Hecla Mining Aktie 938298 / US4227041062
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5.54 %
28.11.2025
BTT
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Hecla Mining Co. Aktie Analysen & Prognosen
Hecla Mining Co. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.50 EUR | 9.69 | 2.23 | 17.77 | +39.52% | +0.12% | +16.08% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 30.09.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "30.09.2025" bei einem Kurs von "12.1" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +16.08% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 16.08. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 05.08.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 05.08.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 12.65. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 9.69 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HECLA MINING ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.23 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 17.77 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +39.52% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.12% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 2.1% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Hecla Mining Co. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.50 EUR | 9.69 | -104.00 | 544.00 | 1.26 | 0.35 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 28.07.2023 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.04% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 5.44%. | |
| Beta | 1.26 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.26% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.35 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Hecla Mining Co. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von HECLA MINING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PAN AMERICAN SILVER CORP. CA6979001089 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HECLA MINING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HECLA MINING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HECLA MINING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HECLA MINING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BLUESCOPE STEEL AU000000BSL0 |
|
| DPM METALS CA26139R1091 |
|
| KOBE STEEL JP3289800009 |
Schätzungen zu Hecla Mining in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’300.82 | 1’443.90 | 1’346.10 | 1’207.10 | |
| Dividende | 0.02 | 0.02 | 0.02 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.11 % | 0.10 % | 0.12 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.37 | 0.77 | 0.71 | 0.56 | 0.51 |
| KGV | 45.52 | 21.82 | 23.58 | 30.22 | 32.98 |
| EBIT in Mio. | 415.87 | 553.37 | 635.75 | 654.40 | |
| EBITDA in Mio. | 587.67 | 869.34 | 760.40 | 613.33 | 486.32 |
| Gewinn in Mio. | 276.90 | 427.58 | 481.58 | 376.95 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 256.02 | 573.49 | 451.81 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 397.45 | 533.00 | 496.95 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.37 | 0.77 | 0.71 | 0.56 | 0.51 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.38 | 0.46 | 0.80 | 0.50 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 728.80 | 1’089.05 | 994.90 | 865.90 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -229.22 | -139.50 | -133.30 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 494.42 | 752.27 | 660.29 | 524.85 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -49.44 | -19.30 | -10.59 | ||
| Cashflow/Aktie | 0.76 | 1.01 | 0.99 | 0.77 | 0.73 |
| Free Cashflow in Mio. | 296.64 | 533.13 | 510.89 | 398.65 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.39 | 0.75 | 0.75 | 0.60 | 0.52 |
| Buchwert/Aktie | |||||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 36.63 | -592.17 | -1’042.20 | -1’503.90 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 230.54 | 162.04 | 148.90 | 125.20 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 51.50 | 40.50 | 50.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 1’973.18 | 3’142.76 | 3’537.26 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 3’338.89 | 3’932.91 | 4’353.32 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Hecla Mining Co. Aktie Analysen
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