Pan American Silver Aktie 696996 / CA6979001089
24.40
USD
0.20
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0.83 %
30.05.2025
BTT
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Pan American Silver Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Pan American Silver Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.38 EUR | 8.88 | 0.85 | 18.75 | +13.73% | +2.23% | -11.61% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 29.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "29.04.2025" bei einem Kurs von "34.96" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -11.61% | Unter Druck (versus TSX Composite) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum TSX Composite beträgt -11.61. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 13.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.05.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 34.96. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 8.88 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist PAN AMERICAN SILVER ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.85 | 5.76 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 5.76% Aufschlag. | |
| KGV | 18.75 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +13.73% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.23% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 41.86% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Pan American Silver Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.38 EUR | 8.88 | 15.00 | 388.00 | 1.79 | 0.55 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 02.05.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.15% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.88%. | |
| Beta | 1.79 | Hohe Anfälligkeit vs. TSX Composite | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.79% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.55 | Mittelstarke Korrelation mit dem TSX Composite | 55% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Pan American Silver Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von PAN AMERICAN SILVER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HECLA MINING CO. US4227041062 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PAN AMERICAN SILVER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PAN AMERICAN SILVER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CANADIAN TIRE CORP CA1366812024 |
|
| MAPLE LEAF FOODS CA5649051078 |
|
| PARKLAND CA70137W1086 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PAN AMERICAN SILVER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PAN AMERICAN SILVER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HANWA JP3777800008 |
|
| SHANDONG NANSHAN ALMN. 'A' CNE000001139 |
|
| SIMS AU000000SGM7 |
Schätzungen zu Pan American Silver in CAD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’316.32 | 4’426.86 | 4’496.89 | 4’382.39 | |
| Dividende | 0.66 | 0.81 | 1.00 | 1.01 | 1.01 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.98 % | 2.43 % | 2.98 % | 3.01 % | 3.01 % |
| Gewinn/Aktie | 2.20 | 2.63 | 2.55 | 2.09 | 1.23 |
| KGV | 15.20 | 12.72 | 13.13 | 16.04 | 27.17 |
| EBIT in Mio. | 1’338.65 | 1’499.39 | 1’393.52 | ||
| EBITDA in Mio. | 1’870.93 | 2’130.55 | 2’138.87 | 1’996.44 | |
| Gewinn in Mio. | 756.65 | 979.54 | 1’038.40 | 308.98 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 825.93 | 1’085.72 | 1’153.01 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’159.61 | 1’481.76 | 1’567.66 | 474.14 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’219.01 | 1’326.77 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.20 | 2.63 | 2.55 | 2.09 | 1.23 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.59 | 2.37 | |||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’197.47 | 2’247.49 | 2’788.57 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’080.48 | -556.75 | -440.86 | -290.47 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’458.91 | 1’693.07 | 1’783.88 | 1’450.90 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -25.52 | -259.57 | -532.57 | -371.62 | |
| Cashflow/Aktie | 4.06 | 4.42 | 4.32 | 2.71 | 1.78 |
| Free Cashflow in Mio. | 536.73 | 1’106.16 | 1’270.83 | 1’139.28 | |
| Free Cashflow/Aktie | 2.72 | 2.81 | 3.14 | 2.29 | 1.16 |
| Buchwert/Aktie | 19.43 | 20.64 | 22.05 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -283.40 | -759.38 | -1’959.29 | -4’595.85 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 936.21 | 586.03 | 391.31 | 254.87 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 120.37 | 120.37 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 7’084.46 | 7’893.12 | 8’737.00 | 7’768.53 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 10’540.44 | 11’393.91 | 11’942.21 | 10’772.85 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Pan American Silver Corp. Aktie Analysen
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