DKSH Aktie 12667353 / CH0126673539
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DKSH AG Aktie Analysen & Prognosen
DKSH AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.44 | 1.06 | 15.34 | +12.15% | +4.14% | +2.33% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 17.07.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "17.07.2026" bei einem Kurs von "64.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.33% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 2.33. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 31.03.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 31.03.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 61.83. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.44 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DKSH HOLDING ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.06 | 15.26 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 15.26% | |
| KGV | 15.34 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +12.15% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.14% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 63.53% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
DKSH AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.44 | 0.00 | 193.00 | 0.79 | 0.49 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 02.06.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.00% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.93%. | |
| Beta | 0.79 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.79% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.49 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 49% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
DKSH AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von DKSH HOLDING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BRENNTAG SE DE000A1DAHH0 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DKSH HOLDING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DKSH HOLDING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GALENICA SANTE CH0360674466 |
|
| ST GALLER KANTONALBANK CH0011484067 |
|
| VONTOBEL HOLDING CH0012335540 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DKSH HOLDING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DKSH HOLDING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BIDVEST GROUP ZAE000117321 |
|
| LOOMIS SE0014504817 |
|
| THE BRINK'S US1096961040 |
Schätzungen zu DKSH in CHF
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 11’169.15 | 11’586.05 | 12’008.24 |
| Dividende | 2.63 | 2.76 | 2.90 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.15 % | 4.35 % | 4.57 % |
| Gewinn/Aktie | 3.63 | 3.87 | 4.17 |
| KGV | 17.48 | 16.38 | 15.21 |
| EBIT in Mio. | 369.18 | 387.06 | 411.52 |
| EBITDA in Mio. | 488.02 | 506.85 | 534.35 |
| Gewinn in Mio. | 232.06 | 247.92 | 267.18 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 243.17 | 257.87 | 275.76 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 339.19 | 359.99 | 386.67 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 357.40 | 380.70 | 403.96 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.59 | 3.83 | 4.14 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’660.50 | 1’683.53 | 1’733.43 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -92.00 | -86.65 | -91.05 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 380.35 | 386.55 | 406.23 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -200.30 | -212.70 | -222.75 |
| Cashflow/Aktie | 5.11 | 5.34 | 5.66 |
| Free Cashflow in Mio. | 267.88 | 265.88 | 282.90 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.10 | 4.25 | 4.50 |
| Buchwert/Aktie | 28.14 | 29.37 | 30.78 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 83.16 | 1.20 | -83.21 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 61.28 | 70.79 | 73.68 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 1’842.24 | 1’924.84 | 2’017.79 |
| Bilanzsumme in Mio. | 5’595.40 | 5’743.67 | 5’904.23 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
DKSH AG Aktie Analysen
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