Dollar General Corporation Aktie 10715003 / US2566771059
107.54
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-0.22 %
25.07.2025
BTT
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Dollar General Corporation Aktie Analysen & Prognosen
Dollar General Corporation Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91.43 EUR | 24.04 | 0.97 | 14.54 | +11.92% | +2.18% | -7.59% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 02.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "02.05.2025" bei einem Kurs von "90.3" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.59% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -7.59. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 18.02.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 18.02.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 106.38. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 24.04 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DOLLAR GENERAL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.97 | 7.14 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 7.14% | |
| KGV | 14.54 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +11.92% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 23 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 23 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.18% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 31.7% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Dollar General Corporation Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 91.43 EUR | 24.04 | -195.00 | 424.00 | -0.31 | -0.12 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 06.06.2023 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.95% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.24%. | |
| Beta | -0.31 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.31% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.12 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
Dollar General Corporation Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von DOLLAR GENERAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DOLLAR TREE INC US2567461080 |
|
| COSTCO WHOLESALE CORP. US22160K1051 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DOLLAR GENERAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DOLLAR GENERAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INTERNATIONAL PAPER US4601461035 |
|
| PACKAGING CORP.OF AM. US6951561090 |
|
| SOUTHWEST AIRLINES US8447411088 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DOLLAR GENERAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DOLLAR GENERAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EUROPRIS NO0010735343 |
|
| HARVEY NORMAN HOLDINGS AU000000HVN7 |
|
| PUUILO FI4000507124 |
Schätzungen zu Dollar General Corporation in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 42’388.59 | 44’136.69 | 46’082.23 | 47’885.40 | 50’229.00 |
| Dividende | 2.39 | 2.47 | 2.56 | 2.60 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.22 % | 2.29 % | 2.38 % | 2.42 % | % |
| Gewinn/Aktie | 5.77 | 6.42 | 7.17 | 8.45 | 8.03 |
| KGV | 18.65 | 16.76 | 15.00 | 12.73 | 13.39 |
| EBIT in Mio. | 1’914.17 | 2’084.28 | 2’251.50 | 2’521.34 | 2’389.00 |
| EBITDA in Mio. | 2’964.17 | 3’190.72 | 3’425.18 | 3’779.17 | 3’846.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’269.46 | 1’411.45 | 1’544.50 | 1’761.41 | 1’644.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’269.46 | 1’411.45 | 1’544.50 | 1’761.41 | 1’644.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’660.33 | 1’841.13 | 2’012.87 | 2’294.77 | 2’149.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’649.09 | 1’758.51 | 1’818.56 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 5.77 | 6.42 | 7.17 | 8.45 | 8.03 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.80 | 6.44 | 7.22 | 8.84 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 12’767.07 | 13’448.41 | 14’234.61 | 15’168.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’346.23 | -1’366.27 | -1’448.80 | -1’548.80 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’585.14 | 2’871.48 | 3’054.47 | 3’036.70 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’382.49 | -825.88 | -1’434.10 | -1’439.70 | |
| Cashflow/Aktie | 10.90 | 11.71 | 13.18 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 1’310.63 | 1’123.10 | 1’625.82 | 1’727.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 5.67 | 5.18 | 6.59 | ||
| Buchwert/Aktie | 37.31 | 41.05 | 44.50 | 48.73 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 9’054.11 | 8’690.09 | 8’565.63 | 9’988.92 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’371.50 | 1’405.00 | 1’484.50 | 1’579.02 | 1’507.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 10’635.63 | 11’138.64 | 11’458.78 | 10’759.95 | 9’326.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 8’159.35 | 9’000.97 | 9’663.99 | 10’856.90 | 12’285.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 31’441.13 | 32’399.24 | 33’293.20 | 34’610.45 | 37’011.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Dollar General Corporation Aktie Analysen
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