CENIT Aktie 889523 / DE0005407100
8.04
EUR
0.06
EUR
0.75%
17.04.2025
BMN
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CENIT AG Aktie Analysen & Prognosen
CENIT AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.00 EUR | 0.07 | 4.89 | 9.98 | +45.92% | +2.87% | +2.22% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 25.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "25.02.2025" bei einem Kurs von "7.55" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.22% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 2.22. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 04.04.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 04.04.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 8.13. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.07 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist CENIT ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 4.89 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 9.98 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +45.92% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.87% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 28.63% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
CENIT AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.00 EUR | 0.07 | 82.00 | 290.00 | 1.32 | 0.45 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 08.04.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.90%. | |
| Beta | 1.32 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.32% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.45 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 45% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
CENIT AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CENIT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CANCOM SE DE0005419105 |
|
| NEXUS AG DE0005220909 |
|
| BECHTLE AG DE0005158703 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CENIT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CENIT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FLATEXDEGIRO AG DE000FTG1111 |
|
| HORNBACH HOLDING AG DE0006083405 |
|
| VOSSLOH DE0007667107 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CENIT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CENIT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| IFAST CORP. SG1AF5000000 |
|
| PROGRESS SOFTWARE US7433121008 |
|
| TOTVS ON BRTOTSACNOR8 |
Schätzungen zu CENIT in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 227.41 | 239.20 | 241.70 |
| Dividende | 0.14 | 0.34 | 0.42 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.72 % | 4.24 % | 5.20 % |
| Gewinn/Aktie | 0.55 | 0.98 | 1.16 |
| KGV | 14.64 | 8.17 | 6.93 |
| EBIT in Mio. | 9.68 | 14.95 | 16.70 |
| EBITDA in Mio. | 19.86 | 25.23 | 26.60 |
| Gewinn in Mio. | 4.19 | 7.67 | 8.83 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2.97 | 6.90 | 9.17 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 6.65 | 11.63 | 13.10 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3.90 | 12.20 | 14.60 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.24 | 0.72 | 0.90 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 133.80 | 137.30 | 142.70 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3.20 | -3.23 | -3.30 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 14.38 | 18.25 | 19.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2.83 | -3.63 | -5.40 |
| Cashflow/Aktie | 0.82 | 1.50 | 1.75 |
| Free Cashflow in Mio. | 9.58 | 13.68 | 14.17 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.85 | 1.40 | 1.71 |
| Buchwert/Aktie | 6.31 | 7.04 | 6.90 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 28.88 | 21.78 | 8.07 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2.70 | 2.73 | 3.03 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 48.45 | 54.88 | 56.90 |
| Bilanzsumme in Mio. | 167.35 | 175.18 | 179.17 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
CENIT AG Aktie Analysen
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