CAIXABANK Aktie 3425733 / ES0140609019
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22.59%
08.03.2023
BRX
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CAIXABANK S.A. Aktie Analysen & Prognosen
CAIXABANK S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.26 EUR | 38.97 | 1.53 | 7.25 | +2.71% | +8.42% | -4.12% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "04.10.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "04.10.2024" bei einem Kurs von "5.3" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.12% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -4.12. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 22.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 22.11.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 5.53. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 38.97 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CAIXABANK SA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.53 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 7.25 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +2.71% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +8.42% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 61.08% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
CAIXABANK S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.26 EUR | 38.97 | -40.00 | 319.00 | 0.88 | 0.31 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 19.11.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.19%. | |
| Beta | 0.88 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.88% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.31 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
CAIXABANK S.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CAIXABANK SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CNA FINANCIAL CORP. (CNAF) US1261171003 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CAIXABANK SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CAIXABANK SA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AENA SME ES0105046009 |
|
| ENDESA ES0130670112 |
|
| NATURGY ENERGY ES0116870314 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CAIXABANK SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CAIXABANK SA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AIB GROUP PLC. IE00BF0L3536 |
|
| BANCO BPM IT0005218380 |
|
| ERSTE GROUP BANK AT0000652011 |
Schätzungen zu CAIXABANK in EUR
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 15’731.59 | 15’279.25 | 15’468.67 | 16’156.69 |
| Dividende | 0.47 | 0.44 | 0.44 | 0.48 |
| Dividendenrendite (in %) | 9.07 % | 8.54 % | 8.53 % | 9.34 % |
| Gewinn/Aktie | 0.76 | 0.71 | 0.72 | 0.83 |
| KGV | 6.79 | 7.23 | 7.16 | 6.25 |
| EBIT in Mio. | 9’569.49 | 8’888.43 | 8’811.10 | 9’094.63 |
| EBITDA in Mio. | ||||
| Gewinn in Mio. | 5’603.16 | 5’099.87 | 5’043.82 | 5’353.25 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 5’442.99 | 4’991.68 | 4’932.43 | 5’361.12 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 8’150.47 | 7’408.05 | 7’327.39 | 7’935.45 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 8’223.80 | 7’460.70 | 7’475.88 | 8’362.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.78 | 0.72 | 0.73 | 0.80 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | ||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | ||||
| Cashflow (Financing) in Mio. | ||||
| Cashflow/Aktie | ||||
| Free Cashflow in Mio. | ||||
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 5.13 | 5.39 | 5.66 | 5.87 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | ||||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | ||||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 37’275.04 | 38’345.66 | 39’555.05 | 41’183.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 624’952.78 | 637’935.25 | 652’225.45 | 675’356.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
CAIXABANK S.A. Aktie Analysen
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