FFLSmidth Aktie 659607 / DK0010234467
23.18
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-10.54
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-31.25%
19.04.2022
BRX
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FFLSmidth & Co. A-S Aktie Analysen & Prognosen
FFLSmidth & Co. A-S Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48.02 EUR | 2.82 | 1.41 | 12.55 | +14.93% | +2.81% | -5.25% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "25.10.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "25.10.2024" bei einem Kurs von "356.4" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.25% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -5.25. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 20.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 20.12.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 376.57. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.82 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist FLSMIDTH & CO A/S ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.41 | 36.34 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 36.34% | |
| KGV | 12.55 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +14.93% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.81% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 35.27% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
FFLSmidth & Co. A-S Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 48.02 EUR | 2.82 | -2.00 | 167.00 | 1.28 | 0.50 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 02.02.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.67%. | |
| Beta | 1.28 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.28% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.50 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 50% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
FFLSmidth & Co. A-S Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von FLSMIDTH & CO A/S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| OUTOTEC OYJSHS FI0009014575 |
|
| SANDVIK AB SE0000667891 |
|
| CATERPILLAR INC. US1491231015 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FLSMIDTH & CO A/S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FLSMIDTH & CO A/S und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DSV DK0060079531 |
|
| SPAR NORD BANK DK0060036564 |
|
| SYDBANK DK0010311471 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FLSMIDTH & CO A/S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FLSMIDTH & CO A/S und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BIRLA CORPORATION INE340A01012 |
|
| HEIDELBERG MATERIALS DE0006047004 |
|
| J K LAKSHMI CEMENT INE786A01032 |
Schätzungen zu FFLSmidth in DKK
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 19’523.85 | 20’271.79 | 20’638.00 | 20’840.00 |
| Dividende | 9.98 | 10.65 | 11.50 | 13.70 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.80 % | 2.99 % | 3.23 % | 3.85 % |
| Gewinn/Aktie | 24.78 | 29.52 | 27.20 | 31.00 |
| KGV | 14.37 | 12.06 | 13.09 | 11.48 |
| EBIT in Mio. | 2’348.16 | 2’668.38 | 2’490.00 | 2’715.00 |
| EBITDA in Mio. | 2’683.90 | 3’009.60 | 2’749.00 | |
| Gewinn in Mio. | 1’359.27 | 1’645.90 | 1’562.00 | 1’772.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’471.74 | 1’754.95 | 1’453.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’016.23 | 2’354.06 | 2’238.00 | 2’546.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’016.23 | 2’354.06 | 2’238.00 | 2’546.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 23.33 | 28.30 | 27.20 | 31.00 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 6’188.85 | 6’191.23 | 6’006.00 | 6’252.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -520.00 | -527.00 | -521.00 | -543.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’488.80 | 1’983.69 | 2’099.50 | 2’228.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -526.47 | -748.49 | -795.00 | -842.00 |
| Cashflow/Aktie | 29.06 | 38.34 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 856.39 | 1’333.29 | 1’564.00 | 1’685.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 5.37 | 29.18 | ||
| Buchwert/Aktie | 216.44 | 234.08 | 251.00 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 406.58 | -315.16 | -1’764.50 | -2’125.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 827.00 | 827.00 | 827.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 422.90 | 426.67 | 383.50 | 226.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’772.47 | 3’590.72 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 12’468.13 | 13’475.22 | 14’486.50 | 15’562.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 26’816.92 | 27’938.67 | 29’386.50 | 30’708.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
FFLSmidth & Co. A-S Aktie Analysen
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