CSX Aktie 923022 / US1264081035
35.50
USD
-0.56
USD
-1.55 %
10.10.2025
BTT
| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Trading-Depot | Watchlist |
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Orderbuch | Analysen | |||||
| Historisch | ||||||
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
CSX Corp. Aktie Analysen & Prognosen
CSX Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.35 EUR | 67.58 | 0.92 | 17.01 | +14.13% | +1.53% | +7.04% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "12.09.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "12.09.2025" bei einem Kurs von "32.47" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +7.04% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 7.04. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 23.09.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 23.09.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 33.5. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 67.58 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CSX ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.92 | 2.21 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 2.21% | |
| KGV | 17.01 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +14.13% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 22 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 22 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.53% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 26.04% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
CSX Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 31.35 EUR | 67.58 | -8.00 | 258.00 | 0.82 | 0.65 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 03.10.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.08% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.58%. | |
| Beta | 0.82 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.82% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.65 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 65% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
CSX Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CSX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CANADIAN NATIONAL RAILWAY CO. CA1363751027 |
|
| NORFOLK SOUTHERN CORP. US6558441084 |
|
| UNION PACIFIC CORP. US9078181081 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CSX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CSX und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AFLAC US0010551028 |
|
| AMERICA MOVIL SA US02390A1016 |
|
| SEMPRA US8168511090 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CSX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CSX und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CH ROBINSON WWD. US12541W2098 |
|
| DELTA ELECTRONICS TW0002308004 |
|
| HUNTINGTON INGALLS US4464131063 |
Schätzungen zu CSX in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 14’192.58 | 14’814.92 | 15’368.79 | 15’876.82 | 17’420.04 |
| Dividende | 0.51 | 0.55 | 0.59 | 0.71 | 0.70 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.44 % | 1.56 % | 1.65 % | 1.99 % | 1.98 % |
| Gewinn/Aktie | 1.66 | 1.92 | 2.13 | 2.77 | |
| KGV | 21.44 | 18.52 | 16.68 | 15.37 | 12.81 |
| EBIT in Mio. | 4’835.93 | 5’333.66 | 5’642.74 | 6’649.75 | |
| EBITDA in Mio. | 6’566.71 | 7’125.56 | 7’482.86 | 7’887.46 | 8’334.71 |
| Gewinn in Mio. | 3’101.67 | 3’472.50 | 3’832.00 | 4’080.00 | 4’343.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’097.26 | 3’455.26 | 3’703.25 | 3’900.94 | 4’048.76 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’088.58 | 4’570.64 | 4’902.02 | 5’284.97 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’112.75 | 4’659.71 | 5’014.36 | 5’696.95 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.66 | 1.92 | 2.13 | 2.77 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.65 | 1.91 | 2.12 | 2.77 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’784.25 | -2’457.50 | -1’950.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’592.06 | 5’464.89 | 5’971.26 | 6’908.17 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’245.58 | -3’171.80 | -5’196.72 | ||
| Cashflow/Aktie | 2.59 | 3.11 | 3.58 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 1’868.40 | 3’058.93 | 3’507.87 | 3’880.21 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.94 | 1.49 | 1.63 | ||
| Buchwert/Aktie | 6.29 | 6.02 | 5.14 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 18’692.31 | 18’727.24 | 18’426.39 | 20’852.58 | 22’043.62 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’791.53 | 2’492.14 | 2’463.99 | 2’483.12 | 2’800.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 12’271.39 | 11’494.69 | 8’696.51 | 10’430.98 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 42’877.92 | 43’753.84 | 44’037.57 | 45’652.40 | 46’822.08 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
CSX Corp. Aktie Analysen
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.