Gerresheimer Aktie 3138496 / DE000A0LD6E6
49.00
EUR
-1.45
EUR
-2.87 %
11.07.2025
BMN
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Gerresheimer AG Aktie Analysen & Prognosen
Gerresheimer AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49.02 EUR | 1.97 | 1.82 | 8.03 | +12.08% | +2.51% | +3.94% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 06.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "06.06.2025" bei einem Kurs von "47.8" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.94% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 3.94. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 25.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.03.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 51.3. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.97 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist GERRESHEIMER ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.82 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 8.03 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +12.08% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.51% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 20.2% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Gerresheimer AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 49.02 EUR | 1.97 | 159.00 | 289.00 | 1.56 | 0.44 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 23.05.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.59% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.89%. | |
| Beta | 1.56 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.56% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.44 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 44% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Gerresheimer AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von GERRESHEIMER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NIPPON SHEET GLASS CO. LTD. JP3686800008 |
|
| KRONES AG DE0006335003 |
|
| SAINT-GOBAIN S.A. (COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN) FR0000125007 |
|
| ZIGNAGO VETRO SPAAZ. IT0004171440 |
|
| ASAHI GLASS CO. LTD. JP3112000009 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GERRESHEIMER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GERRESHEIMER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KONTRON AT0000A0E9W5 |
|
| KSB SE & CO. KGAA DE0006292030 |
|
| PFEIFFER VACUUM TECH. DE0006916604 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GERRESHEIMER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GERRESHEIMER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BIOMERIEUX FR0013280286 |
|
| FAGRON BE0003874915 |
|
| SHANDONG PHARM GLASS CNE000001BG9 |
Schätzungen zu Gerresheimer in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’413.05 | 2’578.72 | 2’765.55 | 2’966.24 | 3’160.46 |
| Dividende | 0.93 | 0.91 | 1.19 | 1.39 | 2.21 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.83 % | 1.81 % | 2.36 % | 2.75 % | 4.38 % |
| Gewinn/Aktie | 4.02 | 4.69 | 5.72 | 7.11 | 7.75 |
| KGV | 12.59 | 10.79 | 8.84 | 7.11 | 6.53 |
| EBIT in Mio. | 222.61 | 273.68 | 317.35 | 373.71 | 412.54 |
| EBITDA in Mio. | 471.50 | 533.46 | 589.34 | 646.34 | 680.42 |
| Gewinn in Mio. | 87.16 | 126.19 | 164.47 | 215.70 | 240.79 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 132.41 | 157.29 | 192.11 | 251.15 | 276.83 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 133.84 | 187.03 | 242.70 | 322.02 | 384.87 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 134.97 | 191.66 | 237.49 | 304.59 | 345.77 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.66 | 3.82 | 4.82 | 6.34 | 7.30 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 710.37 | 781.26 | 853.33 | 953.25 | 1’048.67 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -862.37 | -334.78 | -337.25 | -371.33 | -393.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 320.11 | 404.85 | 446.68 | 569.25 | 631.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 505.12 | -51.38 | -64.93 | -158.00 | -195.50 |
| Cashflow/Aktie | 8.51 | 10.27 | 10.53 | 14.13 | 16.29 |
| Free Cashflow in Mio. | -154.84 | 60.25 | 98.18 | 165.77 | 192.24 |
| Free Cashflow/Aktie | -6.99 | 1.29 | 2.26 | 6.06 | |
| Buchwert/Aktie | 45.81 | 48.61 | 53.02 | 57.99 | 62.97 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’785.85 | 1’771.10 | 1’731.56 | 1’398.62 | 1’378.09 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 26.07 | 28.14 | 32.67 | 36.00 | 30.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 407.35 | 332.03 | 334.57 | 349.83 | 369.84 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 438.10 | 455.40 | 476.25 | 511.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 1’595.37 | 1’697.86 | 1’843.02 | 2’054.48 | 2’227.90 |
| Bilanzsumme in Mio. | 4’647.98 | 4’769.55 | 4’895.62 | 5’258.50 | 5’490.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Gerresheimer AG Aktie Analysen
| 11.07.25 | Gerresheimer Hold | Deutsche Bank AG | |
| 11.07.25 | Gerresheimer Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 10.07.25 | Gerresheimer Hold | Warburg Research | |
| 10.07.25 | Gerresheimer Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 10.07.25 | Gerresheimer Buy | UBS AG | |
| 10.07.25 | Gerresheimer Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 08.07.25 | Gerresheimer Overweight | Barclays Capital | |
| 04.07.25 | Gerresheimer Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 03.07.25 | Gerresheimer Underperform | Bernstein Research | |
| 16.06.25 | Gerresheimer Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG |