FFLSmidth Aktie 659607 / DK0010234467
23.18
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-10.54
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-31.25%
19.04.2022
BRX
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FFLSmidth & Co. A-S Aktie Analysen & Prognosen
FFLSmidth & Co. A-S Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47.50 EUR | 2.68 | 1.57 | 12.35 | +16.57% | +2.88% | -4.36% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "03.01.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "03.01.2025" bei einem Kurs von "359" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.36% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -4.36. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 20.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 20.12.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 367.74. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.68 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist FLSMIDTH & CO A/S ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.57 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 12.35 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +16.57% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.88% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 35.53% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
FFLSmidth & Co. A-S Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 47.50 EUR | 2.68 | -14.00 | 170.00 | 1.23 | 0.49 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 02.02.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.70%. | |
| Beta | 1.23 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.23% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.49 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 49% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
FFLSmidth & Co. A-S Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von FLSMIDTH & CO A/S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CATERPILLAR INC. US1491231015 |
|
| OUTOTEC OYJSHS FI0009014575 |
|
| SANDVIK AB SE0000667891 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FLSMIDTH & CO A/S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FLSMIDTH & CO A/S und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMBU A/S DK0060946788 |
|
| DANSKE BANK DK0010274414 |
|
| SPAR NORD BANK DK0060036564 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FLSMIDTH & CO A/S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FLSMIDTH & CO A/S und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INDIA CEMENTS INE383A01012 |
|
| TAKASAGO THERMAL ENG JP3455200000 |
|
| TITAN CEMENT BE0974338700 |
Schätzungen zu FFLSmidth in DKK
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 19’412.02 | 20’199.52 | 20’590.75 | 21’284.00 |
| Dividende | 9.83 | 10.68 | 11.50 | 13.70 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.76 % | 3.00 % | 3.23 % | 3.85 % |
| Gewinn/Aktie | 24.58 | 29.30 | 28.48 | 32.59 |
| KGV | 14.47 | 12.14 | 12.49 | 10.91 |
| EBIT in Mio. | 2’328.06 | 2’624.50 | 2’631.75 | 2’833.50 |
| EBITDA in Mio. | 2’665.85 | 2’998.26 | 2’936.00 | |
| Gewinn in Mio. | 1’345.33 | 1’632.20 | 1’638.50 | 1’837.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’459.10 | 1’743.03 | 1’602.50 | 1’942.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’993.73 | 2’334.54 | 2’335.75 | 2’632.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’992.09 | 2’343.43 | 2’335.75 | 2’632.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 23.15 | 28.18 | 28.31 | 32.24 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 6’146.00 | 6’180.00 | 6’388.67 | 6’644.50 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -520.00 | -527.00 | -521.00 | -543.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’521.93 | 1’962.92 | 2’099.50 | 2’228.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -643.00 | -853.50 | -795.00 | -842.00 |
| Cashflow/Aktie | 29.80 | 38.11 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 889.63 | 1’312.41 | 1’564.00 | 1’685.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 5.37 | 29.18 | ||
| Buchwert/Aktie | 214.59 | 231.55 | 251.00 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 447.43 | -259.23 | -1’720.00 | -2’125.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 827.00 | 827.00 | 827.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 422.90 | 426.67 | 383.50 | 226.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’784.50 | 3’626.00 | 3’333.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 12’355.53 | 13’284.75 | 14’486.50 | 15’562.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 26’603.63 | 27’667.75 | 29’386.50 | 30’708.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
FFLSmidth & Co. A-S Aktie Analysen
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