Canon Aktie 761599 / JP3242800005
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BMN
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Canon Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Canon Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.58 EUR | 28.17 | 1.15 | 10.74 | +8.8% | +3.51% | +4.39% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 26.06.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "26.06.2026" bei einem Kurs von "4258" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.39% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 4.39. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 02.06.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.06.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 4430.37. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 28.17 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CANON ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.15 | 21.53 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 21.53% | |
| KGV | 10.74 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +8.8% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.51% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 37.68% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Canon Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.58 EUR | 28.17 | -128.00 | 349.00 | 0.20 | 0.26 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 10.04.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.28% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.49%. | |
| Beta | 0.20 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.2% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.26 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Canon Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CANON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CEWE STIFTUNG & CO. KGAA DE0005403901 |
|
| HP INC (EX HEWLETT-PACKARD) US40434L1052 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CANON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CANON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AJINOMOTO JP3119600009 |
|
| YOKOHAMA FINANCIAL GROUP JP3305990008 |
|
| NTT, INC. JP3735400008 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CANON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CANON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BROADRIDGE FINANCIAL US11133T1034 |
|
| HCL TECHNOLOGIES INE860A01027 |
|
| SS&C TECHNOLOGIES US78467J1007 |
Schätzungen zu Canon in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’799’011.96 | 4’939’766.16 | 5’046’808.57 | 5’105’678.67 | 5’168’766.00 |
| Dividende | 161.20 | 169.20 | 176.09 | 186.67 | 198.33 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.49 % | 3.67 % | 3.82 % | 4.04 % | 4.30 % |
| Gewinn/Aktie | 376.05 | 394.96 | 420.37 | 477.67 | 497.77 |
| KGV | 12.27 | 11.68 | 10.98 | 9.66 | 9.27 |
| EBIT in Mio. | 461’710.96 | 481’032.26 | 514’914.29 | 533’231.33 | 534’483.00 |
| EBITDA in Mio. | 702’247.78 | 722’042.87 | 762’221.60 | 750’139.00 | 709’140.00 |
| Gewinn in Mio. | 326’725.40 | 334’709.43 | 352’528.68 | 370’600.67 | 372’210.67 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 332’034.69 | 343’216.82 | 361’387.00 | 342’802.00 | 309’632.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 487’718.63 | 498’114.76 | 530’814.29 | 555’563.33 | 556’813.67 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 484’520.00 | 493’880.00 | 525’140.00 | 493’690.00 | 451’441.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 374.74 | 398.28 | 419.32 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’292’767.75 | 2’346’593.00 | 2’425’668.00 | 2’388’956.67 | 2’420’620.33 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -307’909.25 | -263’017.50 | -264’378.00 | -277’654.00 | -271’666.67 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 477’674.25 | 561’883.75 | 592’721.75 | 611’186.67 | 617’386.33 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -273’848.25 | -238’038.25 | -237’340.50 | -244’250.67 | -244’974.00 |
| Cashflow/Aktie | 632.60 | 669.50 | 737.30 | 829.40 | 902.60 |
| Free Cashflow in Mio. | 169’765.00 | 298’866.25 | 328’343.75 | 333’532.67 | 345’719.67 |
| Free Cashflow/Aktie | 217.00 | 376.40 | 422.55 | 441.00 | 502.70 |
| Buchwert/Aktie | 4’117.73 | 4’336.06 | 4’583.98 | 4’858.93 | 5’151.43 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 476’311.19 | 347’170.31 | 192’598.87 | 95’475.00 | -83’261.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 355’666.67 | 362’333.33 | 369’000.00 | 373’500.00 | 376’000.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 250’000.00 | 231’250.00 | 232’500.00 | 235’000.00 | 236’666.67 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’438’550.00 | 1’470’950.00 | 1’509’000.00 | 1’455’000.00 | 1’445’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 3’511’493.50 | 3’600’437.25 | 3’713’062.00 | 3’840’494.67 | 3’959’764.33 |
| Bilanzsumme in Mio. | 6’124’022.25 | 6’223’274.75 | 6’345’648.50 | 6’517’858.00 | 6’658’637.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Canon Inc. Aktie Analysen
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