Outotec Aktie 2729527 / FI0009014575
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30.05.2025
BMN
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Outotec OyjShs Aktie Analysen & Prognosen
Outotec OyjShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.61 EUR | 9.92 | 1.21 | 13.79 | +12.8% | +3.83% | +8.72% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 04.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "04.04.2025" bei einem Kurs von "8.36" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +8.72% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 8.72. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 02.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 9.88. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 9.92 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist METSO CORPORATION ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.21 | 25.4 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 25.4% | |
| KGV | 13.79 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.8% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.83% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 52.75% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Outotec OyjShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.61 EUR | 9.92 | 123.00 | 171.00 | 1.83 | 0.75 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 28.03.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.23% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.71%. | |
| Beta | 1.83 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.83% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.75 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 75% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Outotec OyjShs Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von METSO CORPORATION haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FFLSMIDTH & CO. A-S DK0010234467 |
|
| CATERPILLAR INC. US1491231015 |
|
| SANDVIK AB SE0000667891 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie METSO CORPORATION haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als METSO CORPORATION und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FORTUM FI0009007132 |
|
| ORION OYJ FI0009014377 |
|
| TELIA COMPANY AB SE0000667925 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie METSO CORPORATION haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als METSO CORPORATION und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FUJI JP3809200003 |
|
| MITSUBISHI ELECTRIC JP3902400005 |
|
| VOSSLOH DE0007667107 |
Schätzungen zu Outotec in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’006.68 | 5’303.26 | 5’655.84 | 6’029.25 | 6’041.00 |
| Dividende | 0.39 | 0.42 | 0.45 | 0.43 | 0.46 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.65 % | 3.93 % | 4.25 % | 4.05 % | 4.34 % |
| Gewinn/Aktie | 0.66 | 0.73 | 0.81 | 0.89 | 0.85 |
| KGV | 16.17 | 14.47 | 13.06 | 11.95 | 12.48 |
| EBIT in Mio. | 776.48 | 855.41 | 939.93 | 1’026.50 | 990.00 |
| EBITDA in Mio. | 941.18 | 1’025.69 | 1’114.56 | 1’195.00 | |
| Gewinn in Mio. | 529.76 | 595.84 | 662.43 | 712.48 | 690.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 546.28 | 612.39 | 677.75 | 748.95 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 700.97 | 791.29 | 878.42 | 948.25 | 920.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 696.62 | 783.34 | 865.88 | 981.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.64 | 0.72 | 0.80 | 0.86 | 0.83 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’660.50 | 1’700.25 | 1’799.25 | 1’956.00 | 2’054.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -197.00 | -198.00 | -192.00 | -157.00 | -165.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 827.78 | 839.98 | 830.60 | 922.13 | 819.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -337.25 | -354.25 | -381.75 | -368.00 | -392.00 |
| Cashflow/Aktie | 0.90 | 0.95 | 0.98 | 0.95 | |
| Free Cashflow in Mio. | 598.78 | 654.87 | 625.77 | 639.67 | 653.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.75 | 0.67 | 0.66 | 0.69 | |
| Buchwert/Aktie | 3.40 | 3.73 | 4.10 | 4.50 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 865.75 | 568.24 | 305.85 | -121.33 | -88.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 175.51 | 167.80 | 167.95 | 173.33 | 165.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 2’820.93 | 3’086.62 | 3’396.67 | 3’704.67 | 4’006.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 7’110.18 | 7’411.09 | 7’760.64 | 8’055.50 | 8’660.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Outotec OyjShs Aktie Analysen
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