BVB Fundamentalanalyse

BVB Aktie VALOR 1131616 / ISIN DE0005493092

3.10

EUR

0.11

EUR

3.68%

17.04.2025

BMN

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
3.10 EUR	0.38			1.96	12.29	+22.05%	+1.98%		+6%


revid. Gewinn Prognose		Negative Analystenhaltung seit 07.03.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "07.03.2025" bei einem Kurs von "3.23" eingesetzt.
Bewertung		Fairer Preis	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen.
relative 4 Wochen Performance	+6%	versus STOXX600	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 6.
mittelfristiger Markttrend		Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 11.03.2025 anhaltender) negativer Phase	Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 11.03.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 3.13.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	0.38	Kleiner Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist BORUSSIA DORTMUND ein niedrig kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	1.96	Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth).
KGV	12.29	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+22.05%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	3	Nur von wenigen Analysten verfolgt	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+1.98%	Dividende durch Gewinn gut gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 24.38% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
3.10 EUR	0.38	-7.00	229.00	0.50	0.29


Risiko		Tief	Die Aktie ist seit dem 25.02.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.07% abzuschwächen.
Bad News		Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.29%.
Beta	0.50	Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.5% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.29	Schwache Korrelation mit dem STOXX600	Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BORUSSIA DORTMUND haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

MANCHESTER UNITED
KYG5784H1065

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BORUSSIA DORTMUND haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BORUSSIA DORTMUND und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	FLATEXDEGIRO AG DE000FTG1111
	HORNBACH HOLDING AG DE0006083405
	VOSSLOH DE0007667107

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BORUSSIA DORTMUND haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BORUSSIA DORTMUND und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	OPAP SA. GRS419003009
	LOTTOMATICA GROUP SPA IT0005541336
	MITCHELLS & BUTLERS GB00B1FP6H53

	2025	2026	2027	2028
Umsatzerlöse in Mio.	508.18	460.33	509.80
Dividende	0.07	0.07	0.07
Dividendenrendite (in %)	2.31 %	2.31 %	2.42 %	1.84 %
Gewinn/Aktie	0.28	0.15	0.22
KGV	10.94	20.37	13.57	20.93
EBIT in Mio.	40.40	25.60	29.50
EBITDA in Mio.	119.08	104.60	126.73
Gewinn in Mio.	14.55	-0.03	24.60
Gewinn (bereinigt) in Mio.	30.48	16.28	24.60
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	49.57	30.53	37.00
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	14.65	16.15	39.00
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	0.28	0.15	0.22
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	496.55	438.25	538.00
Cashflow (Investing) in Mio.	-43.45	-15.65	-22.45
Cashflow (Operations) in Mio.	74.58	40.43	58.37
Cashflow (Financing) in Mio.	-6.80	-6.80	-6.80
Cashflow/Aktie	0.85	0.20	0.68
Free Cashflow in Mio.	-3.80	-21.07	4.00
Free Cashflow/Aktie	-0.14	-0.41	-0.13
Buchwert/Aktie	3.42	3.34	3.15
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	30.63	25.58	2.83
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	98.25	74.85	91.67
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.
Eigenkapital in Mio.	355.55	356.48	361.67
Bilanzsumme in Mio.	600.20	610.20	652.30

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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31.03.25	BVB Buy	Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
17.02.25	BVB Buy	Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
17.02.25	BVB Buy	Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
15.11.24	BVB Buy	Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
01.10.24	BVB Buy	Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13.05.24	BVB Buy	Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
30.08.23	BVB Buy	Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

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