Brown-Forman b Aktie 914425 / US1156372096
27.71
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0.22
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0.78 %
16.07.2025
BTT
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Brown-Forman Corp. (B) Aktie Analysen & Prognosen
Brown-Forman Corp. (B) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.96 EUR | 13.78 | 0.75 | 17.17 | +9.66% | +3.26% | +0.81% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 06.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "06.06.2025" bei einem Kurs von "28.11" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.81% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 0.81. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 30.05.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 30.05.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 29.73. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 13.78 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BROWN-FORMAN CORP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.75 | 19.65 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 19.65% Aufschlag. | |
| KGV | 17.17 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +9.66% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.26% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 55.9% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Brown-Forman Corp. (B) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.96 EUR | 13.78 | -65.00 | 361.00 | 0.32 | 0.19 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 06.06.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.65% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.61%. | |
| Beta | 0.32 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.32% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.19 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Brown-Forman Corp. (B) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BROWN-FORMAN CORP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CONSTELLATION BRANDS INC (A) US21036P1084 |
|
| DIAGEO PLC GB0002374006 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BROWN-FORMAN CORP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BROWN-FORMAN CORP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FRANKLIN RESOURCES US3546131018 |
|
| PERFORMANCE FOOD GROUP US71377A1034 |
|
| PLAINS ALL AMER PIPE US7265031051 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BROWN-FORMAN CORP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BROWN-FORMAN CORP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANDERSONS US0341641035 |
|
| COCA COLA EUROPACIFIC PARTNERS GB00BDCPN049 |
|
| PERNOD-RICARD FR0000120693 |
Schätzungen zu Brown-Forman b in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’850.44 | 3’926.77 | 4’095.02 | 4’291.01 | 4’572.75 |
| Dividende | 0.93 | 0.99 | 1.05 | 1.08 | 1.18 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.40 % | 3.60 % | 3.82 % | 3.94 % | 4.30 % |
| Gewinn/Aktie | 1.66 | 1.74 | 1.87 | 2.20 | |
| KGV | 16.54 | 15.81 | 14.67 | 14.07 | 12.50 |
| EBIT in Mio. | 1’109.30 | 1’141.16 | 1’200.71 | 1’253.23 | 1’333.10 |
| EBITDA in Mio. | 1’186.06 | 1’236.03 | 1’292.88 | 1’308.11 | 1’329.58 |
| Gewinn in Mio. | 785.12 | 817.10 | 869.63 | 899.25 | 953.23 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 796.10 | 824.68 | 866.19 | 877.37 | 891.45 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’010.35 | 1’045.85 | 1’111.36 | 1’152.20 | 1’221.94 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’010.22 | 1’041.41 | 1’048.35 | 1’083.26 | 1’142.89 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.66 | 1.74 | 1.87 | 2.20 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.68 | 1.77 | 1.87 | 2.24 | 2.48 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’290.00 | 2’335.91 | 2’407.37 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -139.35 | -134.37 | -139.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 867.90 | 888.45 | 936.03 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -420.18 | -443.90 | -488.55 | ||
| Cashflow/Aktie | 1.94 | 1.90 | 1.99 | 2.04 | 2.14 |
| Free Cashflow in Mio. | 806.74 | 766.69 | 802.68 | 910.41 | |
| Free Cashflow/Aktie | 1.60 | 1.61 | 1.73 | ||
| Buchwert/Aktie | 9.06 | 9.70 | 10.30 | 11.00 | 11.62 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’789.73 | 1’562.07 | 1’500.70 | 1’376.13 | 1’179.02 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 133.58 | 133.43 | 139.62 | 154.19 | 177.29 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 833.33 | 862.09 | 915.70 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 4’220.19 | 4’528.77 | 4’744.03 | 5’134.27 | 5’400.05 |
| Bilanzsumme in Mio. | 8’227.48 | 8’498.55 | 8’574.87 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Brown-Forman Corp. (B) Aktie Analysen
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