Erste Group Bank Aktie 728952 / AT0000652011
59.35
EUR
-2.80
EUR
-4.51%
02.05.2025
BMN
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Erste Group Bank AG Aktie Analysen & Prognosen
Erste Group Bank AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58.85 EUR | 27.96 | 1.7 | 7.25 | +6.79% | +5.51% | -1.52% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 25.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "25.04.2025" bei einem Kurs von "63.4" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.52% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -1.52. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 04.04.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 04.04.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 63.41. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 27.96 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ERSTE GROUP BANK ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.7 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 7.25 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +6.79% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.51% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 39.94% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Erste Group Bank AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 58.85 EUR | 27.96 | -23.00 | 200.00 | 1.30 | 0.62 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 20.02.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.23% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.00%. | |
| Beta | 1.30 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.3% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.62 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 62% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Erste Group Bank AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ERSTE GROUP BANK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DEUTSCHE BANK AG DE0005140008 |
|
| RAIFFEISEN AT0000606306 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ERSTE GROUP BANK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ERSTE GROUP BANK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| OMV AT0000743059 |
|
| TELEKOM AUSTRIA AT0000720008 |
|
| VIENNA INSURANCE GROUP AT0000908504 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ERSTE GROUP BANK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ERSTE GROUP BANK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BAWAG GROUP AT0000BAWAG2 |
|
| CHINA EVERBRIGHT BK.CTD. CNE100000SL4 |
|
| PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS GRS014003032 |
Schätzungen zu Erste Group Bank in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 11’104.98 | 11’466.70 | 11’921.72 | |
| Dividende | ||||
| Dividendenrendite (in %) | 5.54 % | 5.93 % | 6.40 % | 6.49 % |
| Gewinn/Aktie | 7.32 | 7.78 | 8.47 | |
| KGV | 8.08 | 7.60 | 6.98 | 7.23 |
| EBIT in Mio. | 5’538.16 | 5’627.62 | 5’947.65 | |
| EBITDA in Mio. | ||||
| Gewinn in Mio. | 2’944.97 | 3’077.97 | 3’286.67 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’940.94 | 3’087.93 | 3’282.45 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’843.87 | 4’951.77 | 5’167.77 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’772.43 | 5’015.19 | 5’369.82 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.37 | 7.89 | 8.60 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | ||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | ||||
| Cashflow (Financing) in Mio. | ||||
| Cashflow/Aktie | ||||
| Free Cashflow in Mio. | ||||
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 54.97 | 59.69 | 65.33 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | ||||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | ||||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 23’412.93 | 23’157.41 | 24’377.58 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 367’453.80 | 382’058.63 | 400’793.85 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Erste Group Bank AG Aktie Analysen
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