CENIT Aktie 889523 / DE0005407100
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15.05.2026
BMN
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CENIT AG Aktie Analysen & Prognosen
CENIT AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.96 EUR | 0.06 | 3.47 | 8.77 | +27.34% | +3.14% | +5.03% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 09.01.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "09.01.2026" bei einem Kurs von "7.4" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.03% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 5.03. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 14.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.04.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 6.45. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.06 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist CENIT ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 3.47 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 8.77 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +27.34% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.14% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 27.52% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
CENIT AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.96 EUR | 0.06 | 3.00 | 286.00 | 0.68 | 0.31 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 08.04.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.03% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.86%. | |
| Beta | 0.68 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.68% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.31 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
CENIT AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CENIT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CANCOM SE DE0005419105 |
|
| BECHTLE AG DE0005158703 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CENIT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CENIT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JENOPTIK AG DE000A2NB601 |
|
| KLOECKNER & CO DE000KC01000 |
|
| KWS SAAT DE0007074007 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CENIT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CENIT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLFUNDS GROUP GB00BNTJ3546 |
|
| ATEA NO0004822503 |
|
| MONY GROUP GB00B1ZBKY84 |
Schätzungen zu CENIT in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 215.91 | 226.38 | 236.22 |
| Dividende | 0.14 | 0.24 | 0.33 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.02 % | 3.48 % | 4.77 % |
| Gewinn/Aktie | 0.43 | 0.81 | 1.01 |
| KGV | 16.03 | 8.38 | 6.79 |
| EBIT in Mio. | 8.96 | 13.62 | 15.93 |
| EBITDA in Mio. | 19.26 | 23.98 | 26.40 |
| Gewinn in Mio. | 3.59 | 6.74 | 8.34 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 4.75 | 8.25 | 9.65 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 6.06 | 10.88 | 13.23 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.31 | 0.57 | 0.70 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 129.72 | 137.12 | 142.83 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -4.35 | -4.40 | -4.50 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 15.00 | 18.97 | 20.93 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3.30 | -4.25 | -5.20 |
| Cashflow/Aktie | 1.53 | 1.88 | 2.16 |
| Free Cashflow in Mio. | 9.17 | 13.20 | 15.17 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.99 | 1.47 | 1.65 |
| Buchwert/Aktie | 5.25 | 6.00 | 6.83 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 18.07 | 9.80 | 0.53 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 3.30 | 3.33 | 3.40 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 45.03 | 51.53 | 59.23 |
| Bilanzsumme in Mio. | 146.27 | 153.67 | 161.87 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
CENIT AG Aktie Analysen
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