Outotec Aktie 2729527 / FI0009014575
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06.11.2023
BRX
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Outotec OyjShs Aktie Analysen & Prognosen
Outotec OyjShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.92 EUR | 7.73 | 1.34 | 12.08 | +11.77% | +4.38% | +7.24% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "15.11.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "15.11.2024" bei einem Kurs von "8.27" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +7.24% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 7.24. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 10.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.12.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 8.55. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7.73 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist METSO CORPORATION ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.34 | 32.65 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 32.65% | |
| KGV | 12.08 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +11.77% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.38% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 52.85% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Outotec OyjShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.92 EUR | 7.73 | 37.00 | 213.00 | 1.60 | 0.56 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 20.09.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.13%. | |
| Beta | 1.60 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.6% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.56 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 56% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Outotec OyjShs Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von METSO CORPORATION haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FFLSMIDTH & CO. A-S DK0010234467 |
|
| SANDVIK AB SE0000667891 |
|
| CATERPILLAR INC. US1491231015 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie METSO CORPORATION haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als METSO CORPORATION und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALMA MEDIA FI0009013114 |
|
| TERVEYSTALO OYJ FI4000252127 |
|
| MANDATUM FI4000552526 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie METSO CORPORATION haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als METSO CORPORATION und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MIURA JP3880800002 |
|
| JAPAN STEEL WORKS JP3721400004 |
|
| WEIR GROUP GB0009465807 |
Schätzungen zu Outotec in EUR
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’872.45 | 5’122.08 | 5’471.90 | 5’796.67 | 5’796.00 |
| Dividende | 0.39 | 0.39 | 0.42 | 0.42 | 0.44 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.34 % | 4.41 % | 4.75 % | 4.70 % | 4.93 % |
| Gewinn/Aktie | 0.63 | 0.69 | 0.78 | 0.82 | 0.81 |
| KGV | 14.27 | 12.99 | 11.46 | 10.89 | 11.02 |
| EBIT in Mio. | 754.47 | 809.71 | 899.93 | 943.00 | 939.00 |
| EBITDA in Mio. | 911.12 | 966.30 | 1’060.23 | 1’142.00 | |
| Gewinn in Mio. | 367.51 | 558.41 | 635.86 | 692.90 | 659.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 525.37 | 578.36 | 657.35 | 703.40 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 674.61 | 739.11 | 840.66 | 898.00 | 879.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 679.83 | 751.00 | 842.45 | 944.00 | 921.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.38 | 0.68 | 0.77 | 0.81 | 0.80 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’638.20 | 1’647.20 | 1’760.00 | 1’766.00 | 1’855.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -200.40 | -205.80 | -211.20 | -158.00 | -166.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 532.27 | 830.83 | 835.47 | 809.60 | 822.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -315.67 | -363.00 | -379.50 | -354.00 | -375.00 |
| Cashflow/Aktie | 0.63 | 0.93 | 0.96 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 276.94 | 632.02 | 621.83 | 641.90 | 664.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.36 | 0.75 | 0.69 | ||
| Buchwert/Aktie | 3.13 | 3.46 | 3.83 | 4.35 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 993.23 | 652.66 | 363.18 | -125.00 | -54.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 185.97 | 176.53 | 178.47 | 167.50 | 158.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 2’560.05 | 2’827.80 | 3’134.61 | 3’527.00 | 3’639.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 6’937.18 | 7’192.55 | 7’540.09 | 8’076.00 | 8’501.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Outotec OyjShs Aktie Analysen
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