Carvana Aktie 36334768 / US1468691027
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Carvana Co Registered Shs -A- Aktie Analysen & Prognosen
Carvana Co Registered Shs -A- Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 176.64 EUR | 35.5 | 1.56 | 22.32 | +34.81% | +0% | -33.07% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 21.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "21.02.2025" bei einem Kurs von "223.3" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -33.07% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -33.07. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 21.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 220.92. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 35.5 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CARVANA CO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.56 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 22.32 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +34.81% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Carvana Co Registered Shs -A- Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 176.64 EUR | 35.50 | 79.00 | 293.00 | 2.72 | 0.44 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 11.03.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.93%. | |
| Beta | 2.72 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.72% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.44 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 44% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Carvana Co Registered Shs -A- Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CARVANA CO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CARVANA CO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENTERGY US29364G1031 |
|
| SYSCO US8718291078 |
|
| VICI PROPERTIES US9256521090 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CARVANA CO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CARVANA CO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AISIN JP3102000001 |
|
| NIFCO JP3756200006 |
|
| TOYOTA BOSHOKU JP3635400009 |
Schätzungen zu Carvana in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 16’513.54 | 19’620.12 | 23’051.69 | 22’348.90 | 23’944.00 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 3.38 | 4.92 | 6.29 | 7.71 | 8.74 |
| KGV | 54.91 | 37.65 | 29.48 | 24.05 | 21.21 |
| EBIT in Mio. | 1’546.92 | 1’983.40 | 2’508.61 | 2’713.60 | 3’015.50 |
| EBITDA in Mio. | 1’887.44 | 2’350.58 | 2’841.81 | 3’004.40 | 3’244.10 |
| Gewinn in Mio. | 802.99 | 1’212.42 | 1’586.35 | 1’690.40 | 1’916.80 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 808.14 | 1’216.11 | 1’584.12 | 1’690.40 | 1’916.80 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 950.55 | 1’426.69 | 1’910.52 | 2’253.80 | 2’555.70 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’208.00 | 2’098.70 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.38 | 4.92 | 6.29 | 7.71 | 8.74 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.73 | 4.06 | 4.87 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’663.10 | 4’373.11 | 5’105.14 | 4’314.00 | 4’598.40 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -119.03 | -139.38 | -93.63 | -85.40 | -91.50 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’084.50 | 1’143.71 | 1’330.71 | 1’166.30 | 1’242.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -831.40 | -818.08 | -672.83 | ||
| Cashflow/Aktie | 5.31 | 6.12 | 7.45 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 959.78 | 1’170.76 | 1’350.83 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 3.79 | 4.96 | 5.86 | ||
| Buchwert/Aktie | 10.48 | 17.33 | 23.90 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’090.26 | 1’350.98 | 810.06 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 134.66 | 152.38 | 121.00 | 85.40 | 91.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’118.83 | 2’357.29 | 2’520.85 | 1’600.40 | 1’583.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’653.14 | 3’648.91 | 4’611.62 | 3’836.70 | 4’789.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 8’799.65 | 9’313.95 | 10’258.50 | 11’676.60 | 12’698.80 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Carvana Co Registered Shs -A- Aktie Analysen
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