Cummins Aktie 923227 / US2310211063
285.57
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1.40%
11.04.2025
BTT
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Cummins Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Cummins Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 285.57 USD | 37.97 | 1.19 | 10.26 | +9.34% | +2.83% | -8.83% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 08.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "08.04.2025" bei einem Kurs von "267.12" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -8.83% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -8.83. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 04.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.03.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 336.75. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 37.97 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CUMMINS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.19 | 24.11 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 24.11% | |
| KGV | 10.26 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +9.34% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.83% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 29.02% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Cummins Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 285.57 USD | 37.97 | -9.00 | 206.00 | 0.98 | 0.62 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 15.03.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.09% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.06%. | |
| Beta | 0.98 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.98% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.62 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 62% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Cummins Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CUMMINS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BORGWARNER INC. US0997241064 |
|
| CATERPILLAR INC. US1491231015 |
|
| PACCAR INC. US6937181088 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CUMMINS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CUMMINS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CONSOLIDATED EDISON US2091151041 |
|
| NASDAQ US6311031081 |
|
| TARGA RESOURCES US87612G1013 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CUMMINS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CUMMINS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KUBOTA JP3266400005 |
|
| OTIS WORLDWIDE CORP. US68902V1070 |
|
| PACCAR US6937181088 |
Schätzungen zu Cummins in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 33’976.18 | 36’420.03 | 35’902.32 | 40’075.72 |
| Dividende | 7.42 | 7.81 | 8.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.60 % | 2.73 % | 2.80 % | % |
| Gewinn/Aktie | 21.55 | 25.32 | 25.91 | 33.09 |
| KGV | 13.25 | 11.28 | 11.02 | 8.63 |
| EBIT in Mio. | 4’352.55 | 4’941.95 | 4’904.20 | 6’047.01 |
| EBITDA in Mio. | 5’566.52 | 6’193.96 | 6’239.11 | 7’691.72 |
| Gewinn in Mio. | 2’932.33 | 3’434.42 | 3’438.79 | 4’579.98 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’849.48 | 3’373.57 | 3’006.35 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’022.60 | 4’671.29 | 4’510.04 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’911.10 | 4’442.64 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 21.55 | 25.32 | 25.91 | 33.09 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 20.69 | 24.68 | 20.52 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 9’041.86 | 9’933.97 | 10’921.61 | 11’771.41 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’540.75 | -1’444.25 | -2’000.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’942.46 | 3’940.48 | 5’106.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’694.66 | -1’594.49 | -2’007.00 | |
| Cashflow/Aktie | 24.89 | 25.64 | 30.68 | |
| Free Cashflow in Mio. | 2’708.79 | 2’918.56 | 3’458.33 | |
| Free Cashflow/Aktie | 18.46 | 22.59 | 25.41 | |
| Buchwert/Aktie | 83.79 | 96.72 | 108.58 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’109.29 | 3’146.47 | 1’965.68 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’472.08 | 1’529.53 | 1’656.49 | 1’923.63 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’336.09 | 1’196.42 | 1’348.45 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’203.25 | 3’549.29 | 3’647.01 | 4’107.76 |
| Eigenkapital in Mio. | 11’678.82 | 13’041.96 | 14’250.18 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 32’148.95 | 34’418.60 | 35’155.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Cummins Inc. Aktie Analysen
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