Hapag-Lloyd Aktie 29897750 / DE000HLAG475
154.93
CHF
-4.13
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-2.60%
06.11.2024
BRX
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Hapag-Lloyd AG Aktie Analysen & Prognosen
Hapag-Lloyd AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 153.50 EUR | 29 | 0.16 | 23.43 | +1.83% | +1.92% | -11.47% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 15.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "15.11.2024" bei einem Kurs von "166.6" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -11.47% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -11.47. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 26.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 26.11.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 160.27. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 29 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HAPAG LLOYD ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.16 | > 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag. | |
| KGV | 23.43 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +1.83% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.92% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 45.1% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Hapag-Lloyd AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 153.50 EUR | 29.00 | -26.00 | 521.00 | 0.82 | 0.15 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 01.11.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 5.21%. | |
| Beta | 0.82 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.82% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.15 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Hapag-Lloyd AG Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HAPAG LLOYD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HAPAG LLOYD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HANNOVER RUECK DE0008402215 |
|
| HEIDELBERG MATERIALS DE0006047004 |
|
| RHEINMETALL DE0007030009 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HAPAG LLOYD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HAPAG LLOYD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FINCANTIERI IT0005599938 |
|
| HD HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES KR7329180004 |
Schätzungen zu Hapag-Lloyd in EUR
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 18’806.31 | 17’226.83 | 17’377.03 | 18’867.00 | 17’666.00 |
| Dividende | 6.80 | 3.24 | 2.84 | 5.22 | |
| Dividendenrendite (in %) | 4.52 % | 2.15 % | 1.89 % | 3.47 % | % |
| Gewinn/Aktie | 13.32 | 4.78 | 3.09 | 7.80 | |
| KGV | 11.30 | 31.52 | 48.76 | 19.30 | |
| EBIT in Mio. | 2’472.13 | 926.42 | 686.65 | 1’453.73 | |
| EBITDA in Mio. | 4’399.75 | 2’939.60 | 2’808.74 | 3’492.50 | |
| Gewinn in Mio. | 2’341.73 | 817.02 | 584.45 | 1’413.32 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’513.06 | 897.49 | 551.78 | 912.37 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’472.42 | 852.28 | 633.12 | 1’091.64 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’647.69 | 777.86 | -312.85 | 1’091.64 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 13.34 | 4.03 | 1.13 | 5.19 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 5’776.75 | 3’577.89 | 4’390.45 | 5’441.09 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’984.52 | -1’620.76 | -1’576.17 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’110.23 | 2’844.04 | 2’449.11 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’527.05 | -2’255.67 | -1’245.32 | ||
| Cashflow/Aktie | 22.53 | 15.81 | 13.33 | 18.23 | |
| Free Cashflow in Mio. | 2’030.21 | 1’097.77 | 617.54 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 10.30 | 4.78 | 6.09 | ||
| Buchwert/Aktie | 115.67 | 111.08 | 109.76 | 115.46 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’524.29 | -1’159.88 | -1’261.69 | -6’001.54 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’945.64 | 1’563.10 | 1’578.69 | 1’526.44 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 20’202.29 | 19’374.03 | 19’486.64 | 20’990.09 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 30’978.61 | 28’952.06 | 29’123.75 | 35’420.09 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Hapag-Lloyd AG Aktie Analysen
| 11.12.24 | Hapag-Lloyd Sell | Deutsche Bank AG | |
| 11.12.24 | Hapag-Lloyd Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 04.12.24 | Hapag-Lloyd Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 15.11.24 | Hapag-Lloyd Underweight | Barclays Capital | |
| 15.11.24 | Hapag-Lloyd Sell | Deutsche Bank AG | |
| 15.11.24 | Hapag-Lloyd Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 14.11.24 | Hapag-Lloyd Sell | UBS AG | |
| 14.11.24 | Hapag-Lloyd Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 25.10.24 | Hapag-Lloyd Sell | Deutsche Bank AG | |
| 24.10.24 | Hapag-Lloyd Sell | UBS AG |