Coterra Energy Aktie 915498 / US1270971039
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13.02.2025
BTT
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Coterra Energy Aktie Analysen & Prognosen
Coterra Energy Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.18 EUR | 20.97 | 4.7 | 7.17 | +30.76% | +2.95% | -4.22% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 14.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "14.01.2025" bei einem Kurs von "28.86" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.22% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -4.22. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 31.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 31.12.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 27.08. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 20.97 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist COTERRA ENERGY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 4.7 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 7.17 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +30.76% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 25 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 25 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.95% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 21.16% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Coterra Energy Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.18 EUR | 20.97 | -43.00 | 238.00 | 0.75 | 0.36 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 24.01.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.43% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.38%. | |
| Beta | 0.75 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.75% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.36 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Coterra Energy Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von COTERRA ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EOG RESOURCES INC. US26875P1012 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie COTERRA ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COTERRA ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CITIZENS FINANCIAL US1746101054 |
|
| CMS ENERGY US1258961002 |
|
| MCCORMICK & CO INC US5797802064 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie COTERRA ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COTERRA ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MPLX US55336V1008 |
|
| PLAINS ALL AMER PIPE US7265031051 |
|
| PLAINS GP US72651A2078 |
Schätzungen zu Coterra Energy in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’751.01 | 8’328.58 | 8’858.00 | 8’811.00 |
| Dividende | 0.88 | 0.97 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 3.18 % | 3.52 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 3.21 | 3.78 | 3.98 | 3.75 |
| KGV | 8.59 | 7.30 | 6.93 | 7.35 |
| EBIT in Mio. | 3’166.17 | 3’624.35 | 4’175.00 | 4’215.00 |
| EBITDA in Mio. | 5’356.78 | 5’807.55 | 6’055.30 | 5’968.00 |
| Gewinn in Mio. | 2’422.41 | 2’790.67 | 2’744.00 | 2’534.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’422.41 | 2’790.67 | 2’744.00 | 2’534.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’023.87 | 3’482.36 | 3’493.00 | 3’230.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’003.26 | 3’484.17 | 3’493.00 | 3’230.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.21 | 3.78 | 3.98 | 3.75 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.22 | 4.03 | 3.67 | 3.47 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -5’736.12 | -2’282.88 | -2’303.00 | -2’346.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’601.77 | 5’049.36 | 5’166.35 | 4’915.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 822.28 | -2’182.93 | -2’085.00 | -1’462.00 |
| Cashflow/Aktie | 6.07 | 6.77 | 7.18 | 6.98 |
| Free Cashflow in Mio. | 2’364.31 | 2’718.70 | 2’894.60 | 2’690.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.77 | 3.78 | ||
| Buchwert/Aktie | 19.13 | 21.52 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’062.99 | 1’954.85 | -1’353.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’238.04 | 2’276.61 | 2’260.67 | 2’270.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 274.33 | 281.67 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 14’973.17 | 16’263.49 | 15’578.00 | 15’124.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 24’132.82 | 24’659.90 | 26’256.00 | 28’703.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Coterra Energy Aktie Analysen
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