BVB Aktie 1131616 / DE0005493092
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22.11.2024
BRX
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BVB (Borussia Dortmund) Aktie Analysen & Prognosen
BVB (Borussia Dortmund) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.22 EUR | 0.36 | 2.28 | 14.09 | +30.24% | +1.88% | -5.89% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 12.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "12.11.2024" bei einem Kurs von "3.19" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.89% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -5.89. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 08.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 08.10.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 3.53. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.36 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist BORUSSIA DORTMUND ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.28 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 14.09 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +30.24% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.88% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 26.54% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
BVB (Borussia Dortmund) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.22 EUR | 0.36 | 10.00 | 218.00 | 0.65 | 0.26 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 26.09.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.18%. | |
| Beta | 0.65 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.65% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.26 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
BVB (Borussia Dortmund) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BORUSSIA DORTMUND haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MANCHESTER UNITED KYG5784H1065 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BORUSSIA DORTMUND haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BORUSSIA DORTMUND und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BORUSSIA DORTMUND haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BORUSSIA DORTMUND und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARNIVAL GB0031215220 |
|
| EXPEDIA GROUP US30212P3038 |
|
| ROUND ONE JP3966800009 |
Schätzungen zu BVB in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 496.77 | 504.27 | 524.53 | 500.53 |
| Dividende | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.06 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.32 % | 2.32 % | 2.32 % | 1.90 % |
| Gewinn/Aktie | 0.08 | 0.19 | 0.26 | 0.16 |
| KGV | 52.58 | 16.61 | 11.98 | 20.26 |
| EBIT in Mio. | 10.73 | 25.63 | 34.23 | 21.03 |
| EBITDA in Mio. | 110.00 | 125.60 | 132.80 | 120.55 |
| Gewinn in Mio. | 8.37 | 21.00 | 28.67 | 17.19 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 8.37 | 21.00 | 28.67 | 17.19 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 7.90 | 24.45 | 36.15 | 20.22 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 19.50 | 38.90 | 38.30 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.08 | 0.19 | 0.26 | 0.16 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 496.00 | 533.00 | 555.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -55.55 | -17.10 | -23.35 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 69.33 | 58.47 | 63.83 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -6.80 | -6.80 | -6.80 | |
| Cashflow/Aktie | 0.61 | 0.62 | 0.68 | 0.38 |
| Free Cashflow in Mio. | -13.20 | 15.07 | 16.20 | |
| Free Cashflow/Aktie | -0.28 | 0.02 | -0.03 | |
| Buchwert/Aktie | 3.28 | 3.40 | 3.53 | 3.21 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 44.07 | 16.53 | -11.67 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 126.80 | 97.73 | 96.03 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 355.47 | 376.97 | 400.10 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 597.50 | 642.80 | 689.80 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.