FFLSmidth Aktie 659607 / DK0010234467
43.36
EUR
1.84
EUR
4.43%
05.05.2025
BMN
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FFLSmidth & Co. A-S Aktie Analysen & Prognosen
FFLSmidth & Co. A-S Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41.70 EUR | 2.77 | 1.64 | 10.69 | +14.44% | +3.08% | -2.46% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 15.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "15.04.2025" bei einem Kurs von "288.8" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.46% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -2.46. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 04.03.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 04.03.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 323.45. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.77 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist FLSMIDTH & CO A/S ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.64 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 10.69 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +14.44% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.08% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 32.99% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
FFLSmidth & Co. A-S Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 41.70 EUR | 2.77 | 62.00 | 175.00 | 1.56 | 0.75 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 04.03.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.75%. | |
| Beta | 1.56 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.56% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.75 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 75% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
FFLSmidth & Co. A-S Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von FLSMIDTH & CO A/S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CATERPILLAR INC. US1491231015 |
|
| OUTOTEC OYJSHS FI0009014575 |
|
| SANDVIK AB SE0000667891 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FLSMIDTH & CO A/S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FLSMIDTH & CO A/S und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DSV DK0060079531 |
|
| NOVONESIS A/S DK0060336014 |
|
| TRYG DK0060636678 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FLSMIDTH & CO A/S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FLSMIDTH & CO A/S und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BRICKWORKS AU000000BKW4 |
|
| CEMENTIR HOLDING NL0013995087 |
|
| MDU RESOURCES GROUP US5526901096 |
Schätzungen zu FFLSmidth in DKK
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 18’950.12 | 19’516.05 | 20’011.72 | 20’382.00 | 22’323.00 |
| Dividende | 9.25 | 10.53 | 12.78 | 13.20 | 15.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.87 % | 3.27 % | 3.96 % | 4.09 % | 4.65 % |
| Gewinn/Aktie | 24.06 | 28.43 | 29.85 | 29.80 | 33.80 |
| KGV | 13.40 | 11.34 | 10.80 | 10.82 | 9.54 |
| EBIT in Mio. | 2’254.77 | 2’514.84 | 2’585.78 | 2’580.00 | 2’957.00 |
| EBITDA in Mio. | 2’544.36 | 2’885.00 | 2’995.07 | ||
| Gewinn in Mio. | 1’238.67 | 1’581.38 | 1’658.92 | 1’708.00 | 1’939.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’410.33 | 1’672.51 | 1’722.57 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’841.12 | 2’257.55 | 2’368.50 | 2’457.00 | 2’787.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’841.12 | 2’257.55 | 2’368.50 | 2’457.00 | 2’787.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 21.59 | 27.59 | 29.19 | 31.90 | 33.80 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 6’094.29 | 6’031.29 | 6’228.71 | 6’433.00 | 6’697.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -592.67 | -600.00 | -607.33 | -564.00 | -587.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’004.46 | 1’791.81 | 1’948.50 | 2’266.00 | 2’376.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -557.25 | -721.25 | -831.50 | -859.00 | -909.00 |
| Cashflow/Aktie | 17.53 | 30.04 | 35.56 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 320.29 | 1’099.09 | 1’332.88 | 1’700.00 | 1’786.00 |
| Free Cashflow/Aktie | -0.19 | 20.29 | 27.24 | ||
| Buchwert/Aktie | 218.68 | 235.69 | 251.62 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 851.79 | 292.37 | -194.14 | -1’637.00 | -2’885.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’067.00 | 1’067.00 | 1’067.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 495.56 | 498.33 | 491.13 | 249.00 | 259.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’613.00 | 3’455.33 | 3’397.50 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 12’574.52 | 13’642.48 | 14’448.88 | 15’707.00 | 16’853.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 26’760.17 | 27’746.11 | 28’391.75 | 30’517.00 | 31’719.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
FFLSmidth & Co. A-S Aktie Analysen
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