13 | 15.38 | 14.27 | 13.06 | 12.07 |
| EBIT in Mio. | 1’105.95 | 1’135.67 | 1’197.71 | 1’267.55 | 1’364.24 |
| EBITDA in Mio. | 1’183.92 | 1’230.88 | 1’287.44 | 1’315.48 | 1’352.80 |
| Gewinn in Mio. | 777.98 | 816.52 | 869.19 | 912.53 | 992.84 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 790.12 | 822.31 | 861.47 | 873.30 | 907.68 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’003.24 | 1’046.30 | 1’113.74 | 1’169.94 | 1’273.35 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’103.13 | 1’163.69 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.65 | 1.74 | 1.87 | 2.04 | 2.21 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.65 | 1.75 | 1.86 | 2.23 | 2.46 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’279.81 | 2’323.80 | 2’411.15 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -111.73 | -134.08 | -138.91 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 863.07 | 879.62 | 910.90 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -404.03 | -436.31 | -485.53 | ||
| Cashflow/Aktie | 2.06 | 2.17 | |||
| Free Cashflow in Mio. | 750.15 | 757.77 | 778.19 | 890.25 | |
| Free Cashflow/Aktie | 1.47 | 1.58 | 1.69 | ||
| Buchwert/Aktie | 9.14 | 9.91 | 10.64 | 10.96 | 11.63 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’885.44 | 1’661.53 | 1’409.55 | 1’731.34 | 1’270.84 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 128.47 | 133.56 | 139.75 | 153.74 | 176.23 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 829.09 | 861.52 | 994.50 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 4’266.86 | 4’645.82 | 4’963.68 | 5’134.01 | 5’431.59 |
| Bilanzsumme in Mio. | 8’275.44 | 8’501.32 | 8’745.60 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Brown-Forman Corp. (B) Aktie Analysen
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