FFLSmidth Aktie 659607 / DK0010234467
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18:14:29
BMN
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FFLSmidth & Co. A-S Aktie Analysen & Prognosen
FFLSmidth & Co. A-S Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51.40 EUR | 3.51 | 1.35 | 12.72 | +14.53% | +2.69% | +1.04% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "04.07.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "04.07.2025" bei einem Kurs von "383.6" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.04% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 1.04. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 02.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 363.46. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.51 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist FLSMIDTH & CO A/S ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.35 | 33.54 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 33.54% | |
| KGV | 12.72 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +14.53% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.69% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 34.16% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
FFLSmidth & Co. A-S Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 51.40 EUR | 3.51 | 40.00 | 165.00 | 1.54 | 0.73 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 04.03.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.65%. | |
| Beta | 1.54 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.54% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.73 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 73% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
FFLSmidth & Co. A-S Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von FLSMIDTH & CO A/S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| OUTOTEC OYJSHS FI0009014575 |
|
| SANDVIK AB SE0000667891 |
|
| CATERPILLAR INC. US1491231015 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FLSMIDTH & CO A/S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FLSMIDTH & CO A/S und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALM. BRAND DK0015250344 |
|
| ISS DK0060542181 |
|
| SYDBANK DK0010311471 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FLSMIDTH & CO A/S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FLSMIDTH & CO A/S und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BRICKWORKS AU000000BKW4 |
|
| TITAN SA BE0974338700 |
|
| VICAT FR0000031775 |
Schätzungen zu FFLSmidth in DKK
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 19’088.82 | 19’682.29 | 20’311.73 | 18’619.50 | 21’700.00 |
| Dividende | 9.37 | 11.75 | 12.59 | 12.00 | 14.80 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.45 % | 3.07 % | 3.29 % | 3.13 % | 3.86 % |
| Gewinn/Aktie | 24.80 | 28.87 | 29.98 | 31.70 | 33.40 |
| KGV | 15.45 | 13.27 | 12.78 | 12.09 | 11.47 |
| EBIT in Mio. | 2’290.50 | 2’518.20 | 2’547.63 | 2’930.00 | |
| EBITDA in Mio. | 2’491.57 | 2’789.23 | 2’915.08 | 3’018.50 | |
| Gewinn in Mio. | 1’362.07 | 1’699.66 | 1’631.23 | 1’787.00 | 1’913.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’439.23 | 1’743.37 | 1’702.79 | 1’931.50 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’789.83 | 2’303.53 | 2’319.27 | 2’558.00 | 2’750.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’773.36 | 2’306.28 | 2’292.99 | 2’558.00 | 2’750.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 22.43 | 30.51 | 29.32 | 32.74 | 33.40 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 5’543.83 | 5’566.83 | 5’799.00 | 6’135.00 | 6’510.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -169.50 | -508.50 | -519.50 | -582.00 | -606.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 883.28 | 1’682.86 | 1’890.55 | 2’321.00 | 2’358.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’144.00 | -850.67 | -679.33 | -846.00 | -895.00 |
| Cashflow/Aktie | 19.63 | 32.21 | 34.24 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 363.15 | 1’416.99 | 1’338.49 | 1’754.00 | 1’750.00 |
| Free Cashflow/Aktie | -8.38 | 38.90 | 22.10 | ||
| Buchwert/Aktie | 214.34 | 234.00 | 250.42 | 277.00 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’059.88 | 355.30 | -284.70 | -1’633.50 | -2’431.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’067.00 | 1’067.00 | 1’067.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 473.63 | 465.50 | 469.75 | 410.50 | 282.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’824.50 | 2’635.00 | 2’620.50 | 2’242.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 12’067.60 | 12’854.61 | 13’753.50 | 15’800.00 | 16’765.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 25’573.65 | 26’414.44 | 27’547.51 | 30’578.00 | 31’482.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
FFLSmidth & Co. A-S Aktie Analysen
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