Coterra Energy Aktie 915498 / US1270971039
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Coterra Energy Aktie Analysen & Prognosen
Coterra Energy Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.38 EUR | 19.75 | 2.73 | 9.3 | +21.99% | +3.4% | -4.24% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 14.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "14.01.2025" bei einem Kurs von "28.86" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.24% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -4.24. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 04.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.04.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 27.87. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 19.75 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist COTERRA ENERGY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.73 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 9.3 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +21.99% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 26 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 26 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.4% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 31.66% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Coterra Energy Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.38 EUR | 19.75 | -37.00 | 251.00 | 0.77 | 0.49 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 14.02.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.37% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.51%. | |
| Beta | 0.77 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.77% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.49 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 49% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Coterra Energy Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von COTERRA ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EOG RESOURCES INC. US26875P1012 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie COTERRA ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COTERRA ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| RYAN SPECIALTY US78351F1075 |
|
| WEYERHAEUSER US9621661043 |
|
| ZIMMER BIOMET US98956P1021 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie COTERRA ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COTERRA ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALTAGAS CA0213611001 |
|
| APA GROUP AU000000APA1 |
|
| PETRONAS DAGANGAN MYL5681OO001 |
Schätzungen zu Coterra Energy in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’839.58 | 8’326.15 | 8’658.14 | 9’380.00 | 9’316.00 |
| Dividende | 0.88 | 0.76 | 0.89 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 3.53 % | 3.05 % | 3.60 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 2.92 | 3.26 | 3.73 | 3.62 | 4.95 |
| KGV | 8.50 | 7.61 | 6.64 | 6.85 | 5.02 |
| EBIT in Mio. | 2’891.84 | 3’153.70 | 3’257.49 | 4’327.00 | 4’376.00 |
| EBITDA in Mio. | 5’386.98 | 5’688.92 | 5’947.60 | 6’089.33 | 6’793.50 |
| Gewinn in Mio. | 2’192.64 | 2’370.30 | 2’476.77 | 2’500.50 | 3’220.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’183.92 | 2’360.36 | 2’476.77 | 2’500.50 | 3’220.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’739.88 | 3’011.79 | 3’099.64 | 3’181.50 | 4’107.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’770.50 | 3’093.90 | 3’046.16 | 3’181.50 | 4’107.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.92 | 3.26 | 3.73 | 3.62 | 4.95 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.81 | 3.14 | 3.53 | 3.51 | 4.95 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -5’721.73 | -2’336.39 | -2’363.33 | -2’428.50 | -2’495.50 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’613.32 | 4’922.70 | 5’137.47 | 5’002.00 | 5’763.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 471.69 | -1’686.41 | -1’946.50 | -1’437.50 | -2’172.00 |
| Cashflow/Aktie | 6.06 | 6.58 | 7.22 | 7.32 | 9.00 |
| Free Cashflow in Mio. | 2’364.86 | 2’679.17 | 2’689.09 | 2’876.00 | 2’614.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.73 | 3.32 | 4.69 | ||
| Buchwert/Aktie | 18.83 | 20.52 | 23.14 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’388.35 | 2’573.46 | 923.05 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’260.16 | 2’315.55 | 2’373.73 | 2’375.33 | 2’495.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 309.00 | 316.67 | 325.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 14’619.43 | 15’647.87 | 15’991.75 | 14’378.00 | 14’790.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 24’474.76 | 25’276.49 | 25’183.00 | 29’604.00 | 31’592.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Coterra Energy Aktie Analysen
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