CANCOM Aktie 883557 / DE0005419105
23.15
EUR
0.70
EUR
3.12 %
27.03.2026
BMN
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CANCOM SE Aktie Analysen & Prognosen
CANCOM SE Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.10 EUR | 0.76 | 2.12 | 12.57 | +21.87% | +4.78% | -1.4% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 10.03.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "10.03.2026" bei einem Kurs von "23.7" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.4% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -1.4. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 06.02.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.02.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 24.48. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.76 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist CANCOM ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.12 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 12.57 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +21.87% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.78% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 60.13% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
CANCOM SE Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.10 EUR | 0.76 | 99.00 | 243.00 | 0.94 | 0.39 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 20.03.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.99% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.43%. | |
| Beta | 0.94 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.94% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.39 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
CANCOM SE Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CANCOM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DEUTSCHE TELEKOM AG DE0005557508 |
|
| BECHTLE AG DE0005158703 |
|
| IBM CORP. (INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES) US4592001014 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CANCOM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CANCOM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DEUTSCHE EUROSHOP DE0007480204 |
|
| KSB SE & CO. KGAA DE0006292030 |
|
| SUEDZUCKER DE0007297004 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CANCOM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CANCOM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLFUNDS GROUP GB00BNTJ3546 |
|
| BROADRIDGE FINANCIAL US11133T1034 |
|
| KONTRON AT0000A0E9W5 |
Schätzungen zu CANCOM in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’803.46 | 1’907.89 | 1’958.25 | 2’033.00 | 2’074.00 |
| Dividende | 1.03 | 1.06 | 1.06 | 1.15 | 1.15 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.51 % | 4.65 % | 4.66 % | 5.04 % | 5.04 % |
| Gewinn/Aktie | 1.35 | 1.67 | 1.71 | 2.36 | 2.44 |
| KGV | 16.85 | 13.65 | 13.37 | 9.66 | 9.34 |
| EBIT in Mio. | 62.05 | 75.48 | 81.25 | 103.00 | 105.00 |
| EBITDA in Mio. | 121.54 | 135.32 | 138.75 | 134.00 | 138.00 |
| Gewinn in Mio. | 38.50 | 47.89 | 51.75 | 69.00 | 72.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 40.42 | 49.78 | 53.67 | 69.00 | 72.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 56.45 | 69.29 | 77.00 | 106.00 | 110.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 57.94 | 76.38 | 84.50 | 103.00 | 107.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.25 | 1.54 | 1.69 | 2.28 | 2.37 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 730.80 | 770.05 | 740.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -38.00 | -35.00 | -38.00 | -36.00 | -36.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 102.25 | 108.20 | 113.50 | 134.00 | 133.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -51.33 | -59.00 | -46.00 | -41.00 | -41.00 |
| Cashflow/Aktie | 3.31 | 3.76 | 5.19 | 13.64 | 15.48 |
| Free Cashflow in Mio. | 54.59 | 58.39 | 53.75 | 85.00 | 87.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.97 | 2.16 | 2.14 | 3.22 | 3.21 |
| Buchwert/Aktie | 17.98 | 18.29 | 18.60 | 19.92 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -18.11 | -35.07 | -68.50 | -75.00 | -222.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 29.02 | 30.22 | 36.25 | 55.00 | 56.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 564.27 | 578.66 | 585.50 | 640.00 | 677.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’444.13 | 1’464.90 | 1’484.67 | 1’651.00 | 1’702.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
CANCOM SE Aktie Analysen
| 27.03.26 | CANCOM Kaufen | DZ BANK | |
| 26.03.26 | CANCOM Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 19.02.26 | CANCOM Kaufen | DZ BANK | |
| 12.02.26 | CANCOM Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 09.02.26 | CANCOM Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 28.01.26 | CANCOM Buy | Deutsche Bank AG | |
| 19.01.26 | CANCOM Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 13.01.26 | CANCOM Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 06.01.26 | CANCOM Buy | Deutsche Bank AG | |
| 27.11.25 | CANCOM Buy | Jefferies & Company Inc. |