CTS Eventim Aktie 1040659 / DE0005470306
50.60
EUR
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17:30:49
BMN
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CTS Eventim Aktie Analysen & Prognosen
CTS Eventim Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50.60 EUR | 5.71 | 1.16 | 13.02 | +11.78% | +3.36% | -7.73% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 19.05.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "19.05.2026" bei einem Kurs von "56.15" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.73% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -7.73. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 05.06.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 05.06.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 56.8. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.71 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CTS EVENTIM ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.16 | 22.61 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 22.61% | |
| KGV | 13.02 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +11.78% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.36% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 43.76% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
CTS Eventim Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 50.60 EUR | 5.71 | 121.00 | 276.00 | 1.09 | 0.34 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 02.06.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.21% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.76%. | |
| Beta | 1.09 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.09% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.34 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
CTS Eventim Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CTS EVENTIM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| WALT DISNEY US2546871060 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CTS EVENTIM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CTS EVENTIM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| 1&1 DE0005545503 |
|
| DERMAPHARM HOLDING DE000A2GS5D8 |
|
| JENOPTIK AG DE000A2NB601 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CTS EVENTIM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CTS EVENTIM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BTG HOTELS CNE0000012Q3 |
|
| EXCHANGE INCOME CA3012831077 |
|
| DEUTSCHE LUFTHANSA DE0008232125 |
Schätzungen zu CTS Eventim in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’195.08 | 3’369.00 | 3’541.31 | 3’868.42 | 3’879.00 |
| Dividende | 1.64 | 1.81 | 1.96 | 2.15 | 2.18 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.25 % | 3.59 % | 3.89 % | 4.27 % | 4.33 % |
| Gewinn/Aktie | 3.29 | 3.63 | 3.90 | 4.30 | 4.35 |
| KGV | 15.30 | 13.86 | 12.89 | 11.70 | 11.57 |
| EBIT in Mio. | 511.63 | 562.31 | 604.59 | 668.95 | 659.00 |
| EBITDA in Mio. | 615.52 | 671.03 | 717.82 | 809.03 | 816.00 |
| Gewinn in Mio. | 318.88 | 353.79 | 383.09 | 434.37 | 418.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 325.59 | 357.31 | 388.00 | 450.87 | 453.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 507.58 | 562.50 | 609.34 | 667.04 | 663.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 507.93 | 552.50 | 597.10 | 627.00 | 663.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.34 | 3.63 | 3.86 | 4.11 | 4.35 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 890.04 | 949.00 | 1’006.34 | 1’052.00 | 1’110.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -77.50 | -81.00 | -83.75 | -48.00 | -48.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 552.30 | 577.30 | 623.44 | 596.00 | 619.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -245.50 | -213.00 | -230.25 | -239.00 | -240.00 |
| Cashflow/Aktie | 6.21 | 6.66 | 7.52 | 25.69 | 29.14 |
| Free Cashflow in Mio. | 351.39 | 406.84 | 445.11 | 406.84 | 508.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.18 | 4.43 | 4.80 | 5.71 | 5.95 |
| Buchwert/Aktie | 13.59 | 15.56 | 17.68 | 19.33 | 21.63 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -525.29 | -751.72 | -1’027.84 | -1’199.05 | -2’278.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 97.88 | 106.65 | 111.10 | 173.79 | 93.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 320.00 | 331.00 | 344.50 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 1’336.26 | 1’531.03 | 1’740.41 | 2’137.00 | 2’393.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 4’478.17 | 4’771.83 | 5’116.17 | 5’389.00 | 5’724.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
CTS Eventim Aktie Analysen
| 11.06.26 | CTS Eventim Outperform | Bernstein Research | |
| 09.06.26 | CTS Eventim Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 09.06.26 | CTS Eventim Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 01.06.26 | CTS Eventim Buy | Deutsche Bank AG | |
| 29.05.26 | CTS Eventim Kaufen | DZ BANK | |
| 29.05.26 | CTS Eventim Buy | UBS AG | |
| 29.05.26 | CTS Eventim Overweight | Barclays Capital | |
| 29.05.26 | CTS Eventim Outperform | Bernstein Research | |
| 29.05.26 | CTS Eventim Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 28.05.26 | CTS Eventim Buy | Jefferies & Company Inc. |