Hecla Mining Aktie 938298 / US4227041062
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BTT
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Hecla Mining Co. Aktie Analysen & Prognosen
Hecla Mining Co. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.19 EUR | 10.65 | 0.98 | 21.01 | +20.41% | +0.12% | +4.91% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 14.07.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "14.07.2026" bei einem Kurs von "15.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.91% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 4.91. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 07.08.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.08.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 15.42. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 10.65 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HECLA MINING ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.98 | 7.85 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 7.85% | |
| KGV | 21.01 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +20.41% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.12% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 2.49% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Hecla Mining Co. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.19 EUR | 10.65 | 30.00 | 482.00 | 2.66 | 0.43 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 28.07.2023 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.82%. | |
| Beta | 2.66 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.66% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.43 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 43% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Hecla Mining Co. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von HECLA MINING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PAN AMERICAN SILVER CORP. CA6979001089 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HECLA MINING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HECLA MINING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CULLEN/FROST BANKERS US2298991090 |
|
| POPULAR PR7331747001 |
|
| PRIMERICA US74164M1080 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HECLA MINING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HECLA MINING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| TERNIUM SA US8808901081 |
|
| BLUESCOPE STEEL AU000000BSL0 |
|
| STEEL DYNAMICS US8581191009 |
Schätzungen zu Hecla Mining in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’424.03 | 1’489.23 | 1’472.58 | ||
| Dividende | 0.02 | 0.02 | 0.02 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.10 % | 0.10 % | 0.11 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.77 | 1.06 | 0.87 | 0.60 | 0.50 |
| KGV | 22.78 | 16.56 | 20.00 | 29.13 | 34.96 |
| EBIT in Mio. | 749.35 | 880.10 | 843.60 | ||
| EBITDA in Mio. | 847.76 | 1’071.19 | 944.45 | 589.00 | 507.00 |
| Gewinn in Mio. | 402.45 | 698.67 | 656.73 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 550.13 | 885.50 | 755.60 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 738.15 | 966.60 | 816.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.77 | 1.06 | 0.87 | 0.60 | 0.50 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.82 | 0.99 | 0.95 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’188.70 | 1’441.70 | 943.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | 77.33 | -121.00 | -47.95 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 795.14 | 1’008.10 | 850.48 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -292.33 | -16.33 | 38.96 | ||
| Cashflow/Aktie | 1.17 | 1.31 | 1.12 | 0.86 | 0.76 |
| Free Cashflow in Mio. | 563.49 | 797.87 | 712.76 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 0.79 | 1.01 | 1.05 | 0.75 | 0.65 |
| Buchwert/Aktie | |||||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -797.00 | -1’609.15 | -1’660.40 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 210.48 | 155.53 | 133.73 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 62.00 | 64.00 | 64.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 2’945.31 | 3’744.93 | 4’608.90 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 3’512.00 | 4’334.62 | 5’334.52 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Hecla Mining Co. Aktie Analysen
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