Hapag-Lloyd Aktie 29897750 / DE000HLAG475
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Hapag-Lloyd AG Aktie Analysen & Prognosen
Hapag-Lloyd AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 149.80 EUR | 26.99 | 0.17 | 46.36 | +6.01% | +1.79% | +7.18% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 03.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "03.01.2025" bei einem Kurs von "160.1" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +7.18% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 7.18. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 11.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.02.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 142.27. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 26.99 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HAPAG LLOYD ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.17 | > 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag. | |
| KGV | 46.36 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +6.01% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.79% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 83.13% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Hapag-Lloyd AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 149.80 EUR | 26.99 | 10.00 | 461.00 | 0.68 | 0.15 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 19.05.2020 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.10% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.61%. | |
| Beta | 0.68 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.68% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.15 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Hapag-Lloyd AG Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HAPAG LLOYD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HAPAG LLOYD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DEUTSCHE TELEKOM DE0005557508 |
|
| HEIDELBERG MATERIALS DE0006047004 |
|
| SAP DE0007164600 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HAPAG LLOYD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HAPAG LLOYD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AENA SME ES0105046009 |
|
| DASSAULT AVIATION FR0014004L86 |
|
| SAFRAN FR0000073272 |
Schätzungen zu Hapag-Lloyd in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 17’364.67 | 17’475.50 | 19’053.88 | 17’666.00 |
| Dividende | 2.97 | 2.42 | 5.23 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.97 % | 1.61 % | 3.47 % | % |
| Gewinn/Aktie | 4.32 | 1.91 | 7.81 | 7.89 |
| KGV | 34.85 | 78.84 | 19.28 | 19.09 |
| EBIT in Mio. | 861.34 | 577.78 | 1’457.07 | |
| EBITDA in Mio. | 2’859.67 | 2’614.56 | 3’511.18 | 3’632.70 |
| Gewinn in Mio. | 768.18 | 465.13 | 1’417.03 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 609.02 | 193.32 | 912.37 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 706.03 | 299.50 | 1’091.64 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 777.86 | -312.85 | 1’091.64 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.01 | 0.99 | 5.19 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’897.28 | 4’937.92 | 5’462.21 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’581.68 | -1’486.90 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’875.38 | 2’206.35 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’981.24 | -1’024.16 | ||
| Cashflow/Aktie | 16.09 | 13.37 | 18.23 | |
| Free Cashflow in Mio. | 1’223.56 | 138.01 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 6.22 | 7.81 | ||
| Buchwert/Aktie | 109.28 | 106.78 | 115.46 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -928.44 | -868.42 | -6’014.49 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’596.88 | 1’602.99 | 1’526.44 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 19’350.02 | 19’261.93 | 21’032.18 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 30’407.53 | 30’544.25 | 35’557.58 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Hapag-Lloyd AG Aktie Analysen
| 31.01.25 | Hapag-Lloyd Sell | Deutsche Bank AG | |
| 30.01.25 | Hapag-Lloyd Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 21.01.25 | Hapag-Lloyd Sell | UBS AG | |
| 20.01.25 | Hapag-Lloyd Sell | UBS AG | |
| 11.12.24 | Hapag-Lloyd Sell | Deutsche Bank AG | |
| 11.12.24 | Hapag-Lloyd Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 04.12.24 | Hapag-Lloyd Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 15.11.24 | Hapag-Lloyd Underweight | Barclays Capital | |
| 15.11.24 | Hapag-Lloyd Sell | Deutsche Bank AG | |
| 15.11.24 | Hapag-Lloyd Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) |