CAIXABANK Aktie 3425733 / ES0140609019
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CAIXABANK S.A. Aktie Analysen & Prognosen
CAIXABANK S.A. Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
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7.00 EUR | 55.16 | 1.22 | 8.85 | +4.6% | +6.16% | +15.51% |
revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 17.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "17.01.2025" bei einem Kurs von "5.56" eingesetzt. | ||
Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
relative 4 Wochen Performance | +15.51% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 15.51. | |
mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 10.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 6.07. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 55.16 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CAIXABANK SA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 1.22 | 25.94 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 25.94% | |
KGV | 8.85 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
langfristiges Wachstum | +4.6% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +6.16% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 54.55% des Gewinns verwendet werden. |
Zeichenerklärung | ||
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revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
CAIXABANK S.A. Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
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7.00 EUR | 55.16 | -34.00 | 325.00 | 1.02 | 0.37 |
Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 17.01.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.34% abzuschwächen. | |
Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.25%. | |
Beta | 1.02 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.02% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0.37 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
CAIXABANK S.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CAIXABANK SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
CNA FINANCIAL CORP. (CNAF) US1261171003 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CAIXABANK SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CAIXABANK SA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
ACS ACTIVIDADES ES0167050915 |
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RED ELECTRICA ES0173093024 |
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REPSOL SA ES0173516115 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CAIXABANK SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CAIXABANK SA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
ING GROEP NL0011821202 |
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KBC GROUP BE0003565737 |
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NORDEA BANK AB FI4000297767 |
Schätzungen zu CAIXABANK in EUR
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
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Umsatzerlöse in Mio. | 15’424.53 | 15’743.23 | 16’463.25 | 17’344.12 |
Dividende | 0.44 | 0.44 | 0.47 | 0.56 |
Dividendenrendite (in %) | 6.21 % | 6.32 % | 6.74 % | 7.95 % |
Gewinn/Aktie | 0.73 | 0.74 | 0.80 | 0.93 |
KGV | 9.66 | 9.45 | 8.83 | 7.55 |
EBIT in Mio. | 8’911.73 | 8’942.75 | 9’205.47 | |
EBITDA in Mio. | ||||
Gewinn in Mio. | 5’178.53 | 5’208.94 | 5’458.05 | 6’262.05 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 5’089.62 | 5’096.62 | 5’328.85 | 6’262.05 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 7’550.60 | 7’579.13 | 7’997.70 | 8’820.52 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 7’555.03 | 7’632.88 | 8’064.51 | |
Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
Gewinn/Aktie (reported) | 0.73 | 0.75 | 0.79 | 0.89 |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
Cashflow (Investing) in Mio. | ||||
Cashflow (Operations) in Mio. | ||||
Cashflow (Financing) in Mio. | ||||
Cashflow/Aktie | ||||
Free Cashflow in Mio. | ||||
Free Cashflow/Aktie | ||||
Buchwert/Aktie | 5.29 | 5.55 | 5.89 | |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | ||||
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
Kapitalausgaben in Mio. | ||||
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
Eigenkapital in Mio. | 38’065.36 | 39’402.90 | 39’913.75 | |
Bilanzsumme in Mio. | 643’324.09 | 660’637.40 | 678’132.00 |