Canon Aktie 761599 / JP3242800005
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BMN
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Canon Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Canon Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.93 EUR | 28.06 | 1.17 | 10.41 | +8.6% | +3.59% | +8.95% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 26.06.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "26.06.2026" bei einem Kurs von "4258" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +8.95% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 8.95. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 02.06.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.06.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 4320.09. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 28.06 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CANON ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.17 | 23.16 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 23.16% | |
| KGV | 10.41 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +8.6% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.59% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 37.35% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Canon Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.93 EUR | 28.06 | -127.00 | 334.00 | 0.20 | 0.26 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 10.04.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.27% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.34%. | |
| Beta | 0.20 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.2% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.26 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Canon Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CANON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CEWE STIFTUNG & CO. KGAA DE0005403901 |
|
| HP INC (EX HEWLETT-PACKARD) US40434L1052 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CANON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CANON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BRIDGESTONE JP3830800003 |
|
| DAIWA SECURITIES GROUP JP3502200003 |
|
| NTT, INC. JP3735400008 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CANON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CANON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HCL TECHNOLOGIES INE860A01027 |
|
| BROADRIDGE FINANCIAL US11133T1034 |
|
| NETAPP US64110D1046 |
Schätzungen zu Canon in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’785’507.83 | 4’935’308.68 | 5’047’933.33 | 5’320’000.00 | 5’460’000.00 |
| Dividende | 160.83 | 171.83 | 177.52 | 200.00 | 210.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.45 % | 3.69 % | 3.81 % | 4.30 % | 4.51 % |
| Gewinn/Aktie | 371.17 | 398.70 | 427.05 | 523.30 | 571.70 |
| KGV | 12.54 | 11.68 | 10.90 | 8.90 | 8.14 |
| EBIT in Mio. | 461’924.83 | 490’336.29 | 524’066.67 | 573’000.00 | 609’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 698’467.74 | 723’749.45 | 768’550.00 | ||
| Gewinn in Mio. | 324’327.08 | 339’848.36 | 359’073.29 | 407’000.00 | 432’000.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 329’002.25 | 343’013.09 | 366’950.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 482’972.21 | 504’679.10 | 538’116.67 | 598’000.00 | 634’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 483’900.00 | 494’350.00 | 530’925.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 366.89 | 393.64 | 419.03 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’351’750.00 | 2’421’500.00 | 2’504’950.00 | 2’455’000.00 | 2’536’000.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -270’000.00 | -252’500.00 | -255’000.00 | -285’000.00 | -290’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 540’231.50 | 549’704.50 | 588’337.50 | 635’600.00 | 664’100.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -348’284.50 | -239’971.50 | -238’140.50 | -255’600.00 | -251’100.00 |
| Cashflow/Aktie | 614.60 | 665.10 | 715.10 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 270’231.50 | 297’204.50 | 333’337.50 | 350’600.00 | 374’100.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 299.30 | 385.60 | 427.90 | ||
| Buchwert/Aktie | 4’129.69 | 4’367.64 | 4’633.30 | 5’078.80 | 5’473.50 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 391’823.28 | 282’734.96 | 145’787.30 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 353’500.00 | 361’000.00 | 368’500.00 | 372’000.00 | 377’000.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 270’000.00 | 252’500.00 | 255’000.00 | 285’000.00 | 290’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’442’100.00 | 1’496’900.00 | 1’533’000.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 3’603’019.50 | 3’715’548.00 | 3’857’207.50 | 4’211’000.00 | 4’423’000.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 6’125’345.50 | 6’231’383.00 | 6’363’847.00 | 6’673’000.00 | 6’894’000.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Canon Inc. Aktie Analysen
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