CANCOM Aktie 883557 / DE0005419105
27.45
EUR
-0.45
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-1.61 %
11.07.2025
BMN
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CANCOM SE Aktie Analysen & Prognosen
CANCOM SE Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.20 EUR | 1 | 1.55 | 14.48 | +18.86% | +3.6% | -2.75% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 04.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "04.04.2025" bei einem Kurs von "24.1" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.75% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -2.75. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 08.07.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 08.07.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 26.77. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist CANCOM ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.55 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 14.48 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +18.86% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.6% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 52.09% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
CANCOM SE Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 27.20 EUR | 1.00 | 78.00 | 308.00 | 0.93 | 0.41 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 13.08.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.08%. | |
| Beta | 0.93 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.93% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.41 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 41% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
CANCOM SE Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CANCOM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BECHTLE AG DE0005158703 |
|
| IBM CORP. (INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES) US4592001014 |
|
| DEUTSCHE TELEKOM AG DE0005557508 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CANCOM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CANCOM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DEUTSCHE EUROSHOP DE0007480204 |
|
| MLP DE0006569908 |
|
| PFEIFFER VACUUM TECH. DE0006916604 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CANCOM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CANCOM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COFORGE INE591G01025 |
|
| KONTRON AT0000A0E9W5 |
|
| TECH MAHINDRA INE669C01036 |
Schätzungen zu CANCOM in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’763.57 | 1’851.94 | 1’947.74 | 2’022.50 | 2’007.00 |
| Dividende | 1.02 | 1.04 | 1.06 | 1.08 | 1.15 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.70 % | 3.78 % | 3.85 % | 3.92 % | 4.19 % |
| Gewinn/Aktie | 1.22 | 1.53 | 1.78 | 1.81 | 1.78 |
| KGV | 22.54 | 17.97 | 15.42 | 15.18 | 15.40 |
| EBIT in Mio. | 57.43 | 70.99 | 82.40 | 89.02 | 88.57 |
| EBITDA in Mio. | 120.22 | 132.94 | 145.11 | 142.41 | 140.89 |
| Gewinn in Mio. | 37.10 | 46.23 | 54.49 | 55.58 | 60.10 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 48.67 | 56.59 | 57.50 | 60.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 54.92 | 68.12 | 80.31 | 83.96 | 89.79 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 56.27 | 70.58 | 82.23 | 81.00 | 90.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.16 | 1.49 | 1.74 | 1.72 | 1.78 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 702.20 | 733.10 | 772.58 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -35.70 | -38.28 | -39.66 | -54.00 | -57.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 94.81 | 118.22 | 122.39 | 136.00 | 126.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -64.44 | -56.88 | -57.12 | -45.00 | -45.00 |
| Cashflow/Aktie | 3.05 | 3.29 | 3.60 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 66.53 | 77.91 | 79.77 | 62.00 | 70.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.12 | 2.32 | 1.73 | 2.05 | |
| Buchwert/Aktie | 17.78 | 18.43 | 19.18 | 19.12 | 18.47 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -14.68 | -38.08 | -63.51 | -9.14 | -23.24 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 25.07 | 27.29 | 28.77 | 41.50 | 65.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 576.80 | 594.18 | 618.72 | 622.00 | 623.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’387.04 | 1’414.06 | 1’459.14 | 1’500.00 | 1’540.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
CANCOM SE Aktie Analysen
| 27.06.25 | CANCOM Buy | Deutsche Bank AG | |
| 26.06.25 | CANCOM Hold | Warburg Research | |
| 26.05.25 | CANCOM Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 23.05.25 | CANCOM Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 14.05.25 | CANCOM Kaufen | DZ BANK | |
| 14.05.25 | CANCOM Buy | Deutsche Bank AG | |
| 30.04.25 | CANCOM Buy | Deutsche Bank AG | |
| 30.04.25 | CANCOM Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 30.04.25 | CANCOM Hold | Warburg Research | |
| 29.04.25 | CANCOM Hold | Jefferies & Company Inc. |