Cummins Aktie 923227 / US2310211063
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4.08 %
09.02.2026
BTT
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Cummins Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Cummins Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 502.80 EUR | 79.75 | 0.95 | 18.64 | +16.33% | +1.43% | +5.84% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 06.02.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "06.02.2026" bei einem Kurs von "577.73" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.84% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 5.84. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 13.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 538.63. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 79.75 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CUMMINS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.95 | 5.53 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 5.53% | |
| KGV | 18.64 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +16.33% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.43% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 26.66% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Cummins Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 502.80 EUR | 79.75 | -39.00 | 199.00 | 1.21 | 0.73 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 31.10.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.39% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.99%. | |
| Beta | 1.21 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.21% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.73 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 73% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Cummins Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CUMMINS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CATERPILLAR INC. US1491231015 |
|
| PACCAR INC. US6937181088 |
|
| BORGWARNER INC. US0997241064 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CUMMINS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CUMMINS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GENERAL MOTORS US37045V1008 |
|
| MONDELEZ US6092071058 |
|
| SCHLUMBERGER AN8068571086 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CUMMINS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CUMMINS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CATERPILLAR US1491231015 |
|
| DEERE US2441991054 |
|
| PACCAR US6937181088 |
Schätzungen zu Cummins in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 35’651.57 | 38’675.69 | 41’736.63 |
| Dividende | 8.40 | 8.91 | 10.50 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.40 % | 1.48 % | 1.75 % |
| Gewinn/Aktie | 26.37 | 31.33 | 34.08 |
| KGV | 22.80 | 19.19 | 17.64 |
| EBIT in Mio. | 4’979.67 | 5’761.58 | 6’441.85 |
| EBITDA in Mio. | 6’386.78 | 7’257.28 | 7’989.14 |
| Gewinn in Mio. | 3’627.41 | 4’217.16 | 4’788.68 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’636.54 | 4’260.07 | 4’825.57 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’876.93 | 5’683.46 | 6’319.42 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’844.17 | 5’526.20 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 26.37 | 31.33 | 34.08 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 26.10 | 30.95 | 34.63 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 9’246.82 | 10’301.70 | 10’525.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’711.00 | -1’493.00 | -1’870.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’707.50 | 4’246.25 | 4’886.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’756.33 | -1’915.67 | -1’537.00 |
| Cashflow/Aktie | 27.46 | 33.66 | |
| Free Cashflow in Mio. | 3’083.20 | 3’677.64 | 3’789.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 24.49 | 29.56 | |
| Buchwert/Aktie | 103.12 | 119.46 | 136.26 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’961.34 | 508.62 | -1’599.99 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’458.00 | 1’495.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’345.11 | 1’278.73 | 1’429.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’090.75 | 3’332.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 13’993.06 | 16’022.95 | 16’254.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 35’380.50 | 37’840.00 | 41’033.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Cummins Inc. Aktie Analysen
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