Canon Aktie 761599 / JP3242800005
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TOKIO
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Canon Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Canon Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.17 EUR | 31.57 | 1.06 | 12.92 | +10.38% | +3.27% | -2.08% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 01.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "01.10.2024" bei einem Kurs von "4794" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.08% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -2.08. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 29.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 29.11.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 5064.3. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 31.57 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CANON ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.06 | 14.84 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 14.84% | |
| KGV | 12.92 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +10.38% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.27% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 42.23% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Canon Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 31.17 EUR | 31.57 | -64.00 | 275.00 | 0.66 | 0.50 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 29.12.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.64% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.75%. | |
| Beta | 0.66 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.66% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.50 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 50% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Canon Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CANON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CEWE STIFTUNG & CO. KGAA DE0005403901 |
|
| HP INC (EX HEWLETT-PACKARD) US40434L1052 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CANON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CANON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JAPAN POST BANK JP3946750001 |
|
| MITSUBISHI ELECTRIC JP3902400005 |
|
| SOMPO HOLDINGS JP3165000005 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CANON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CANON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KONICA MINOLTA JP3300600008 |
|
| NTT DATA JP3165700000 |
|
| RICOH JP3973400009 |
Schätzungen zu Canon in JPY
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’521’987.53 | 4’615’694.37 | 4’653’640.25 | 4’680’000.00 | 4’760’000.00 |
| Dividende | 151.18 | 162.71 | 170.83 | 200.00 | 210.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.08 % | 3.32 % | 3.48 % | 4.08 % | 4.28 % |
| Gewinn/Aktie | 327.86 | 364.81 | 393.95 | 421.60 | 439.60 |
| KGV | 14.96 | 13.44 | 12.45 | 11.63 | 11.16 |
| EBIT in Mio. | 447’413.93 | 490’998.76 | 517’698.27 | 555’000.00 | 580’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 681’167.03 | 735’221.91 | 765’700.79 | ||
| Gewinn in Mio. | 315’613.29 | 345’381.54 | 367’472.76 | 398’000.00 | 415’000.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 318’200.00 | 363’000.00 | 382’000.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 466’864.66 | 511’040.60 | 538’207.82 | 580’000.00 | 605’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 461’316.67 | 503’233.33 | 526’816.67 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 314.65 | 350.53 | 370.36 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’163’050.00 | 2’186’625.00 | 2’220’825.00 | 2’265’000.00 | 2’315’000.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -248’750.00 | -243’750.00 | -245’000.00 | -250’000.00 | -255’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 518’639.25 | 593’483.75 | 608’458.75 | 644’400.00 | 663’500.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -242’723.50 | -247’442.50 | -261’079.75 | -279’400.00 | -293’500.00 |
| Cashflow/Aktie | 552.41 | 623.66 | 658.95 | 704.80 | 724.00 |
| Free Cashflow in Mio. | 269’889.25 | 349’733.75 | 363’458.75 | 394’400.00 | 408’500.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 218.80 | 344.00 | 356.50 | 356.20 | 365.00 |
| Buchwert/Aktie | 3’499.02 | 3’707.81 | 3’959.67 | 4’216.10 | 4’451.30 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 52’731.61 | -25’370.61 | -170’298.97 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 338’000.00 | 340’000.00 | 342’500.00 | 350’000.00 | 355’000.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 238’750.00 | 243’750.00 | 245’000.00 | 250’000.00 | 255’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’538’466.67 | 1’535’300.00 | 1’544’266.67 | 1’360’000.00 | 1’385’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 3’430’565.75 | 3’565’756.96 | 3’727’545.85 | 3’980’000.00 | 4’202’000.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 5’478’166.00 | 5’575’891.00 | 5’683’303.00 | 6’158’000.00 | 6’311’000.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Canon Inc. Aktie Analysen
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