Erste Group Bank Aktie 728952 / AT0000652011
70.50
EUR
-1.20
EUR
-1.67 %
23.05.2025
BMN
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Erste Group Bank AG Aktie Analysen & Prognosen
Erste Group Bank AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70.65 EUR | 32.29 | 1.4 | 8.2 | +7.89% | +3.58% | +9.95% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 20.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "20.05.2025" bei einem Kurs von "72.75" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +9.95% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 9.95. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 06.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 64.78. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 32.29 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ERSTE GROUP BANK ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.4 | 35.72 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 35.72% | |
| KGV | 8.2 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +7.89% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.58% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 29.37% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Erste Group Bank AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 70.65 EUR | 32.29 | -49.00 | 244.00 | 1.24 | 0.55 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 20.02.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.49% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.44%. | |
| Beta | 1.24 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.24% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.55 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 55% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Erste Group Bank AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ERSTE GROUP BANK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| RAIFFEISEN AT0000606306 |
|
| DEUTSCHE BANK AG DE0005140008 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ERSTE GROUP BANK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ERSTE GROUP BANK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| OMV AT0000743059 |
|
| PALFINGER AT0000758305 |
|
| TELEKOM AUSTRIA AT0000720008 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ERSTE GROUP BANK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ERSTE GROUP BANK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BPER BANCA IT0000066123 |
|
| BANKINTER SA ES0113679I37 |
|
| BAWAG GROUP AT0000BAWAG2 |
Schätzungen zu Erste Group Bank in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 11’090.74 | 12’372.57 | 12’947.69 | |
| Dividende | 2.04 | 3.55 | 3.82 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.92 % | 5.08 % | 5.46 % | 6.49 % |
| Gewinn/Aktie | 7.28 | 8.29 | 8.84 | |
| KGV | 9.60 | 8.44 | 7.91 | 7.23 |
| EBIT in Mio. | 5’496.78 | 6’334.15 | 6’751.73 | |
| EBITDA in Mio. | ||||
| Gewinn in Mio. | 2’951.77 | 3’316.53 | 3’538.98 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’963.17 | 3’342.19 | 3’504.10 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’864.18 | 5’614.03 | 5’743.23 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’759.03 | 5’415.19 | 5’795.88 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.35 | 8.50 | 9.13 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | ||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | ||||
| Cashflow (Financing) in Mio. | ||||
| Cashflow/Aktie | ||||
| Free Cashflow in Mio. | ||||
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 54.83 | 60.06 | 65.75 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | ||||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | ||||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 23’753.41 | 23’740.10 | 25’327.35 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 390’781.50 | 406’448.17 | 431’357.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Erste Group Bank AG Aktie Analysen
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