F5 Networks Aktie 812258 / US3156161024
328.20
USD
24.41
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8.04 %
29.04.2026
BTT
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F5 Networks Inc. Aktie Analysen & Prognosen
F5 Networks Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 282.20 EUR | 16.83 | 0.61 | 18.3 | +11.09% | +0% | -4.35% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 31.03.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "31.03.2026" bei einem Kurs von "289.33" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.35% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -4.35. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 06.01.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.01.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 289.81. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 16.83 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist F5 ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.61 | 48.58 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 48.58% Aufschlag. | |
| KGV | 18.3 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.09% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
F5 Networks Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 282.20 EUR | 16.83 | -49.00 | 339.00 | 0.53 | 0.24 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 02.12.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.49% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.39%. | |
| Beta | 0.53 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.53% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.24 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
F5 Networks Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von F5 haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CISCO INC. US17275R1023 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie F5 haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als F5 und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AGNC INVESTMENT CORP US00123Q1040 |
|
| PRINCIPAL FINL GROUP US74251V1026 |
|
| RELIANCE US7595091023 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie F5 haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als F5 und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COMPUTACENTER GB00BV9FP302 |
Schätzungen zu F5 Networks in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’317.42 | 3’467.68 | 3’519.09 | 3’385.40 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 16.49 | 17.43 | 18.05 | 17.53 |
| KGV | 19.91 | 18.83 | 18.18 | 18.72 |
| EBIT in Mio. | 1’153.74 | 1’203.46 | 1’232.30 | 1’242.60 |
| EBITDA in Mio. | 1’235.45 | 1’308.91 | 1’357.63 | |
| Gewinn in Mio. | 946.70 | 985.36 | 1’014.20 | 1’043.70 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 946.70 | 985.36 | 1’014.20 | 1’043.70 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’190.62 | 1’250.02 | 1’286.20 | 1’321.10 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 830.16 | 864.65 | 873.30 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 12.80 | 13.70 | 12.54 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’764.88 | 2’876.53 | 2’884.57 | 2’896.40 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -108.85 | -165.25 | -234.30 | -234.60 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’050.93 | 1’129.68 | 1’153.70 | 1’076.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -576.90 | -527.70 | -601.10 | -601.10 |
| Cashflow/Aktie | 18.63 | 20.13 | 22.04 | |
| Free Cashflow in Mio. | 1’006.90 | 1’085.85 | 1’125.07 | 1’036.40 |
| Free Cashflow/Aktie | 21.55 | 21.01 | 22.04 | |
| Buchwert/Aktie | 69.53 | 81.35 | 96.08 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’550.47 | -2’111.53 | -2’696.39 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 498.21 | 528.03 | 505.53 | 484.90 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 44.00 | 43.83 | 41.60 | 40.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’107.00 | 1’143.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 3’936.02 | 4’421.40 | 4’804.75 | 4’907.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 6’840.53 | 7’454.40 | 7’890.35 | 8’177.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
F5 Networks Inc. Aktie Analysen
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