Coterra Energy Aktie 915498 / US1270971039
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29.05.2025
BTT
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Coterra Energy Aktie Analysen & Prognosen
Coterra Energy Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.90 EUR | 18.72 | 2.53 | 7.74 | +16.02% | +3.56% | -9.91% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 14.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "14.01.2025" bei einem Kurs von "28.86" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -9.91% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -9.91. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 04.04.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 04.04.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 25.72. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 18.72 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist COTERRA ENERGY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.53 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 7.74 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +16.02% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.56% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 27.51% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Coterra Energy Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.90 EUR | 18.72 | -28.00 | 263.00 | 0.79 | 0.50 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 14.02.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.28% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.63%. | |
| Beta | 0.79 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.79% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.50 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 50% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Coterra Energy Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von COTERRA ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EOG RESOURCES INC. US26875P1012 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie COTERRA ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COTERRA ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AERCAP HOLDINGS N.V. NL0000687663 |
|
| GENUINE PARTS US3724601055 |
|
| NORTONLIFELOCK US6687711084 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie COTERRA ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COTERRA ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GE VERNOVA US36828A1016 |
|
| INFRATIL NZIFTE0003S3 |
|
| PETRONAS GAS MYL6033OO004 |
Schätzungen zu Coterra Energy in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’633.70 | 8’219.54 | 8’613.53 | 9’462.00 | 9’433.00 |
| Dividende | 0.90 | 0.89 | 0.90 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 3.63 % | 3.61 % | 3.65 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 2.78 | 3.14 | 3.49 | 3.46 | 4.80 |
| KGV | 8.90 | 7.89 | 7.09 | 7.16 | 5.16 |
| EBIT in Mio. | 2’694.45 | 3’048.42 | 3’224.85 | 4’329.00 | 4’407.00 |
| EBITDA in Mio. | 5’170.03 | 5’577.37 | 5’920.46 | 6’173.33 | 6’816.00 |
| Gewinn in Mio. | 2’060.80 | 2’288.31 | 2’411.05 | 2’506.00 | 3’235.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’070.67 | 2’285.60 | 2’411.05 | 2’506.00 | 3’235.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’470.81 | 2’871.28 | 3’112.30 | 3’207.50 | 4’138.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’465.64 | 2’974.14 | 3’084.61 | 3’207.50 | 4’138.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.78 | 3.14 | 3.49 | 3.46 | 4.80 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.46 | 2.94 | 3.38 | 3.47 | 4.80 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -5’472.50 | -2’308.93 | -2’349.50 | -2’468.50 | -2’535.50 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’089.22 | 5’036.00 | 5’815.50 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -494.90 | -1’559.23 | -1’842.33 | -1’551.50 | -1’797.50 |
| Cashflow/Aktie | 5.82 | 6.48 | 7.24 | 7.34 | 8.70 |
| Free Cashflow in Mio. | 2’306.48 | 2’734.43 | 2’886.43 | 3’590.00 | 2’785.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.41 | 2.88 | 4.73 | ||
| Buchwert/Aktie | 19.17 | 20.06 | 21.83 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’880.39 | ||||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’293.34 | 2’300.67 | 2’535.50 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 319.67 | 323.67 | 332.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 14’786.25 | 15’764.91 | 16’117.94 | 15’350.00 | 16’547.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 24’089.51 | 24’863.12 | 25’808.50 | 30’339.00 | 32’451.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Coterra Energy Aktie Analysen
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