Dow Aktie 46837437 / US2605571031
45.46
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1.46%
22.11.2024
BTT
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Dow Inc Aktie Analysen & Prognosen
Dow Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45.57 USD | 30.96 | 2.85 | 11.3 | +25.74% | +6.41% | -17.47% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 25.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "25.10.2024" bei einem Kurs von "49.7" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -17.47% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -17.47. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 22.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 22.10.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 50.5. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 30.96 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DOW INC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.85 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 11.3 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +25.74% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.41% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 72.46% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Dow Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 45.57 USD | 30.96 | 7.00 | 219.00 | 0.50 | 0.35 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 18.06.2021 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.19%. | |
| Beta | 0.50 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.5% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.35 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Dow Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DOW INC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DOW INC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENTERGY US29364G1031 |
|
| FIFTH THIRD BANCORP US3167731005 |
|
| TAKE TWO INTACT.SFTW. US8740541094 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DOW INC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DOW INC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AXALTA COATING SYSTEMS BMG0750C1082 |
|
| CHEMTRADE LOGISTICS CA16387P1036 |
|
| COROMANDEL INTERNATIONAL INE169A01031 |
Schätzungen zu Dow in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 43’225.05 | 45’040.25 | 46’920.54 | |
| Dividende | 2.80 | 2.82 | 2.85 | |
| Dividendenrendite (in %) | 6.25 % | 6.30 % | 6.35 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 2.11 | 3.17 | 4.03 | |
| KGV | 21.26 | 14.15 | 11.13 | |
| EBIT in Mio. | 2’667.76 | 3’555.40 | 4’478.02 | |
| EBITDA in Mio. | 5’594.67 | 6’580.77 | 7’446.43 | |
| Gewinn in Mio. | 1’473.30 | 2’171.01 | 2’813.05 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’473.30 | 2’171.01 | 2’813.05 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’026.08 | 2’981.25 | 3’879.23 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’686.05 | 2’377.68 | 2’759.60 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.04 | 2.91 | 3.42 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.96 | 2.99 | 2.85 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 5’203.85 | 6’082.74 | 6’497.78 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’187.75 | -3’302.25 | -3’407.50 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’852.38 | 4’658.26 | 5’148.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’353.53 | -2’425.40 | -2’278.50 | |
| Cashflow/Aktie | 4.96 | 6.63 | 6.97 | |
| Free Cashflow in Mio. | 446.16 | 1’115.21 | 1’330.33 | |
| Free Cashflow/Aktie | 1.01 | 2.32 | 3.53 | |
| Buchwert/Aktie | 25.39 | 25.20 | 25.87 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 13’434.17 | 13’549.75 | 13’798.48 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 775.97 | 781.72 | 793.65 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’974.00 | 3’199.00 | 3’225.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’546.43 | 1’514.99 | 1’561.28 | |
| Eigenkapital in Mio. | 18’111.64 | 17’703.42 | 17’441.65 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 58’727.00 | 58’377.33 | 58’158.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Dow Inc Aktie Analysen
| 26.04.24 | Dow Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 25.09.23 | Dow Overweight | JP Morgan Chase & Co. |