Halliburton Aktie 937414 / US4062161017
21.24
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16.07.2025
BTT
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Halliburton Co. Aktie Analysen & Prognosen
Halliburton Co. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.19 EUR | 18.93 | 1.29 | 7.77 | +6.75% | +3.26% | -12.23% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "10.06.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "10.06.2025" bei einem Kurs von "21.75" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -12.23% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -12.23. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 08.07.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 08.07.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 21.03. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 18.93 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HALLIBURTON ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.29 | 30.1 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 30.1% | |
| KGV | 7.77 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +6.75% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.26% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 25.38% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Halliburton Co. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.19 EUR | 18.93 | 37.00 | 348.00 | 1.20 | 0.56 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 24.06.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.48%. | |
| Beta | 1.20 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.2% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.56 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 56% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Halliburton Co. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von HALLIBURTON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BAKER HUGHES INC. US05722G1004 |
|
| SCHLUMBERGER N.V. (LTD.) AN8068571086 |
|
| RPC INC. US7496601060 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HALLIBURTON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HALLIBURTON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LYONDELLBASELL NL0009434992 |
|
| PACKAGING CORP.OF AM. US6951561090 |
|
| US FOODS HOLDING US9120081099 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HALLIBURTON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HALLIBURTON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PARKLAND CA70137W1086 |
|
| PETRONET L N G INE347G01014 |
|
| PLAINS ALL AMER PIPE US7265031051 |
Schätzungen zu Halliburton in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 21’615.62 | 21’735.88 | 22’534.40 | 23’192.00 | 22’984.00 |
| Dividende | 0.69 | 0.72 | 0.74 | 0.68 | |
| Dividendenrendite (in %) | 3.25 % | 3.37 % | 3.47 % | 3.20 % | % |
| Gewinn/Aktie | 2.33 | 2.51 | 2.85 | 2.90 | 2.82 |
| KGV | 9.10 | 8.45 | 7.46 | 7.34 | 7.53 |
| EBIT in Mio. | 3’110.36 | 3’191.81 | 3’630.00 | 3’460.00 | |
| EBITDA in Mio. | 4’226.19 | 4’356.43 | 4’640.26 | 4’747.00 | 4’598.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’957.77 | 2’063.58 | 2’307.28 | 2’331.00 | 2’240.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’957.77 | 2’063.58 | 2’307.28 | 2’331.00 | 2’240.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’440.29 | 2’670.57 | 2’958.36 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’304.61 | 2’592.27 | 2’810.67 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.33 | 2.51 | 2.85 | 2.90 | 2.82 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.02 | 2.47 | 2.79 | 2.64 | 2.82 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’818.00 | 3’922.33 | 3’401.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’691.38 | -1’250.75 | -1’473.50 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’092.80 | 2’993.20 | 3’575.00 | 3’638.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’681.71 | -1’235.29 | -1’570.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 3.47 | 3.59 | |||
| Free Cashflow in Mio. | 1’859.37 | 1’891.03 | 1’843.36 | 2’401.00 | 2’432.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.08 | 1.32 | 1.63 | ||
| Buchwert/Aktie | 12.24 | 13.88 | 16.64 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’938.59 | 4’211.98 | 3’420.52 | 1’419.00 | 104.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’289.28 | 1’288.43 | 1’351.49 | 1’342.00 | 1’379.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 285.25 | 271.00 | 246.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 10’665.13 | 11’750.09 | 12’872.07 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 25’278.50 | 26’347.17 | 26’911.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Halliburton Co. Aktie Analysen
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