Gerresheimer Aktie 3138496 / DE000A0LD6E6
28.58
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1.80
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6.72 %
22:50:36
BMN
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Gerresheimer AG Aktie Analysen & Prognosen
Gerresheimer AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.18 EUR | 1.03 | 2.82 | 5.8 | +16.22% | +0.15% | -5.64% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 14.07.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "14.07.2026" bei einem Kurs von "29.14" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.64% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -5.64. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 24.07.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 24.07.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 27.66. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.03 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist GERRESHEIMER ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.82 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 5.8 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +16.22% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.15% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 0.88% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Gerresheimer AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 29.78 EUR | 1.03 | 116.00 | 440.00 | 0.77 | 0.15 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 23.05.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.16% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.40%. | |
| Beta | 0.77 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.77% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.15 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Gerresheimer AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von GERRESHEIMER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASAHI GLASS CO. LTD. JP3112000009 |
|
| NIPPON SHEET GLASS CO. LTD. JP3686800008 |
|
| ZIGNAGO VETRO SPAAZ. IT0004171440 |
|
| KRONES AG DE0006335003 |
|
| SAINT-GOBAIN S.A. (COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN) FR0000125007 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GERRESHEIMER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GERRESHEIMER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GERRESHEIMER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GERRESHEIMER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANGELALIGN TECH KYG0405D1051 |
|
| SHANDONG PHARM GLASS CNE000001BG9 |
|
| NIPRO JP3673600007 |
Schätzungen zu Gerresheimer in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’335.96 | 2’441.07 | 2’541.67 | 2’753.67 | |
| Dividende | 0.15 | 0.46 | 0.26 | 1.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.51 % | 1.58 % | 0.89 % | 3.44 % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.72 | 2.92 | 3.60 | 4.86 | |
| KGV | 16.93 | 9.96 | 8.07 | 5.99 | 4.58 |
| EBIT in Mio. | 147.64 | 203.35 | 242.41 | 270.50 | |
| EBITDA in Mio. | 406.80 | 464.14 | 505.13 | 560.05 | |
| Gewinn in Mio. | 21.47 | 66.96 | 94.46 | 149.42 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 41.22 | 85.62 | 107.35 | 188.13 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 29.70 | 89.55 | 131.56 | 206.12 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1.85 | 53.25 | 102.33 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.63 | 1.93 | 2.72 | 4.29 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 231.16 | 323.80 | 362.85 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||||
| Cashflow/Aktie | 2.10 | 5.15 | 6.08 | 8.29 | |
| Free Cashflow in Mio. | -61.58 | 32.22 | 67.03 | 245.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | -2.65 | -0.47 | 0.34 | ||
| Buchwert/Aktie | 33.38 | 35.00 | 36.11 | 39.59 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’132.63 | 1’976.87 | 2’102.68 | 1’655.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 278.17 | 273.99 | 278.55 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 1’152.55 | 1’209.01 | 1’247.41 | ||
| Bilanzsumme in Mio. |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Gerresheimer AG Aktie Analysen
| 17:04 | Gerresheimer Halten | DZ BANK | |
| 15:25 | Gerresheimer Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 12:43 | Gerresheimer Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 11:20 | Gerresheimer Market-Perform | Bernstein Research | |
| 27.07.26 | Gerresheimer Sell | UBS AG | |
| 03.07.26 | Gerresheimer Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 01.07.26 | Gerresheimer Market-Perform | Bernstein Research | |
| 30.06.26 | Gerresheimer Hold | Deutsche Bank AG | |
| 19.05.26 | Gerresheimer Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 28.04.26 | Gerresheimer Underweight | Barclays Capital |