Gerresheimer Aktie 3138496 / DE000A0LD6E6
29.12
EUR
0.34
EUR
1.18 %
11.09.2026
BMN
| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Watchlist | |
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Orderbuch | Analysen | |||||
| Historisch | ||||||
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
Gerresheimer AG Aktie Analysen & Prognosen
Gerresheimer AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.22 EUR | 1.2 | 2.65 | 6.33 | +16.03% | +0.73% | +9.83% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "14.07.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "14.07.2026" bei einem Kurs von "29.14" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +9.83% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 9.83. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 04.09.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.09.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 26.78. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.2 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist GERRESHEIMER ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.65 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 6.33 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +16.03% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.73% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 4.62% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Gerresheimer AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.22 EUR | 1.20 | 62.00 | 450.00 | 0.54 | 0.10 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 23.05.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.50%. | |
| Beta | 0.54 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.54% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.10 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Gerresheimer AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von GERRESHEIMER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KRONES AG DE0006335003 |
|
| NIPPON SHEET GLASS CO. LTD. JP3686800008 |
|
| SAINT-GOBAIN S.A. (COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN) FR0000125007 |
|
| ASAHI GLASS CO. LTD. JP3112000009 |
|
| ZIGNAGO VETRO SPAAZ. IT0004171440 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GERRESHEIMER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GERRESHEIMER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CECONOMY DE0007257503 |
|
| INDUS HOLDING DE0006200108 |
|
| MLP DE0006569908 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GERRESHEIMER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GERRESHEIMER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANGELALIGN TECH KYG0405D1051 |
|
| ANSELL AU000000ANN9 |
|
| BECTON DICKINSON US0758871091 |
Schätzungen zu Gerresheimer in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’352.36 | 2’358.50 | 2’376.50 | 2’457.88 | 2’481.75 |
| Dividende | 0.19 | 0.36 | 0.34 | 0.89 | 1.20 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.66 % | 1.22 % | 1.17 % | 3.06 % | 4.11 % |
| Gewinn/Aktie | 1.83 | 2.68 | 3.19 | 3.88 | 4.03 |
| KGV | 15.93 | 10.86 | 9.13 | 7.50 | 7.22 |
| EBIT in Mio. | 140.87 | 170.58 | 186.09 | 217.53 | 224.50 |
| EBITDA in Mio. | 417.87 | 433.54 | 445.92 | 470.32 | 482.00 |
| Gewinn in Mio. | 24.77 | 61.34 | 78.40 | 117.37 | 122.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 35.64 | 68.81 | 78.39 | 109.47 | 143.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 34.56 | 89.60 | 112.25 | 177.81 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 28.28 | 80.20 | 99.64 | 132.00 | 173.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.62 | 1.88 | 2.34 | 3.43 | 3.59 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 616.47 | 636.86 | 648.17 | 661.50 | 718.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -285.55 | -273.76 | -269.25 | -274.00 | -287.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 235.38 | 330.37 | 325.88 | 418.00 | 451.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -48.83 | -56.96 | -81.25 | -141.50 | -146.00 |
| Cashflow/Aktie | 5.34 | 8.14 | 7.13 | 10.39 | 12.60 |
| Free Cashflow in Mio. | -53.76 | 235.63 | 76.79 | 202.52 | 234.00 |
| Free Cashflow/Aktie | -2.00 | 10.42 | 1.98 | 6.27 | 6.46 |
| Buchwert/Aktie | 32.99 | 33.95 | 33.78 | 32.34 | 31.57 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’016.67 | 1’638.53 | 1’587.94 | 1’878.47 | 1’853.92 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 25.00 | 26.00 | 28.67 | 24.00 | 25.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 270.30 | 258.27 | 255.22 | 251.87 | 288.15 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 435.52 | 450.71 | 465.00 | 461.00 | 481.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’184.08 | 1’221.11 | 1’234.86 | 1’347.80 | 1’121.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 4’258.40 | 4’057.07 | 3’852.80 | 4’278.00 | 4’276.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Gerresheimer AG Aktie Analysen
| 09.09.26 | Gerresheimer Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 03.09.26 | Gerresheimer Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 01.09.26 | Gerresheimer Hold | Deutsche Bank AG | |
| 28.08.26 | Gerresheimer Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 27.08.26 | Gerresheimer Neutral | UBS AG | |
| 27.08.26 | Gerresheimer Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 25.08.26 | Gerresheimer Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 05.08.26 | Gerresheimer Neutral | UBS AG | |
| 04.08.26 | Gerresheimer Hold | Deutsche Bank AG | |
| 30.07.26 | Gerresheimer Sell | UBS AG |