Brown-Forman b Aktie 914425 / US1156372096
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1.14
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3.17%
07.03.2025
BTT
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Brown-Forman Corp. (B) Aktie Analysen & Prognosen
Brown-Forman Corp. (B) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32.57 EUR | 15.62 | 0.84 | 16.11 | +10.76% | +2.85% | +7.49% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "20.12.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "20.12.2024" bei einem Kurs von "41.28" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +7.49% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 7.49. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 17.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.12.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 34.47. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 15.62 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BROWN-FORMAN CORP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.84 | 6.57 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 6.57% Aufschlag. | |
| KGV | 16.11 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.76% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.85% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 45.97% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Brown-Forman Corp. (B) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 32.57 EUR | 15.62 | -17.00 | 279.00 | -0.04 | 0.01 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 08.03.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.17% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.79%. | |
| Beta | -0.04 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.04% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.01 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Brown-Forman Corp. (B) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BROWN-FORMAN CORP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CONSTELLATION BRANDS INC (A) US21036P1084 |
|
| DIAGEO PLC GB0002374006 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BROWN-FORMAN CORP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BROWN-FORMAN CORP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMCOR JE00BJ1F3079 |
|
| EQUITABLE HOLDINGS US29452E1010 |
|
| EVERGY US30034W1062 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BROWN-FORMAN CORP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BROWN-FORMAN CORP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CAMPBELL SOUP US1344291091 |
|
| COCA COLA EUROPACIFIC PARTNERS GB00BDCPN049 |
|
| KEURIG DR PEPPER US49271V1008 |
Schätzungen zu Brown-Forman b in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’044.31 | 4’120.08 | 4’280.22 | 4’484.14 | 4’724.90 |
| Dividende | 0.89 | 0.94 | 1.00 | 1.05 | 1.11 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.41 % | 2.54 % | 2.71 % | 2.86 % | 3.01 % |
| Gewinn/Aktie | 1.81 | 1.85 | 1.98 | 2.02 | 2.11 |
| KGV | 20.39 | 19.97 | 18.66 | 18.24 | 17.53 |
| EBIT in Mio. | 1’151.01 | 1’213.60 | 1’289.58 | 1’347.03 | 1’457.92 |
| EBITDA in Mio. | 1’243.97 | 1’310.63 | 1’394.92 | 1’405.06 | 1’482.61 |
| Gewinn in Mio. | 863.80 | 870.84 | 932.72 | 977.44 | 1’070.91 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 855.19 | 876.01 | 932.85 | 924.16 | 982.81 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’085.75 | 1’110.66 | 1’187.50 | 1’239.69 | 1’359.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’099.71 | 1’095.22 | 1’149.95 | 1’174.57 | 1’251.99 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.81 | 1.85 | 1.98 | 2.02 | 2.11 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.86 | 1.87 | 2.07 | 2.45 | 2.69 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’401.86 | 2’486.38 | 2’593.00 | 2’860.00 | 3’051.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 215.96 | -183.70 | -197.40 | -208.00 | -221.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 778.78 | 870.60 | 980.58 | 1’023.00 | 1’093.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -662.22 | -669.20 | -578.37 | -642.00 | -1’048.00 |
| Cashflow/Aktie | 1.80 | 2.11 | 2.24 | 2.27 | 2.39 |
| Free Cashflow in Mio. | 665.29 | 783.97 | 765.72 | 778.28 | |
| Free Cashflow/Aktie | 1.46 | 1.60 | 1.84 | ||
| Buchwert/Aktie | 8.20 | 8.77 | 9.39 | 10.58 | 11.45 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’004.95 | 1’834.29 | 1’738.75 | 1’906.84 | 964.17 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 175.46 | 186.42 | 192.13 | 189.77 | 217.35 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 820.79 | 827.34 | 878.92 | 836.00 | 889.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 3’880.28 | 4’052.92 | 4’237.54 | 4’518.53 | 4’767.47 |
| Bilanzsumme in Mio. | 8’259.73 | 8’476.70 | 8’814.88 | 9’289.00 | 9’447.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Brown-Forman Corp. (B) Aktie Analysen
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