Brown-Forman b Aktie 914425 / US1156372096
26.35
USD
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19:11:32
BTT
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Brown-Forman Corp. (B) Aktie Analysen & Prognosen
Brown-Forman Corp. (B) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.35 USD | 12.29 | 0.65 | 16.68 | +7.28% | +3.6% | -2.46% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 06.03.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "06.03.2026" bei einem Kurs von "25.26" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.46% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -2.46. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 27.03.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 27.03.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 25.36. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 12.29 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BROWN-FORMAN CORP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.65 | 37.99 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 37.99% Aufschlag. | |
| KGV | 16.68 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +7.28% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.6% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 60.07% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Brown-Forman Corp. (B) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.35 USD | 12.29 | -21.00 | 340.00 | 0.46 | 0.22 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 31.03.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.21% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.40%. | |
| Beta | 0.46 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.46% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.22 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Brown-Forman Corp. (B) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BROWN-FORMAN CORP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CONSTELLATION BRANDS INC (A) US21036P1084 |
|
| DIAGEO PLC GB0002374006 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BROWN-FORMAN CORP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BROWN-FORMAN CORP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PINNACLE WEST CAPTL US7234841010 |
|
| SUNOCO US86765K1097 |
|
| TD SYNNEX US87162W1009 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BROWN-FORMAN CORP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BROWN-FORMAN CORP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANHUI KOUZI CNE1000022S6 |
|
| JIANGSU KINGS LUCK BRJST.'A' CNE100001TH8 |
|
| SHANXI XINGHUACUN FEN WINE FAC. 'A' CNE000000DH5 |
Schätzungen zu Brown-Forman b in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’894.10 | 3’941.68 | 4’049.94 | 4’212.88 | 4’364.47 |
| Dividende | 0.92 | 0.96 | 1.01 | 1.03 | 1.08 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.46 % | 3.60 % | 3.80 % | 3.87 % | 4.08 % |
| Gewinn/Aktie | 1.75 | 1.70 | 1.72 | 1.92 | 1.78 |
| KGV | 15.13 | 15.64 | 15.41 | 13.84 | 14.95 |
| EBIT in Mio. | 1’124.45 | 1’081.88 | 1’089.55 | 1’157.47 | 1’211.26 |
| EBITDA in Mio. | 1’199.42 | 1’172.44 | 1’180.59 | 1’225.20 | 1’212.26 |
| Gewinn in Mio. | 815.83 | 776.78 | 785.09 | 834.04 | 879.52 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 823.70 | 778.24 | 783.38 | 816.06 | 815.03 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’020.19 | 991.19 | 1’002.18 | 1’065.27 | 1’128.09 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’027.80 | 990.06 | 991.29 | 997.40 | 1’046.18 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.75 | 1.70 | 1.72 | 1.92 | 1.78 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.74 | 1.69 | 1.71 | 2.00 | 2.22 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’314.51 | 2’298.97 | 2’321.15 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -93.08 | -119.75 | -125.13 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 990.72 | 898.92 | 914.75 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -716.78 | -468.90 | -465.87 | ||
| Cashflow/Aktie | 1.89 | 1.81 | 1.79 | 1.99 | 2.12 |
| Free Cashflow in Mio. | 815.05 | 723.17 | 719.17 | 778.39 | |
| Free Cashflow/Aktie | 1.74 | 1.51 | 1.64 | ||
| Buchwert/Aktie | 8.92 | 9.73 | 10.38 | 11.25 | 11.93 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’129.72 | 1’966.85 | 1’806.80 | 1’834.63 | 1’162.09 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 114.20 | 122.69 | 127.08 | 139.87 | 151.76 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 874.43 | 883.31 | 1’005.78 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 4’141.37 | 4’447.22 | 4’723.76 | 5’165.96 | 5’478.55 |
| Bilanzsumme in Mio. | 8’194.08 | 8’456.80 | 8’653.60 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Brown-Forman Corp. (B) Aktie Analysen
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