Halliburton Aktie 937414 / US4062161017
19.85
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-0.74
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-3.57%
05.05.2025
BTT
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Halliburton Co. Aktie Analysen & Prognosen
Halliburton Co. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.59 EUR | 17.71 | 1.3 | 7.42 | +6.26% | +3.36% | -20.12% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 22.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "22.04.2025" bei einem Kurs von "20.7" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -20.12% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -20.12. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 24.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 24.01.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 22.94. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 17.71 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HALLIBURTON ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.3 | 30.55 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 30.55% | |
| KGV | 7.42 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +6.26% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 22 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 22 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.36% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 24.9% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Halliburton Co. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.59 EUR | 17.71 | 29.00 | 338.00 | 1.23 | 0.58 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 22.04.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.38%. | |
| Beta | 1.23 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.23% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.58 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 58% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Halliburton Co. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von HALLIBURTON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| RPC INC. US7496601060 |
|
| BAKER HUGHES INC. US05722G1004 |
|
| SCHLUMBERGER N.V. (LTD.) AN8068571086 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HALLIBURTON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HALLIBURTON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LEIDOS HOLDINGS US5253271028 |
|
| ROYALTY PHARMA GB00BMVP7Y09 |
|
| SUN COMMUNITIES US8666741041 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HALLIBURTON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HALLIBURTON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PETRONAS DAGANGAN MYL5681OO001 |
|
| PETRONAS GAS MYL6033OO004 |
|
| TECHNIP ENERGIES NL0014559478 |
Schätzungen zu Halliburton in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 21’839.02 | 22’218.90 | 22’843.46 | 23’141.50 | 22’906.00 |
| Dividende | 0.69 | 0.72 | 0.75 | 0.68 | |
| Dividendenrendite (in %) | 3.49 % | 3.62 % | 3.80 % | 3.43 % | % |
| Gewinn/Aktie | 2.43 | 2.68 | 2.99 | 2.91 | 2.83 |
| KGV | 8.18 | 7.40 | 6.64 | 6.83 | 7.01 |
| EBIT in Mio. | 3’254.55 | 3’416.27 | 3’662.20 | 3’640.00 | 3’486.00 |
| EBITDA in Mio. | 4’359.40 | 4’569.28 | 4’795.82 | 4’757.00 | 4’623.00 |
| Gewinn in Mio. | 2’074.28 | 2’220.85 | 2’391.30 | 2’339.00 | 2’259.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’074.28 | 2’220.85 | 2’391.30 | 2’339.00 | 2’259.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’611.65 | 2’920.03 | 3’121.62 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’363.43 | 2’652.67 | 2’842.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.43 | 2.68 | 2.99 | 2.91 | 2.83 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.13 | 2.62 | 2.95 | 2.66 | 2.83 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’186.90 | 4’337.73 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’666.00 | -1’286.11 | -1’457.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’309.88 | 3’342.23 | 3’400.00 | 3’611.00 | 3’640.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’567.67 | -1’191.11 | -1’468.50 | ||
| Cashflow/Aktie | 3.60 | 3.81 | 4.45 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 1’916.53 | 2’022.79 | 1’761.91 | 2’442.00 | 2’437.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.30 | 1.61 | 1.91 | ||
| Buchwert/Aktie | 12.66 | 14.46 | 17.15 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’804.50 | 3’958.35 | 3’023.79 | 1’054.00 | -330.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’300.28 | 1’309.40 | 1’362.07 | 1’336.00 | 1’374.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 286.50 | 274.50 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 10’932.36 | 12’206.99 | 13’460.76 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 25’843.95 | 27’085.05 | 29’906.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Halliburton Co. Aktie Analysen
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